闻泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
闻泰科技(600745) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,525.2264,372.1927,543.216,565.23
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金51,452.1238,483.6821,280.3212,923.64
经营活动现金流入小计141,977.34102,855.8848,823.5319,488.87
购买商品、接受劳务支付的现金104,380.1855,476.0532,525.9114,862.13
支付给职工以及为职工支付的现金1,276.28964.08674.70418.04
支付的各项税费13,577.7612,007.957,009.132,230.84
支付的其他与经营活动有关的现金19,906.8126,019.8112,584.115,160.41
经营活动现金流出小计139,141.0294,467.8952,793.8522,671.42
经营活动产生的现金流量净额2,836.328,387.99-3,970.32-3,182.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计18.00------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金124.99107.4036.8719.13
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计124.99107.4036.8719.13
投资活动产生的现金流量净额-106.99-107.40-36.87-19.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,500.00------
取得借款收到的现金23,800.007,000.003,000.003,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计26,300.007,000.003,000.003,000.00
偿还债务支付的现金15,650.007,300.005,252.003,034.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,610.012,845.51439.46956.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计20,260.0110,145.515,691.463,990.42
筹资活动产生的现金流量净额6,039.99-3,145.51-2,691.46-990.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额8,769.325,135.08-6,698.65-4,192.10
加:期初现金及现金等价物余额10,706.8110,706.8110,706.8110,706.81
六、期末现金及现金等价物余额19,476.1315,841.904,008.176,514.72
附注
净利润8,763.93--1,576.92--
少数股东权益----102.49--
未确认的投资损失--------
资产减值准备-305.81---362.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧180.17--87.44--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失-10.08------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少-9.03--54.23--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-27,593.07---18,291.41--
经营性应收项目的减少-26,110.68--4,345.24--
经营性应付项目的增加47,920.88--8,517.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,836.32---3,970.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,476.1315,841.904,008.176,514.72
现金的期初余额10,706.8110,706.8110,706.8110,706.81
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,769.325,135.08-6,698.65-4,192.10
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