| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,525.22 | 64,372.19 | 27,543.21 | 6,565.23 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,452.12 | 38,483.68 | 21,280.32 | 12,923.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 141,977.34 | 102,855.88 | 48,823.53 | 19,488.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,380.18 | 55,476.05 | 32,525.91 | 14,862.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,276.28 | 964.08 | 674.70 | 418.04 |
| 支付的各项税费 | 13,577.76 | 12,007.95 | 7,009.13 | 2,230.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,906.81 | 26,019.81 | 12,584.11 | 5,160.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 139,141.02 | 94,467.89 | 52,793.85 | 22,671.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,836.32 | 8,387.99 | -3,970.32 | -3,182.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 124.99 | 107.40 | 36.87 | 19.13 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 124.99 | 107.40 | 36.87 | 19.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106.99 | -107.40 | -36.87 | -19.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,800.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,300.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,650.00 | 7,300.00 | 5,252.00 | 3,034.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,610.01 | 2,845.51 | 439.46 | 956.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,260.01 | 10,145.51 | 5,691.46 | 3,990.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,039.99 | -3,145.51 | -2,691.46 | -990.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,769.32 | 5,135.08 | -6,698.65 | -4,192.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,706.81 | 10,706.81 | 10,706.81 | 10,706.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,476.13 | 15,841.90 | 4,008.17 | 6,514.72 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,763.93 | -- | 1,576.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | 102.49 | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -305.81 | -- | -362.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 180.17 | -- | 87.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -10.08 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -9.03 | -- | 54.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -27,593.07 | -- | -18,291.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -26,110.68 | -- | 4,345.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 47,920.88 | -- | 8,517.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,836.32 | -- | -3,970.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,476.13 | 15,841.90 | 4,008.17 | 6,514.72 |
| 现金的期初余额 | 10,706.81 | 10,706.81 | 10,706.81 | 10,706.81 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,769.32 | 5,135.08 | -6,698.65 | -4,192.10 |
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