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| 闻泰科技(600745) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,631,925.46 | 1,842,804.82 | 1,129,920.69 | 525,302.80 | |
| 收到的税费返还 | 12,987.25 | 2,786.88 | 1,042.82 | 390.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,047.27 | 40,633.73 | 39,571.02 | 11,822.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,694,959.98 | 1,886,225.43 | 1,170,534.53 | 537,515.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,745,043.37 | 1,523,561.79 | 933,498.91 | 440,525.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 235,289.83 | 114,767.11 | 71,668.37 | 33,974.23 | |
| 支付的各项税费 | 33,535.18 | 16,563.27 | 10,044.30 | 5,016.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 219,088.05 | 116,802.33 | 38,695.34 | 26,760.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,232,956.43 | 1,771,694.50 | 1,053,906.92 | 506,276.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 462,003.55 | 114,530.93 | 116,627.61 | 31,238.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,208.42 | 28,032.43 | 28,032.43 | 21,022.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,384.81 | 9,620.12 | 9,350.45 | 14.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,414.49 | 3,095.56 | 562.50 | 40.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,706.68 | 3,311.22 | 1,246.16 | 6,933.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 138,714.40 | 44,059.34 | 39,191.53 | 28,010.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96,536.32 | 42,627.70 | 16,776.40 | 2,919.75 | |
| 投资所支付的现金 | 48,707.20 | 15,125.82 | 17,083.82 | 101,554.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,218,605.01 | 398,960.96 | 398,960.96 | 575,429.56 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,307.25 | 5,397.60 | 5,339.88 | 5,313.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,369,155.79 | 462,112.08 | 438,161.06 | 685,216.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,230,441.39 | -418,052.74 | -398,969.52 | -657,205.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 635,783.86 | 1,000.00 | 1,000.00 | 288,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,329,617.68 | 564,142.23 | 471,321.36 | 403,346.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 188,075.01 | 184,604.90 | 170,512.60 | 104,412.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,153,476.55 | 749,747.13 | 642,833.96 | 796,259.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 503,075.41 | 275,038.58 | 176,034.31 | 98,817.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,577.99 | 18,311.39 | 15,646.25 | 6,331.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 259.77 | 259.77 | 154.11 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 237,583.90 | 120,698.52 | 99,100.00 | 19,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 781,237.30 | 414,048.49 | 290,780.57 | 124,149.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,372,239.25 | 335,698.64 | 352,053.40 | 672,110.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,738.58 | 1,564.26 | 3,385.45 | 971.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 602,062.83 | 33,741.09 | 73,096.93 | 47,115.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,606.13 | 41,606.13 | 41,606.13 | 41,606.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 643,668.96 | 75,347.22 | 114,703.05 | 88,721.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 137,933.59 | -- | 22,180.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,248.45 | -- | 1,118.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,520.52 | -- | 6,778.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26,259.24 | -- | 9,532.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,311.91 | -- | 2,533.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 119.49 | -- | -78.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 92.48 | -- | 45.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,953.17 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 59,786.60 | -- | 22,106.60 | -- | |
| 投资损失 | -56,360.19 | -- | -10,363.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26,341.24 | -- | -3,507.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 20,090.91 | -- | -371.97 | -- | |
| 存货的减少 | -243,242.51 | -- | -32,749.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,678,771.03 | -- | -41,297.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,262,717.65 | -- | 138,301.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -112,409.15 | -- | 2,399.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 462,003.55 | -- | 116,627.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 92,340.78 | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 570,681.32 | -- | 114,703.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,606.13 | -- | 41,606.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 72,987.64 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 602,062.83 | -- | 73,096.93 | -- | |
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