闻泰科技

- 600745

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
闻泰科技(600745) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,631,925.461,842,804.821,129,920.69525,302.80
收到的税费返还12,987.252,786.881,042.82390.11
收到的其他与经营活动有关的现金50,047.2740,633.7339,571.0211,822.48
经营活动现金流入小计3,694,959.981,886,225.431,170,534.53537,515.39
购买商品、接受劳务支付的现金2,745,043.371,523,561.79933,498.91440,525.67
支付给职工以及为职工支付的现金235,289.83114,767.1171,668.3733,974.23
支付的各项税费33,535.1816,563.2710,044.305,016.61
支付的其他与经营活动有关的现金219,088.05116,802.3338,695.3426,760.15
经营活动现金流出小计3,232,956.431,771,694.501,053,906.92506,276.66
经营活动产生的现金流量净额462,003.55114,530.93116,627.6131,238.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70,208.4228,032.4328,032.4321,022.00
取得投资收益所收到的现金9,384.819,620.129,350.4514.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,414.493,095.56562.5040.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金54,706.683,311.221,246.166,933.82
投资活动现金流入小计138,714.4044,059.3439,191.5328,010.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金96,536.3242,627.7016,776.402,919.75
投资所支付的现金48,707.2015,125.8217,083.82101,554.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,218,605.01398,960.96398,960.96575,429.56
支付的其他与投资活动有关的现金5,307.255,397.605,339.885,313.08
投资活动现金流出小计1,369,155.79462,112.08438,161.06685,216.39
投资活动产生的现金流量净额-1,230,441.39-418,052.74-398,969.52-657,205.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金635,783.861,000.001,000.00288,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.001,000.001,000.00--
取得借款收到的现金1,329,617.68564,142.23471,321.36403,346.76
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金188,075.01184,604.90170,512.60104,412.60
筹资活动现金流入小计2,153,476.55749,747.13642,833.96796,259.36
偿还债务支付的现金503,075.41275,038.58176,034.3198,817.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,577.9918,311.3915,646.256,331.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润259.77259.77154.11--
支付其他与筹资活动有关的现金237,583.90120,698.5299,100.0019,000.00
筹资活动现金流出小计781,237.30414,048.49290,780.57124,149.06
筹资活动产生的现金流量净额1,372,239.25335,698.64352,053.40672,110.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,738.581,564.263,385.45971.94
五、现金及现金等价物净增加额602,062.8333,741.0973,096.9347,115.45
加:期初现金及现金等价物余额41,606.1341,606.1341,606.1341,606.13
六、期末现金及现金等价物余额643,668.9675,347.22114,703.0588,721.58
附注
净利润137,933.59--22,180.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备35,248.45--1,118.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,520.52--6,778.37--
无形资产摊销26,259.24--9,532.35--
长期待摊费用摊销8,311.91--2,533.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失119.49---78.46--
固定资产报废损失92.48--45.41--
公允价值变动损失-1,953.17------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用59,786.60--22,106.60--
投资损失-56,360.19---10,363.13--
递延所得税资产减少-26,341.24---3,507.77--
递延所得税负债增加20,090.91---371.97--
存货的减少-243,242.51---32,749.86--
经营性应收项目的减少-2,678,771.03---41,297.19--
经营性应付项目的增加3,262,717.65--138,301.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-112,409.15--2,399.63--
经营活动产生现金流量净额462,003.55--116,627.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券92,340.78------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额570,681.32--114,703.05--
现金的期初余额41,606.13--41,606.13--
现金等价物的期末余额72,987.64------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额602,062.83--73,096.93--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶