闻泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
闻泰科技(600745) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,069,918.00774,956.48436,613.76202,549.28
收到的税费返还1,567.971,106.751,033.24246.30
收到的其他与经营活动有关的现金67,760.9781,365.0835,110.5931,492.20
经营活动现金流入小计1,139,246.94857,428.31472,757.59234,287.78
购买商品、接受劳务支付的现金890,570.97596,798.08344,616.42191,874.24
支付给职工以及为职工支付的现金82,313.6757,034.2334,419.7916,026.20
支付的各项税费18,724.0814,818.8210,257.176,193.82
支付的其他与经营活动有关的现金118,577.39126,189.7173,317.3140,510.16
经营活动现金流出小计1,110,186.11794,840.84462,610.69254,604.42
经营活动产生的现金流量净额29,060.8362,587.4710,146.90-20,316.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,352.00300.00300.00--
取得投资收益所收到的现金884.32564.18301.06176.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额222.0770.6436.560.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------29,650.00
投资活动现金流入小计52,458.39934.82637.6229,826.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,554.6318,535.0912,366.135,785.39
投资所支付的现金76,928.0060.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,023.8357,886.006,364.0015,790.00
投资活动现金流出小计106,506.4676,481.0918,730.1321,575.39
投资活动产生的现金流量净额-54,048.07-75,546.27-18,092.528,251.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00------
取得借款收到的现金70,903.9433,030.0023,380.0018,680.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金37,948.1645,755.0034,623.0023,947.00
筹资活动现金流入小计109,152.1078,785.0058,003.0042,627.00
偿还债务支付的现金33,679.7324,792.5319,604.5327,414.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,827.554,720.153,435.752,049.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金38,462.0032,679.9823,529.98--
筹资活动现金流出小计78,969.2862,192.6646,570.2629,464.02
筹资活动产生的现金流量净额30,182.8216,592.3411,432.7413,162.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,476.15-360.01123.38--
五、现金及现金等价物净增加额2,719.433,633.543,610.511,097.45
加:期初现金及现金等价物余额19,861.0519,861.0519,861.0519,861.05
六、期末现金及现金等价物余额22,580.4823,134.5823,471.5620,958.50
附注
净利润19,165.70--7,481.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,393.58--749.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,722.42--5,658.09--
无形资产摊销5,847.05--535.29--
长期待摊费用摊销3,564.90--1,582.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失116.40--42.69--
固定资产报废损失----7.32--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,389.55--1,305.27--
投资损失-1,207.97---301.06--
递延所得税资产减少1,370.60---102.27--
递延所得税负债增加-547.32------
存货的减少-57,600.78---23,789.00--
经营性应收项目的减少-160,587.28---27,330.75--
经营性应付项目的增加203,567.47--47,936.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-5,133.51---3,627.84--
经营活动产生现金流量净额29,060.83--10,146.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产1,658.18------
现金的期末余额22,580.48--23,471.56--
现金的期初余额19,861.05--19,861.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,719.43--3,610.51--
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