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| 闻泰科技(600745) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,069,918.00 | 774,956.48 | 436,613.76 | 202,549.28 | |
| 收到的税费返还 | 1,567.97 | 1,106.75 | 1,033.24 | 246.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,760.97 | 81,365.08 | 35,110.59 | 31,492.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,139,246.94 | 857,428.31 | 472,757.59 | 234,287.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 890,570.97 | 596,798.08 | 344,616.42 | 191,874.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,313.67 | 57,034.23 | 34,419.79 | 16,026.20 | |
| 支付的各项税费 | 18,724.08 | 14,818.82 | 10,257.17 | 6,193.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 118,577.39 | 126,189.71 | 73,317.31 | 40,510.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,110,186.11 | 794,840.84 | 462,610.69 | 254,604.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,060.83 | 62,587.47 | 10,146.90 | -20,316.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,352.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 884.32 | 564.18 | 301.06 | 176.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 222.07 | 70.64 | 36.56 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 29,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,458.39 | 934.82 | 637.62 | 29,826.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,554.63 | 18,535.09 | 12,366.13 | 5,785.39 | |
| 投资所支付的现金 | 76,928.00 | 60.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,023.83 | 57,886.00 | 6,364.00 | 15,790.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,506.46 | 76,481.09 | 18,730.13 | 21,575.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,048.07 | -75,546.27 | -18,092.52 | 8,251.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,903.94 | 33,030.00 | 23,380.00 | 18,680.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,948.16 | 45,755.00 | 34,623.00 | 23,947.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,152.10 | 78,785.00 | 58,003.00 | 42,627.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,679.73 | 24,792.53 | 19,604.53 | 27,414.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,827.55 | 4,720.15 | 3,435.75 | 2,049.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,462.00 | 32,679.98 | 23,529.98 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,969.28 | 62,192.66 | 46,570.26 | 29,464.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,182.82 | 16,592.34 | 11,432.74 | 13,162.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,476.15 | -360.01 | 123.38 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,719.43 | 3,633.54 | 3,610.51 | 1,097.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,861.05 | 19,861.05 | 19,861.05 | 19,861.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,580.48 | 23,134.58 | 23,471.56 | 20,958.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,165.70 | -- | 7,481.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,393.58 | -- | 749.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,722.42 | -- | 5,658.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,847.05 | -- | 535.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,564.90 | -- | 1,582.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 116.40 | -- | 42.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 7.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,389.55 | -- | 1,305.27 | -- | |
| 投资损失 | -1,207.97 | -- | -301.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,370.60 | -- | -102.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -547.32 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -57,600.78 | -- | -23,789.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -160,587.28 | -- | -27,330.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 203,567.47 | -- | 47,936.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,133.51 | -- | -3,627.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,060.83 | -- | 10,146.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 1,658.18 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,580.48 | -- | 23,471.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,861.05 | -- | 19,861.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,719.43 | -- | 3,610.51 | -- | |
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