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闻泰科技(600745) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,996,598.62 | 4,384,575.01 | 2,935,501.78 | 1,444,840.54 | |
收到的税费返还 | 156,988.82 | 107,869.78 | 74,341.75 | 23,170.11 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,982.28 | 48,216.53 | 33,043.07 | 13,037.39 | |
经营活动现金流入小计 | 6,223,569.72 | 4,540,661.31 | 3,042,886.61 | 1,481,048.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,966,345.23 | 3,573,645.73 | 2,406,265.84 | 1,114,896.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 651,804.48 | 492,170.48 | 321,130.55 | 176,295.47 | |
支付的各项税费 | 224,180.62 | 149,820.16 | 89,370.06 | 33,620.29 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 214,840.99 | 175,824.37 | 118,284.14 | 41,841.32 | |
经营活动现金流出小计 | 6,057,171.32 | 4,391,460.75 | 2,935,050.58 | 1,366,653.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 166,398.40 | 149,200.56 | 107,836.02 | 114,394.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 27,098.67 | 27,651.26 | 25,000.00 | 5,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 16,217.13 | 3,182.98 | 4,565.45 | 778.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,362.10 | 1,218.41 | 1,061.50 | 347.52 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 482.30 | 355.30 | 233.70 | |
投资活动现金流入小计 | 44,677.90 | 32,534.96 | 30,982.26 | 6,359.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 692,737.52 | 510,412.00 | 350,748.32 | 174,070.05 | |
投资所支付的现金 | 27,098.34 | 11,705.00 | 6,705.00 | 12,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,984.34 | 30,124.06 | 29,950.38 | 29,762.90 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,718.92 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 759,539.12 | 552,241.06 | 387,403.70 | 216,332.95 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -714,861.22 | -519,706.10 | -356,421.44 | -209,972.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,318.10 | 1,318.10 | 1,318.10 | 1,318.10 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,054,719.19 | 841,787.02 | 643,967.44 | 340,279.24 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,786.60 | 11,373.98 | 10,881.16 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,071,823.90 | 854,479.10 | 656,166.70 | 341,597.34 | |
偿还债务支付的现金 | 787,643.47 | 691,797.13 | 597,406.06 | 309,079.48 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,851.68 | 40,127.84 | 8,887.08 | 6,875.35 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 85.99 | 84.46 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,489.83 | 30,355.38 | 23,568.71 | 17,242.10 | |
筹资活动现金流出小计 | 870,984.98 | 762,280.35 | 629,861.85 | 333,196.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 200,838.91 | 92,198.75 | 26,304.85 | 8,400.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,950.83 | 16,789.90 | 5,615.20 | -2,686.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -337,673.07 | -261,516.90 | -216,665.38 | -89,864.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,124,964.90 | 1,124,964.90 | 1,124,964.90 | 1,124,964.90 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 787,291.83 | 863,448.00 | 908,299.52 | 1,035,100.13 | |
附注 | |||||
净利润 | 136,009.63 | -- | 117,102.17 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 111,045.80 | -- | 14,158.99 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 137,847.49 | -- | 64,688.26 | -- | |
无形资产摊销 | 89,859.11 | -- | 40,848.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 22,484.18 | -- | 6,496.92 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 154.03 | -- | -107.09 | -- | |
固定资产报废损失 | 219.79 | -- | 123.12 | -- | |
公允价值变动损失 | 37,060.95 | -- | 30,346.31 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 60,732.07 | -- | 17,361.77 | -- | |
投资损失 | -6,064.01 | -- | -4,182.12 | -- | |
递延所得税资产减少 | -25,794.83 | -- | -17,088.16 | -- | |
递延所得税负债增加 | 33,939.10 | -- | 15,488.09 | -- | |
存货的减少 | -414,910.53 | -- | 1,655.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 86,169.48 | -- | -31,340.65 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -134,433.82 | -- | -130,587.44 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -876.61 | -- | -28,096.91 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 166,398.40 | -- | 107,836.02 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 716,470.05 | -- | 817,172.54 | -- | |
现金的期初余额 | 918,819.14 | -- | 918,819.14 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 70,821.78 | -- | 91,126.98 | -- | |
现金等价物的期初余额 | 206,145.76 | -- | 206,145.76 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -337,673.07 | -- | -216,665.38 | -- |
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