闻泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
闻泰科技(600745) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,605,293.441,151,144.26761,578.13382,416.76
收到的税费返还18,643.5916,399.4114,184.855,516.01
收到的其他与经营活动有关的现金186,490.59199,477.49134,456.4248,379.15
经营活动现金流入小计1,810,427.621,367,021.16910,219.40436,311.92
购买商品、接受劳务支付的现金1,289,135.54920,529.61598,190.57287,163.89
支付给职工以及为职工支付的现金105,162.9474,720.4848,741.6524,077.21
支付的各项税费17,549.3714,982.509,346.336,065.44
支付的其他与经营活动有关的现金259,190.80260,317.07181,315.4785,240.69
经营活动现金流出小计1,671,038.641,270,549.66837,594.01402,547.24
经营活动产生的现金流量净额139,388.9896,471.5072,625.3833,764.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,629.0038,701.0038,701.0038,701.00
取得投资收益所收到的现金907.41595.47355.95156.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额195.26106.72103.69--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0.19
收到的其他与投资活动有关的现金54,078.074,711.24----
投资活动现金流入小计101,809.7444,114.4339,160.6538,858.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,953.7811,332.937,540.334,394.54
投资所支付的现金118,153.40134,092.90119,620.5046,874.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--150.00150.00114.00
支付的其他与投资活动有关的现金61,782.6413,816.437,652.0748,969.55
投资活动现金流出小计198,889.81159,392.27134,962.91100,352.12
投资活动产生的现金流量净额-97,080.07-115,277.84-95,802.26-61,494.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金129,751.00133,679.29124,679.2965,603.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金24,644.2920,130.7020,130.70--
筹资活动现金流入小计154,395.29153,809.99144,809.9965,603.00
偿还债务支付的现金167,310.76124,961.5568,030.1032,412.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,123.2211,096.794,256.881,079.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润51.2051.2051.20--
支付其他与筹资活动有关的现金22,886.17------
筹资活动现金流出小计194,320.15136,058.3472,286.9833,492.10
筹资活动产生的现金流量净额-39,924.8517,751.6672,523.0132,110.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响347.47-1,834.57-1,827.67-156.74
五、现金及现金等价物净增加额2,731.52-2,889.2547,518.464,224.73
加:期初现金及现金等价物余额22,580.4822,580.4822,580.4822,580.48
六、期末现金及现金等价物余额25,312.0019,691.2370,098.9426,805.21
附注
净利润33,484.76--17,361.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,324.69--4,712.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,221.38--6,500.60--
无形资产摊销9,731.06--3,856.78--
长期待摊费用摊销3,090.01--1,564.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-93.87--5.17--
固定资产报废损失327.90--11.70--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,693.85--6,213.94--
投资损失-7,365.85---7,269.81--
递延所得税资产减少-4,717.11--2,213.01--
递延所得税负债增加-733.24---3,896.46--
存货的减少61,296.17--69,677.10--
经营性应收项目的减少7,755.40---271,968.10--
经营性应付项目的增加46,467.62--249,193.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-43,093.77---5,550.73--
经营活动产生现金流量净额139,388.98--72,625.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,312.00--70,098.94--
现金的期初余额22,580.48--22,580.48--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,731.52--47,518.46--
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