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闻泰科技(600745) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,605,293.44 | 1,151,144.26 | 761,578.13 | 382,416.76 | |
收到的税费返还 | 18,643.59 | 16,399.41 | 14,184.85 | 5,516.01 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 186,490.59 | 199,477.49 | 134,456.42 | 48,379.15 | |
经营活动现金流入小计 | 1,810,427.62 | 1,367,021.16 | 910,219.40 | 436,311.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,289,135.54 | 920,529.61 | 598,190.57 | 287,163.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,162.94 | 74,720.48 | 48,741.65 | 24,077.21 | |
支付的各项税费 | 17,549.37 | 14,982.50 | 9,346.33 | 6,065.44 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 259,190.80 | 260,317.07 | 181,315.47 | 85,240.69 | |
经营活动现金流出小计 | 1,671,038.64 | 1,270,549.66 | 837,594.01 | 402,547.24 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 139,388.98 | 96,471.50 | 72,625.38 | 33,764.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 46,629.00 | 38,701.00 | 38,701.00 | 38,701.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 907.41 | 595.47 | 355.95 | 156.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 195.26 | 106.72 | 103.69 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.19 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,078.07 | 4,711.24 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 101,809.74 | 44,114.43 | 39,160.65 | 38,858.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,953.78 | 11,332.93 | 7,540.33 | 4,394.54 | |
投资所支付的现金 | 118,153.40 | 134,092.90 | 119,620.50 | 46,874.03 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 150.00 | 150.00 | 114.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 61,782.64 | 13,816.43 | 7,652.07 | 48,969.55 | |
投资活动现金流出小计 | 198,889.81 | 159,392.27 | 134,962.91 | 100,352.12 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -97,080.07 | -115,277.84 | -95,802.26 | -61,494.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 129,751.00 | 133,679.29 | 124,679.29 | 65,603.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,644.29 | 20,130.70 | 20,130.70 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 154,395.29 | 153,809.99 | 144,809.99 | 65,603.00 | |
偿还债务支付的现金 | 167,310.76 | 124,961.55 | 68,030.10 | 32,412.88 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,123.22 | 11,096.79 | 4,256.88 | 1,079.22 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51.20 | 51.20 | 51.20 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,886.17 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 194,320.15 | 136,058.34 | 72,286.98 | 33,492.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,924.85 | 17,751.66 | 72,523.01 | 32,110.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 347.47 | -1,834.57 | -1,827.67 | -156.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,731.52 | -2,889.25 | 47,518.46 | 4,224.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,580.48 | 22,580.48 | 22,580.48 | 22,580.48 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,312.00 | 19,691.23 | 70,098.94 | 26,805.21 | |
附注 | |||||
净利润 | 33,484.76 | -- | 17,361.59 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 8,324.69 | -- | 4,712.76 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,221.38 | -- | 6,500.60 | -- | |
无形资产摊销 | 9,731.06 | -- | 3,856.78 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,090.01 | -- | 1,564.76 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -93.87 | -- | 5.17 | -- | |
固定资产报废损失 | 327.90 | -- | 11.70 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 11,693.85 | -- | 6,213.94 | -- | |
投资损失 | -7,365.85 | -- | -7,269.81 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,717.11 | -- | 2,213.01 | -- | |
递延所得税负债增加 | -733.24 | -- | -3,896.46 | -- | |
存货的减少 | 61,296.17 | -- | 69,677.10 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 7,755.40 | -- | -271,968.10 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 46,467.62 | -- | 249,193.08 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -43,093.77 | -- | -5,550.73 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 139,388.98 | -- | 72,625.38 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,312.00 | -- | 70,098.94 | -- | |
现金的期初余额 | 22,580.48 | -- | 22,580.48 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,731.52 | -- | 47,518.46 | -- |
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