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| 闻泰科技(600745) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 38,944.02 | 26,175.09 | 14,839.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 97,817.02 | 17,683.13 | 16,363.09 | 7,423.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 161,286.64 | 56,627.15 | 42,538.17 | 22,262.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,229.03 | 47,070.51 | 35,364.08 | 24,976.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,831.75 | 6,148.32 | 4,443.25 | 2,709.63 | |
| 支付的各项税费 | 19,369.25 | 13,060.38 | 10,037.53 | 2,375.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 111,178.50 | 28,037.09 | 17,610.70 | 6,401.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 194,608.53 | 94,316.30 | 67,455.57 | 36,462.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,321.89 | -37,689.15 | -24,917.39 | -14,200.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.83 | 55.00 | 40.10 | 10.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,721.58 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,199.41 | 455.00 | 40.10 | 10.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,431.73 | 2,840.68 | 2,565.47 | 2,045.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,431.73 | 2,840.68 | 2,565.47 | 2,045.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,767.68 | -2,385.68 | -2,525.37 | -2,035.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,100.00 | 49,120.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 175,819.60 | 147,732.60 | 47,012.85 | 22,771.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 239,919.60 | 196,852.60 | 96,012.85 | 71,771.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 124,470.00 | 57,894.00 | 57,220.00 | 48,970.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,475.74 | 11,636.28 | 9,371.35 | 6,769.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,062.18 | 151,536.50 | 65,836.50 | 24,161.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 264,007.92 | 221,066.78 | 132,427.85 | 79,900.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,088.33 | -24,214.18 | -36,415.00 | -8,129.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,642.53 | -64,289.00 | -63,857.76 | -24,364.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,503.58 | 70,503.58 | 70,503.58 | 70,503.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,861.05 | 6,214.57 | 6,645.82 | 46,139.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,384.66 | -- | 1,976.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7.32 | -- | 26.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,262.56 | -- | 1,448.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 58.82 | -- | 26.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 675.38 | -- | 355.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.98 | -- | -35.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,123.18 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,635.59 | -- | 2,453.36 | -- | |
| 投资损失 | -68.82 | -- | 0.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,901.15 | -- | -543.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 682.68 | -- | 177.81 | -- | |
| 存货的减少 | 2,016.31 | -- | -4,692.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,334.92 | -- | -798.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -59,460.68 | -- | -25,491.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 179.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -33,321.89 | -- | -24,917.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,861.05 | -- | 6,645.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,503.58 | -- | 70,503.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -50,642.53 | -- | -63,857.76 | -- | |
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