闻泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
闻泰科技(600745) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--38,944.0226,175.0914,839.39
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金97,817.0217,683.1316,363.097,423.17
经营活动现金流入小计161,286.6456,627.1542,538.1722,262.56
购买商品、接受劳务支付的现金55,229.0347,070.5135,364.0824,976.78
支付给职工以及为职工支付的现金8,831.756,148.324,443.252,709.63
支付的各项税费19,369.2513,060.3810,037.532,375.31
支付的其他与经营活动有关的现金111,178.5028,037.0917,610.706,401.11
经营活动现金流出小计194,608.5394,316.3067,455.5736,462.83
经营活动产生的现金流量净额-33,321.89-37,689.15-24,917.39-14,200.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金400.00400.00----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额77.8355.0040.1010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金10,721.58------
投资活动现金流入小计11,199.41455.0040.1010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,431.732,840.682,565.472,045.01
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,431.732,840.682,565.472,045.01
投资活动产生的现金流量净额6,767.68-2,385.68-2,525.37-2,035.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金64,100.0049,120.0049,000.0049,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金175,819.60147,732.6047,012.8522,771.35
筹资活动现金流入小计239,919.60196,852.6096,012.8571,771.35
偿还债务支付的现金124,470.0057,894.0057,220.0048,970.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,475.7411,636.289,371.356,769.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--600.00600.00600.00
支付其他与筹资活动有关的现金126,062.18151,536.5065,836.5024,161.50
筹资活动现金流出小计264,007.92221,066.78132,427.8579,900.52
筹资活动产生的现金流量净额-24,088.33-24,214.18-36,415.00-8,129.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.01------
五、现金及现金等价物净增加额-50,642.53-64,289.00-63,857.76-24,364.44
加:期初现金及现金等价物余额70,503.5870,503.5870,503.5870,503.58
六、期末现金及现金等价物余额19,861.056,214.576,645.8246,139.14
附注
净利润-14,384.66--1,976.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7.32--26.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,262.56--1,448.09--
无形资产摊销58.82--26.66--
长期待摊费用摊销675.38--355.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-56.98---35.51--
固定资产报废损失----0.63--
公允价值变动损失-1,123.18------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,635.59--2,453.36--
投资损失-68.82--0.02--
递延所得税资产减少-1,901.15---543.63--
递延所得税负债增加682.68--177.81--
存货的减少2,016.31---4,692.00--
经营性应收项目的减少30,334.92---798.75--
经营性应付项目的增加-59,460.68---25,491.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----179.24--
经营活动产生现金流量净额-33,321.89---24,917.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,861.05--6,645.82--
现金的期初余额70,503.58--70,503.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-50,642.53---63,857.76--
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