闻泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
闻泰科技(600745) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,469,071.53925,857.31497,320.97239,231.54
收到的税费返还6,116.175,346.343,761.201,683.40
收到的其他与经营活动有关的现金235,134.79173,768.74129,397.5365,163.99
经营活动现金流入小计1,710,322.501,104,972.39630,479.70306,078.93
购买商品、接受劳务支付的现金1,075,211.29709,046.40447,506.47256,629.11
支付给职工以及为职工支付的现金122,007.2179,232.7548,488.6620,916.02
支付的各项税费29,622.4824,952.4618,099.189,900.15
支付的其他与经营活动有关的现金156,286.45104,881.67156,255.5942,639.85
经营活动现金流出小计1,383,127.44918,113.28670,349.90330,085.12
经营活动产生的现金流量净额327,195.06186,859.10-39,870.19-24,006.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,005.509,005.508,805.508,820.50
取得投资收益所收到的现金256.33111.6254.8591.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额414.54276.3530.174.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额94,152.3174,335.2874,335.28--
收到的其他与投资活动有关的现金35,242.861,842.86----
投资活动现金流入小计139,071.5485,571.6283,225.808,916.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,961.9313,234.037,139.472,434.43
投资所支付的现金191,212.00651.002,111.005,336.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额32,824.1585,250.0085,250.00--
支付的其他与投资活动有关的现金60,991.9688,250.08----
投资活动现金流出小计302,990.05187,385.1194,500.477,770.43
投资活动产生的现金流量净额-163,918.51-101,813.49-11,274.671,146.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金336,386.81292,343.95261,268.10131,955.50
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金85,444.5746,000.0035,049.3521,000.00
筹资活动现金流入小计421,831.39338,343.95296,317.45152,955.50
偿还债务支付的现金386,004.06329,412.78143,777.7253,645.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,230.4915,754.289,885.411,434.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润183.51142.96142.96--
支付其他与筹资活动有关的现金160,003.5760,932.5360,932.533,000.00
筹资活动现金流出小计564,238.12406,099.59214,595.6758,080.19
筹资活动产生的现金流量净额-142,406.73-67,755.6381,721.7994,875.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,575.70-458.19-89.66526.77
五、现金及现金等价物净增加额16,294.1316,831.7930,487.2672,541.88
加:期初现金及现金等价物余额25,312.0025,312.0025,312.0025,312.00
六、期末现金及现金等价物余额41,606.1342,143.7955,799.2797,853.88
附注
净利润7,213.97---17,551.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,678.52--3,021.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,028.08--6,565.89--
无形资产摊销15,227.68--7,125.04--
长期待摊费用摊销4,534.76--2,416.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失279.31--214.47--
固定资产报废损失67.68------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用21,790.02--10,231.02--
投资损失1,030.23---68.22--
递延所得税资产减少-6,003.37---815.22--
递延所得税负债增加316.47---370.83--
存货的减少-59,639.88---73,743.20--
经营性应收项目的减少-200,606.39---355,070.23--
经营性应付项目的增加541,548.48--363,469.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-21,270.51--14,705.68--
经营活动产生现金流量净额327,195.06---39,870.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产----1,646.65--
现金的期末余额41,606.13--55,799.27--
现金的期初余额25,312.00--25,312.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额16,294.13--30,487.26--
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