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| 闻泰科技(600745) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,469,071.53 | 925,857.31 | 497,320.97 | 239,231.54 | |
| 收到的税费返还 | 6,116.17 | 5,346.34 | 3,761.20 | 1,683.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 235,134.79 | 173,768.74 | 129,397.53 | 65,163.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,710,322.50 | 1,104,972.39 | 630,479.70 | 306,078.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,075,211.29 | 709,046.40 | 447,506.47 | 256,629.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,007.21 | 79,232.75 | 48,488.66 | 20,916.02 | |
| 支付的各项税费 | 29,622.48 | 24,952.46 | 18,099.18 | 9,900.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 156,286.45 | 104,881.67 | 156,255.59 | 42,639.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,383,127.44 | 918,113.28 | 670,349.90 | 330,085.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 327,195.06 | 186,859.10 | -39,870.19 | -24,006.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,005.50 | 9,005.50 | 8,805.50 | 8,820.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 256.33 | 111.62 | 54.85 | 91.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 414.54 | 276.35 | 30.17 | 4.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 94,152.31 | 74,335.28 | 74,335.28 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,242.86 | 1,842.86 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 139,071.54 | 85,571.62 | 83,225.80 | 8,916.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,961.93 | 13,234.03 | 7,139.47 | 2,434.43 | |
| 投资所支付的现金 | 191,212.00 | 651.00 | 2,111.00 | 5,336.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,824.15 | 85,250.00 | 85,250.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,991.96 | 88,250.08 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 302,990.05 | 187,385.11 | 94,500.47 | 7,770.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,918.51 | -101,813.49 | -11,274.67 | 1,146.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 336,386.81 | 292,343.95 | 261,268.10 | 131,955.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,444.57 | 46,000.00 | 35,049.35 | 21,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 421,831.39 | 338,343.95 | 296,317.45 | 152,955.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 386,004.06 | 329,412.78 | 143,777.72 | 53,645.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,230.49 | 15,754.28 | 9,885.41 | 1,434.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 183.51 | 142.96 | 142.96 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160,003.57 | 60,932.53 | 60,932.53 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 564,238.12 | 406,099.59 | 214,595.67 | 58,080.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -142,406.73 | -67,755.63 | 81,721.79 | 94,875.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,575.70 | -458.19 | -89.66 | 526.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,294.13 | 16,831.79 | 30,487.26 | 72,541.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,312.00 | 25,312.00 | 25,312.00 | 25,312.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,606.13 | 42,143.79 | 55,799.27 | 97,853.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,213.97 | -- | -17,551.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,678.52 | -- | 3,021.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,028.08 | -- | 6,565.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,227.68 | -- | 7,125.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,534.76 | -- | 2,416.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 279.31 | -- | 214.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 67.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,790.02 | -- | 10,231.02 | -- | |
| 投资损失 | 1,030.23 | -- | -68.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,003.37 | -- | -815.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 316.47 | -- | -370.83 | -- | |
| 存货的减少 | -59,639.88 | -- | -73,743.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -200,606.39 | -- | -355,070.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 541,548.48 | -- | 363,469.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -21,270.51 | -- | 14,705.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 327,195.06 | -- | -39,870.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 140,768.99 | -- | 48,290.90 | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 1,646.65 | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,606.13 | -- | 55,799.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,312.00 | -- | 25,312.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,294.13 | -- | 30,487.26 | -- | |
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