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| 闻泰科技(600745) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,200,834.95 | 3,799,050.43 | 2,481,787.14 | 1,356,942.74 | |
| 收到的税费返还 | 76,426.25 | 59,104.34 | 40,286.41 | 19,586.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 91,149.07 | 75,967.72 | 40,375.89 | 11,303.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,368,410.27 | 3,934,122.49 | 2,562,449.44 | 1,387,832.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,391,195.58 | 3,350,280.96 | 2,208,027.01 | 1,202,798.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 523,650.46 | 476,989.17 | 300,618.52 | 154,018.44 | |
| 支付的各项税费 | 133,035.50 | 99,992.47 | 76,152.82 | 37,271.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 145,608.87 | 115,881.12 | 60,701.35 | 33,228.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,193,490.41 | 4,043,143.72 | 2,645,499.71 | 1,427,316.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174,919.86 | -109,021.23 | -83,050.27 | -39,483.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,914.71 | 88,916.16 | 73,860.00 | 73,860.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,032.46 | 5,582.34 | 4,295.96 | 2,170.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,070.62 | 2,640.72 | 215.03 | 302.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,232.40 | 32,231.76 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 133,250.19 | 129,370.99 | 78,370.99 | 76,333.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 509,173.70 | 293,779.00 | 185,228.84 | 60,539.22 | |
| 投资所支付的现金 | 53,696.36 | 156,780.61 | 105,364.82 | 13,644.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 121,767.06 | 121,804.38 | 104,547.44 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,089.65 | 39,004.85 | 5,000.00 | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 727,726.78 | 611,368.84 | 400,141.11 | 104,184.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -594,476.58 | -481,997.85 | -321,770.12 | -27,851.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 103,588.99 | 91,400.49 | 90,866.78 | 866.78 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90,200.00 | 90,200.00 | 90,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,231,958.97 | 1,203,879.35 | 299,014.44 | 27,760.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,335,547.95 | 1,295,279.85 | 389,881.23 | 28,627.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 432,735.63 | 328,380.71 | 204,974.50 | 112,234.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,030.60 | 45,489.99 | 23,855.25 | 9,035.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 80.62 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,773.00 | 54,203.00 | 20,147.36 | 9,060.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 544,539.23 | 428,073.70 | 248,977.11 | 130,331.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 791,008.72 | 867,206.15 | 140,904.11 | -101,704.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,344.63 | -1,346.21 | -3,069.66 | 8,947.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 359,107.38 | 274,840.87 | -266,985.94 | -160,091.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 765,857.52 | 765,857.52 | 765,857.52 | 765,795.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,124,964.90 | 1,040,698.39 | 498,871.59 | 605,704.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 251,291.61 | -- | 120,984.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,185.64 | -- | 4,596.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 93,375.46 | -- | 43,493.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 63,367.59 | -- | 28,351.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16,175.21 | -- | 6,723.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -171.55 | -- | -177.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.30 | -- | 17.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,183.21 | -- | 6,840.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41,339.79 | -- | 22,885.20 | -- | |
| 投资损失 | -6,715.70 | -- | -3,157.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34,024.50 | -- | -8,601.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 56,042.81 | -- | 15,299.94 | -- | |
| 存货的减少 | -20,747.25 | -- | -18,061.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -257,484.88 | -- | -175,292.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -115,745.71 | -- | -203,079.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 58,676.15 | -- | 60,949.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 174,919.86 | -- | -83,050.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 918,819.14 | -- | 305,567.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 428,472.19 | -- | 428,472.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 206,145.76 | -- | 193,304.02 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 337,385.33 | -- | 337,385.33 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 359,107.38 | -- | -266,985.94 | -- | |
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