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闻泰科技(600745) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,217,028.81 | 4,626,365.07 | 3,112,629.69 | 1,702,503.58 | |
收到的税费返还 | 61,372.01 | 48,193.54 | 31,987.36 | 16,362.23 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 87,725.98 | 25,827.80 | 156,536.78 | 17,755.76 | |
经营活动现金流入小计 | 6,366,126.81 | 4,700,386.41 | 3,301,153.84 | 1,736,621.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,907,634.89 | 3,612,557.93 | 2,835,557.14 | 1,529,565.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 431,974.62 | 384,115.47 | 243,908.36 | 136,986.88 | |
支付的各项税费 | 154,279.56 | 120,182.69 | 80,359.20 | 45,011.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 210,791.40 | 121,398.34 | 74,012.75 | 27,515.84 | |
经营活动现金流出小计 | 5,704,680.47 | 4,238,254.43 | 3,233,837.45 | 1,739,079.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 661,446.33 | 462,131.99 | 67,316.39 | -2,458.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 115,493.04 | 128,097.48 | 76,959.84 | 76,869.84 | |
取得投资收益所收到的现金 | 17,440.52 | 1,535.15 | 366.27 | 197.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.85 | 857.73 | 241.68 | 826.18 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 468.49 | 475.05 | 130.65 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 173,410.89 | 130,965.41 | 77,698.44 | 77,893.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 222,219.99 | 163,520.87 | 70,255.38 | 42,078.49 | |
投资所支付的现金 | 90,377.78 | 153,651.45 | 3,598.00 | 25,144.52 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 105,167.73 | 94,198.94 | 72,338.75 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 77,090.72 | 86,939.26 | 1,289.00 | 8,374.80 | |
投资活动现金流出小计 | 494,856.21 | 498,310.52 | 147,481.13 | 75,597.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -321,445.32 | -367,345.12 | -69,782.69 | 2,295.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 620,008.57 | 620,183.19 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 212,252.49 | 277,660.39 | 204,710.13 | 95,315.09 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,120.00 | 13,490.00 | 122.87 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 860,381.06 | 911,333.59 | 204,833.00 | 95,315.09 | |
偿还债务支付的现金 | 891,953.25 | 845,137.37 | 359,462.00 | 296,250.74 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,546.96 | 56,929.81 | 31,437.80 | 11,619.22 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 93.99 | 95.27 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,937.60 | 54,844.58 | 2,250.21 | 177.34 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,060,437.81 | 956,911.76 | 393,150.01 | 308,047.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -200,056.74 | -45,578.18 | -188,317.01 | -212,732.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,755.71 | -178.41 | -1,024.71 | 2,511.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 122,188.56 | 49,030.28 | -191,808.01 | -210,382.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 643,668.96 | 643,668.96 | 643,668.96 | 643,668.96 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 765,857.52 | 692,699.24 | 451,860.95 | 433,286.24 | |
附注 | |||||
净利润 | 245,960.60 | -- | 175,062.95 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 16,547.87 | -- | 7,683.98 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 94,425.89 | -- | 49,685.45 | -- | |
无形资产摊销 | 53,650.09 | -- | 24,237.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 14,826.68 | -- | 7,763.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 445.36 | -- | 10.78 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,037.64 | -- | 1,099.65 | -- | |
公允价值变动损失 | -15,800.36 | -- | -9,459.58 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 79,609.79 | -- | 36,641.21 | -- | |
投资损失 | -21,724.96 | -- | -28,354.21 | -- | |
递延所得税资产减少 | -17,180.25 | -- | -1,220.68 | -- | |
递延所得税负债增加 | -3,922.44 | -- | -3,517.50 | -- | |
存货的减少 | -54,190.94 | -- | -72,794.64 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 580,486.91 | -- | 660,530.46 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -401,612.45 | -- | -882,353.69 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 87,995.40 | -- | 102,099.63 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 661,446.33 | -- | 67,316.39 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 428,472.19 | -- | 189,139.87 | -- | |
现金的期初余额 | 570,681.32 | -- | 570,681.32 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 337,385.33 | -- | 262,721.08 | -- | |
现金等价物的期初余额 | 72,987.64 | -- | 72,987.64 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 122,188.56 | -- | -191,808.01 | -- |
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