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| 中国海防(600764) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,308.32 | 110,974.70 | 62,660.17 | 30,847.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,698.69 | 12,363.99 | 10,120.02 | 7,341.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,007.02 | 123,338.69 | 72,780.18 | 38,189.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,358.25 | 104,812.69 | 75,159.09 | 37,814.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,024.58 | 4,505.12 | 3,015.02 | 1,836.38 | |
| 支付的各项税费 | 2,480.96 | 1,698.95 | 1,270.57 | 626.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,781.88 | 17,580.13 | 7,532.40 | 5,973.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 131,645.66 | 128,596.89 | 86,977.08 | 46,249.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,361.35 | -5,258.20 | -14,196.89 | -8,060.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,371.42 | 1,371.42 | 1,371.42 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.20 | 8.75 | 8.75 | 4.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,396.62 | 1,380.17 | 1,380.17 | 4.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 991.36 | 839.41 | 678.00 | 130.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 991.36 | 839.41 | 678.00 | 130.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 405.26 | 540.76 | 702.17 | -125.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,400.18 | 44,118.69 | 42,690.69 | 14,086.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,587.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,987.22 | 44,118.69 | 42,690.69 | 14,086.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,779.26 | 47,615.44 | 35,956.46 | 11,905.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,599.88 | 2,155.72 | 1,144.11 | 351.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,379.14 | 49,771.17 | 37,100.57 | 12,256.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,391.92 | -5,652.48 | 5,590.12 | 1,829.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.39 | -1.68 | -0.46 | -0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,622.92 | -10,371.59 | -7,905.07 | -6,356.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,668.80 | 31,668.80 | 31,668.80 | 31,668.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,045.88 | 21,297.21 | 23,763.73 | 25,312.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 681.41 | -- | -1,070.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,420.45 | -- | -524.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,235.73 | -- | 1,068.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 188.59 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.15 | -- | 1.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,626.16 | -- | 1,270.40 | -- | |
| 投资损失 | -2,325.73 | -- | -1,242.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -165.00 | -- | -5.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,340.78 | -- | -3,196.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,643.39 | -- | 5,312.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,234.88 | -- | -15,811.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,361.35 | -- | -14,196.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,045.88 | -- | 23,763.73 | 25,312.64 | |
| 现金的期初余额 | 31,668.80 | -- | 31,668.80 | 31,668.80 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,622.92 | -- | -7,905.07 | -6,356.16 | |
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