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| 中国海防(600764) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,375.20 | 80,786.04 | 51,462.31 | 29,499.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.78 | 0.78 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,670.78 | 9,882.21 | 3,222.12 | 228.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,045.99 | 90,669.04 | 54,685.22 | 29,727.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,939.80 | 81,544.07 | 55,159.17 | 30,042.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,939.18 | 4,607.43 | 2,925.07 | 1,400.50 | |
| 支付的各项税费 | 2,292.10 | 1,885.76 | 1,096.22 | 472.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,246.26 | 15,896.81 | 4,663.28 | 5,770.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,417.35 | 103,934.06 | 63,843.74 | 37,685.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 628.64 | -13,265.03 | -9,158.52 | -7,957.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.96 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13.96 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,742.96 | 868.62 | 447.13 | 172.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,742.96 | 868.62 | 447.13 | 172.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,729.00 | -858.35 | -436.87 | -162.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,998.55 | 61,404.56 | 44,124.17 | 19,238.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,984.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,982.65 | 61,404.56 | 44,124.17 | 19,238.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,380.88 | 53,828.84 | 38,424.07 | 17,309.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,874.82 | 1,848.45 | 1,254.31 | 395.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,255.70 | 55,677.29 | 39,678.38 | 17,704.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,273.05 | 5,727.27 | 4,445.79 | 1,534.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -71.59 | 0.75 | 1.79 | -0.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,445.01 | -8,395.36 | -5,147.81 | -6,586.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,210.83 | 20,210.83 | 20,210.83 | 20,210.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,765.82 | 11,815.47 | 15,063.01 | 13,624.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,104.40 | -- | 1,102.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -4,483.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,885.19 | -- | 895.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 127.61 | -- | 58.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.52 | -- | 1.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 69.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,285.42 | -- | 984.37 | -- | |
| 投资损失 | -3,730.53 | -- | -2,075.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,003.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 773.22 | -- | 1,394.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,143.58 | -- | -5,663.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,265.81 | -- | -5,855.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 628.64 | -- | -9,158.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,765.82 | -- | 15,063.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,210.83 | -- | 20,210.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,445.01 | -- | -5,147.81 | -- | |
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