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| 中国海防(600764) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,373.22 | 58,422.66 | 42,612.18 | 13,151.45 | |
| 收到的税费返还 | 57.07 | 57.07 | 57.07 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,174.81 | 6,741.16 | 1,587.47 | 4,248.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,605.10 | 65,220.89 | 44,256.72 | 17,399.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,323.16 | 70,366.38 | 52,342.36 | 14,100.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,034.25 | 5,382.07 | 3,406.96 | 2,058.69 | |
| 支付的各项税费 | 2,920.26 | 2,167.73 | 1,227.51 | 420.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,978.83 | 7,490.49 | 1,604.51 | 7,928.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,256.49 | 85,406.68 | 58,581.35 | 24,508.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,651.39 | -20,185.79 | -14,324.63 | -7,108.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,377.80 | 2,377.80 | 2,377.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,465.05 | 13.12 | 8.62 | 1.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,842.85 | 2,390.92 | 2,386.42 | 1.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,547.35 | 1,156.01 | 1,081.19 | 706.92 | |
| 投资所支付的现金 | 1,635.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.26 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,182.35 | 2,432.27 | 2,356.19 | 706.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -339.50 | -41.35 | 30.23 | -705.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,944.22 | 55,747.17 | 36,474.78 | 19,673.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,944.22 | 55,747.17 | 36,474.78 | 19,673.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,741.64 | 38,942.80 | 26,642.79 | 6,960.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,227.54 | 1,925.36 | 1,361.90 | 533.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,969.18 | 40,868.17 | 28,004.69 | 7,493.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,975.04 | 14,879.00 | 8,470.09 | 12,179.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.91 | -3.67 | -2.88 | -0.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,042.06 | -5,351.80 | -5,827.18 | 4,365.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,765.82 | 16,765.82 | 16,765.82 | 16,765.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,807.88 | 11,414.02 | 10,938.64 | 21,131.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,276.95 | -- | 965.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,466.30 | -- | -197.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,801.27 | -- | 500.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 173.66 | -- | 80.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 132.89 | -- | -2.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,838.91 | -- | 1,050.02 | -- | |
| 投资损失 | -3,581.35 | -- | -1,848.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -291.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 84.51 | -- | -2,135.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,028.33 | -- | -6,288.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,524.84 | -- | -6,449.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,651.39 | -- | -14,324.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,807.88 | -- | 10,938.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,765.82 | -- | 16,765.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,042.06 | -- | -5,827.18 | -- | |
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