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| 广誉远(600771) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,846.65 | 21,638.16 | 15,702.20 | 6,232.50 | |
| 收到的税费返还 | 56.89 | 53.38 | 53.38 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,154.88 | 8,164.20 | 6,815.60 | 1,787.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,058.42 | 29,855.74 | 22,571.18 | 8,020.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,883.70 | 10,686.32 | 7,086.83 | 2,602.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,028.98 | 4,881.21 | 3,363.26 | 933.13 | |
| 支付的各项税费 | 4,136.78 | 3,084.46 | 1,516.67 | 643.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,888.55 | 8,817.88 | 6,225.22 | 2,610.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,938.00 | 27,469.86 | 18,191.98 | 6,790.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,879.58 | 2,385.88 | 4,379.20 | 1,230.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.53 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,054.70 | 14,621.96 | 14,620.16 | 14,620.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,811.53 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,866.76 | 14,621.96 | 14,620.16 | 14,620.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,064.45 | 315.18 | 264.71 | 9.35 | |
| 投资所支付的现金 | 1,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 305.99 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,441.08 | 1,441.08 | 1,441.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,670.44 | 1,756.26 | 1,705.79 | 1,450.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,196.32 | 12,865.70 | 12,914.37 | 13,169.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 719.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,161.77 | 849.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,792.20 | 2,690.85 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,672.97 | 3,839.85 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,741.97 | 2,164.50 | 585.50 | 22.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 305.05 | 205.75 | 187.94 | 72.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 961.20 | 15,511.26 | 15,511.26 | 14,600.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,008.22 | 17,881.51 | 16,284.71 | 14,695.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,335.26 | -14,041.67 | -16,284.71 | -14,695.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,981.48 | 1,209.92 | 1,008.86 | -295.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 700.39 | 700.39 | 700.39 | 700.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,681.87 | 1,910.31 | 1,709.26 | 404.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,540.45 | -- | 804.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,062.21 | -- | 88.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 932.80 | -- | 647.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 37.48 | -- | 42.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.44 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -325.54 | -- | 37.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 684.71 | -- | 340.48 | -- | |
| 投资损失 | -686.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 46.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,245.09 | -- | 200.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,334.39 | -- | 3,475.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,027.06 | -- | -1,257.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,879.58 | -- | 4,379.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,681.87 | -- | 1,709.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 700.39 | -- | 700.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,981.48 | -- | 1,008.86 | -- | |
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