| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,037.61 | 82,964.33 | 56,617.05 | 25,654.72 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,637.14 | 6,411.19 | 2,819.47 | 1,052.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,674.75 | 89,375.52 | 59,436.52 | 26,706.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,448.71 | 7,706.90 | 4,818.64 | 2,221.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,498.36 | 12,849.79 | 8,556.72 | 4,328.32 |
| 支付的各项税费 | 12,670.69 | 10,961.15 | 8,461.35 | 5,879.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,920.11 | 53,500.68 | 34,746.00 | 17,437.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,537.86 | 85,018.53 | 56,582.71 | 29,865.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,136.89 | 4,356.99 | 2,853.80 | -3,159.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 144.99 | 66.70 | 40.00 | 40.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 85.66 | 85.66 | 18.86 | 18.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 230.70 | 152.36 | 58.86 | 58.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,819.47 | 1,050.62 | 777.55 | 748.07 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 180.00 | 50.00 | 50.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,019.47 | 1,230.62 | 827.55 | 798.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,788.77 | -1,078.26 | -768.69 | -739.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,186.00 | 27,186.00 | 23,586.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,649.85 | 18,325.07 | 18,325.07 | 20,744.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,835.85 | 45,511.07 | 41,911.07 | 20,744.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,980.00 | 27,380.00 | 23,780.00 | 5,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,831.28 | 1,357.55 | 764.20 | 454.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,822.46 | 25,100.02 | 23,949.76 | 21,150.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,633.74 | 53,837.57 | 48,493.96 | 27,104.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,797.89 | -8,326.50 | -6,582.89 | -6,359.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,449.77 | -5,047.76 | -4,497.78 | -10,258.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,541.71 | 14,541.71 | 14,541.71 | 14,541.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,091.94 | 9,493.95 | 10,043.93 | 4,283.53 |
| 附注 |
| 净利润 | -33,242.97 | -- | -5,271.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 151.54 | -- | -47.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,416.07 | -- | 1,711.08 | -- |
| 无形资产摊销 | 422.54 | -- | 212.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 314.21 | -- | 150.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.79 | -- | -40.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.83 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,024.04 | -- | 1,731.01 | -- |
| 投资损失 | 421.81 | -- | 252.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,441.64 | -- | -231.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 38.07 | -- | -11.91 | -- |
| 存货的减少 | 976.37 | -- | 2,642.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 22,878.11 | -- | 7,925.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 15,561.75 | -- | -6,388.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,136.89 | -- | 2,853.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,091.94 | -- | 10,043.93 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,541.71 | -- | 14,541.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,449.77 | -- | -4,497.78 | -- |
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