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| 广誉远(600771) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,046.48 | 51,485.72 | 34,029.89 | 17,983.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,099.03 | 8,300.78 | 4,544.48 | 596.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,145.51 | 59,786.50 | 38,574.37 | 18,580.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,435.07 | 7,185.75 | 3,348.43 | 1,575.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,872.21 | 15,985.43 | 11,210.96 | 5,987.56 | |
| 支付的各项税费 | 14,902.99 | 11,474.89 | 9,137.90 | 6,350.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,487.72 | 41,485.48 | 27,533.07 | 14,354.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,697.99 | 76,131.54 | 51,230.36 | 28,268.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,552.48 | -16,345.05 | -12,655.99 | -9,687.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 580.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81.96 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.01 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 767.97 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,964.73 | 3,547.76 | 2,878.58 | 713.22 | |
| 投资所支付的现金 | 1,670.00 | 820.00 | 770.00 | 670.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,634.73 | 4,467.76 | 3,748.58 | 1,483.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,866.76 | -4,467.75 | -3,748.57 | -1,483.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,980.00 | 36,980.00 | 25,380.00 | 12,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,819.73 | 26,417.48 | 23,264.37 | 17,613.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,799.73 | 63,397.48 | 48,644.37 | 30,113.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,742.78 | 20,392.78 | 17,392.78 | 11,342.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,103.98 | 840.88 | 483.10 | 198.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,875.24 | 29,850.00 | 15,200.00 | 9,200.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,722.00 | 51,083.66 | 33,075.88 | 20,741.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,077.73 | 12,313.82 | 15,568.49 | 9,371.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,341.51 | -8,498.98 | -836.07 | -1,798.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,883.22 | 15,883.22 | 15,883.22 | 15,883.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,541.71 | 7,384.25 | 15,047.15 | 14,084.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,957.64 | -- | 4,272.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 80.09 | -- | -1.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,133.95 | -- | 1,552.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 334.13 | -- | 158.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 335.38 | -- | 172.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.75 | -- | 0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -90.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,998.05 | -- | 1,686.85 | -- | |
| 投资损失 | 227.48 | -- | 68.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,633.17 | -- | -156.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.13 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 16,113.66 | -- | 4,706.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,311.67 | -- | -16,984.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,741.99 | -- | -9,697.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,552.48 | -- | -12,655.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,541.71 | -- | 15,047.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,883.22 | -- | 15,883.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,341.51 | -- | -836.07 | -- | |
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