广誉远

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
广誉远(600771) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,083.7475,322.5834,061.12125,610.4072,968.07
收到的税费返还18.640.010.011,782.571,694.32
收到的其他与经营活动有关的现金4,965.232,503.671,305.785,980.708,793.12
经营活动现金流入小计115,067.6177,826.2635,366.91133,373.6783,455.50
购买商品、接受劳务支付的现金14,855.167,489.732,447.9521,876.758,524.64
支付给职工以及为职工支付的现金15,143.119,722.224,828.1918,854.6314,893.85
支付的各项税费12,443.899,207.593,941.3712,891.599,703.20
支付的其他与经营活动有关的现金36,673.8623,553.7810,525.5454,408.0846,125.65
经营活动现金流出小计79,116.0249,973.3121,743.05108,031.0579,247.35
经营活动产生的现金流量净额35,951.5927,852.9513,623.8625,342.624,208.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35.1735.1735.1720.0020.00
取得投资收益所收到的现金74.1374.13--102.3157.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.1123.1123.003.333.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计132.40132.4058.17125.6480.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金159.57112.9582.44866.58121.60
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计159.57112.9582.44866.58121.60
投资活动产生的现金流量净额-27.1719.46-24.28-740.94-40.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,600.005,600.005,600.0035,500.0032,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,162.298,713.24
筹资活动现金流入小计5,600.005,600.005,600.0040,662.2941,213.24
偿还债务支付的现金23,510.0020,510.007,000.0025,806.0022,186.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,166.99871.93451.101,979.531,492.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18,656.879,901.568,754.1023,175.6425,937.47
筹资活动现金流出小计43,333.8631,283.4816,205.2050,961.1649,616.43
筹资活动产生的现金流量净额-37,733.86-25,683.48-10,605.20-10,298.87-8,403.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,809.442,188.922,994.3814,302.81-4,235.81
加:期初现金及现金等价物余额24,394.7424,394.7424,394.7410,091.9410,091.94
六、期末现金及现金等价物余额22,585.3026,583.6627,389.1224,394.745,856.13
附注
净利润--901.67---41,785.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------5,718.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,724.21--3,446.22--
无形资产摊销--243.58--425.13--
长期待摊费用摊销--88.20--312.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.09--1.95--
固定资产报废损失--0.41--3.05--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--849.50--2,581.22--
投资损失---10.93--91.85--
递延所得税资产减少---373.67---1,240.57--
递延所得税负债增加---14.70---10.81--
存货的减少---2,984.63---5,962.35--
经营性应收项目的减少--19,013.48--37,188.10--
经营性应付项目的增加--7,335.59--24,094.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--27,852.95--25,342.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,583.66--24,394.74--
现金的期初余额--24,394.74--10,091.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,188.92--14,302.81--
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