上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| ST东盛(600771) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,291,502 | 106,308,064 | 414,115,615 | 277,747,968 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,376,205 | 2,068 | 768,982,049 | 449,722,646 |
| 经营活动现金流入小计 | 324,667,707 | 106,310,132 | 1,183,423,159 | 727,470,614 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 207,631,402 | 64,543,317 | 634,318,864 | 113,923,622 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,863,197 | 14,776,526 | 53,445,434 | 37,917,825 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 28,866,479 | 23,153,042 | 61,174,833 | 21,475,666 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,328,156 | 16,771,453 | 326,423,932 | 436,272,983 |
| 经营活动现金流出小计 | 313,689,233 | 119,244,338 | 1,075,363,062 | 609,590,096 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,978,474 | -12,934,206 | 108,060,097 | 117,880,518 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,343,463 | 17,343,463 | 6,506,292 | 16,976,993 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 80,315 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,343,463 | 17,343,463 | 6,586,607 | 16,976,993 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 4,286,093 | 4,286,093 | 13,875,647 | 11,770,204 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 33,052 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,245,168 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,286,093 | 4,286,093 | 16,153,867 | 11,770,204 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,057,370 | 13,057,370 | -9,567,260 | 5,206,789 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 36,435,223 | 35,100,000 | 216,589,049 | 17,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 293,290,563 | 556,612,110 |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,435,223 | 85,100,000 | 509,879,613 | 573,612,110 |
| 偿还债务所支付的现金 | 39,791,402 | 39,791,402 | 287,448,700 | 85,342,517 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 92,068,890 | 52,068,890 | 244,403,996 | 575,980,177 |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,254,649 | 93,364,825 | 589,603,502 | 693,430,307 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,819,426 | -8,264,825 | -79,723,890 | -119,818,197 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,783,582 | -8,141,660 | 18,768,947 | 3,269,110 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 5,312,477 | 0 | 0 | 8,016,863 |
| 少数股东损益 | 17,556,411 | 0 | 0 | 13,631,042 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | -3,360,603 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 6,678,210 | 0 | 0 | 20,302,103 |
| 无形资产摊销 | 780,661 | 0 | 0 | 1,904,086 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 123,421 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 25,788,166 | 0 | 0 | -10,024,187 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 2,454,524 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 6,394,357 | 0 | 0 | 33,826,796 |
| 投资损失(减收益) | -18,569,936 | 0 | 0 | -17,694,750 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -325,032 | 0 | 0 | -47,313,799 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 867,327 | 0 | 0 | -28,949,585 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -37,278,846 | 0 | 0 | 147,419,131 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 1,320,154 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 10,978,474 | -12,934,206 | 108,060,097 | 117,880,518 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 90,787,067 | 0 | 0 | 233,464,657 |
| 货币资金的期初余额 | 118,570,649 | 0 | 0 | 230,195,547 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -27,783,582 | -8,141,660 | 18,768,947 | 3,269,110 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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