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| 广誉远(600771) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,390.23 | 50,167.18 | 33,779.57 | 17,100.51 | |
| 收到的税费返还 | 28.01 | 28.01 | 28.01 | 28.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,163.89 | 3,613.01 | 2,161.12 | 787.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,582.13 | 53,808.19 | 35,968.69 | 17,915.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,426.53 | 8,072.24 | 5,533.66 | 5,376.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,183.43 | 12,102.53 | 8,133.03 | 4,293.33 | |
| 支付的各项税费 | 24,180.70 | 20,420.61 | 15,031.10 | 6,716.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,588.50 | 40,203.72 | 30,762.87 | 10,096.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,379.16 | 80,799.10 | 59,460.66 | 26,483.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,797.03 | -26,990.91 | -23,491.97 | -8,567.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,010.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 555.42 | 555.42 | 555.42 | 555.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.82 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,566.23 | 60,555.43 | 60,555.43 | 60,555.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,044.72 | 15,975.10 | 10,151.36 | 5,395.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,400.00 | 1,920.00 | 720.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,444.72 | 47,895.10 | 40,871.36 | 35,395.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,121.52 | 12,660.33 | 19,684.07 | 25,159.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,696.48 | 32,212.18 | 29,212.18 | 15,972.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 126.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,023.08 | 32,212.18 | 29,212.18 | 15,972.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,205.69 | 23,905.69 | 23,240.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,718.92 | 2,077.35 | 325.66 | 153.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,924.61 | 25,983.04 | 23,565.66 | 15,153.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,098.47 | 6,229.13 | 5,646.52 | 819.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,577.04 | -8,101.44 | 1,838.63 | 17,410.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,094.62 | 28,094.62 | 28,094.62 | 28,094.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,517.58 | 19,993.18 | 29,933.25 | 45,505.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,405.18 | -- | 15,190.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,444.94 | -- | 1,084.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,006.70 | -- | 273.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 308.05 | -- | 153.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 426.87 | -- | 199.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.47 | -- | 3.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,496.41 | -- | 541.60 | -- | |
| 投资损失 | -87.87 | -- | -167.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -938.04 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 70.19 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,100.23 | -- | -5,139.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,239.16 | -- | -28,197.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,403.14 | -- | -7,434.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,797.03 | -- | -23,491.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,517.58 | -- | 29,933.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,094.62 | -- | 28,094.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,577.04 | -- | 1,838.63 | -- | |
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