广誉远

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广誉远(600771) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,182.7423,133.5716,584.577,948.69
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金11,640.372,550.232,345.232,001.48
经营活动现金流入小计48,823.1125,683.8018,929.809,950.17
购买商品、接受劳务支付的现金7,472.488,031.724,793.983,289.66
支付给职工以及为职工支付的现金7,040.494,704.612,814.251,303.11
支付的各项税费6,935.646,255.153,974.671,475.58
支付的其他与经营活动有关的现金33,375.2612,092.587,848.674,125.24
经营活动现金流出小计54,823.8731,084.0519,431.5810,193.59
经营活动产生的现金流量净额-6,000.76-5,400.25-501.78-243.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,694.13690.60690.60492.50
取得投资收益所收到的现金509.14------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额300.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-434.01------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计46,069.26690.60690.60492.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,718.651,096.66573.6082.66
投资所支付的现金45,160.0045,060.0030.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计52,878.6546,156.66603.6082.66
投资活动产生的现金流量净额-6,809.39-45,466.0687.00409.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金62,923.0062,322.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,149.002,149.002,149.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金70.0070.0070.0070.00
筹资活动现金流入小计65,142.0064,541.002,219.0070.00
偿还债务支付的现金3,549.00849.00849.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金819.26719.15588.52100.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,070.281,070.28905.28832.80
筹资活动现金流出小计5,438.542,638.432,342.80932.98
筹资活动产生的现金流量净额59,703.4661,902.57-123.80-862.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额46,893.3211,036.26-538.58-696.55
加:期初现金及现金等价物余额3,454.703,454.703,454.703,454.70
六、期末现金及现金等价物余额50,348.0214,490.962,916.122,758.15
附注
净利润932.70--519.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备215.25--205.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧447.16--103.96--
无形资产摊销39.30--19.67--
长期待摊费用摊销68.55--39.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.22--0.93--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用438.06--287.11--
投资损失-1,264.17---728.17--
递延所得税资产减少354.95------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,386.28---1,624.35--
经营性应收项目的减少-3,788.65---3,461.49--
经营性应付项目的增加-1,044.39--4,136.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-6,000.76---501.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,348.02--2,916.12--
现金的期初余额3,454.70--3,454.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额46,893.32---538.58--
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