| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,182.74 | 23,133.57 | 16,584.57 | 7,948.69 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,640.37 | 2,550.23 | 2,345.23 | 2,001.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,823.11 | 25,683.80 | 18,929.80 | 9,950.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,472.48 | 8,031.72 | 4,793.98 | 3,289.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,040.49 | 4,704.61 | 2,814.25 | 1,303.11 |
| 支付的各项税费 | 6,935.64 | 6,255.15 | 3,974.67 | 1,475.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,375.26 | 12,092.58 | 7,848.67 | 4,125.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,823.87 | 31,084.05 | 19,431.58 | 10,193.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,000.76 | -5,400.25 | -501.78 | -243.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 45,694.13 | 690.60 | 690.60 | 492.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 509.14 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -434.01 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 46,069.26 | 690.60 | 690.60 | 492.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,718.65 | 1,096.66 | 573.60 | 82.66 |
| 投资所支付的现金 | 45,160.00 | 45,060.00 | 30.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 52,878.65 | 46,156.66 | 603.60 | 82.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,809.39 | -45,466.06 | 87.00 | 409.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 62,923.00 | 62,322.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,149.00 | 2,149.00 | 2,149.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,142.00 | 64,541.00 | 2,219.00 | 70.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,549.00 | 849.00 | 849.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 819.26 | 719.15 | 588.52 | 100.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,070.28 | 1,070.28 | 905.28 | 832.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,438.54 | 2,638.43 | 2,342.80 | 932.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,703.46 | 61,902.57 | -123.80 | -862.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,893.32 | 11,036.26 | -538.58 | -696.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,454.70 | 3,454.70 | 3,454.70 | 3,454.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,348.02 | 14,490.96 | 2,916.12 | 2,758.15 |
| 附注 |
| 净利润 | 932.70 | -- | 519.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 215.25 | -- | 205.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 447.16 | -- | 103.96 | -- |
| 无形资产摊销 | 39.30 | -- | 19.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 68.55 | -- | 39.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.22 | -- | 0.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 438.06 | -- | 287.11 | -- |
| 投资损失 | -1,264.17 | -- | -728.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 354.95 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,386.28 | -- | -1,624.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,788.65 | -- | -3,461.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,044.39 | -- | 4,136.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,000.76 | -- | -501.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 50,348.02 | -- | 2,916.12 | -- |
| 现金的期初余额 | 3,454.70 | -- | 3,454.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,893.32 | -- | -538.58 | -- |
每日必读
发行与分配