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| 广誉远(600771) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,899.69 | 24,224.19 | 15,631.01 | 6,414.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,182.13 | 2,312.71 | 1,982.06 | 1,625.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,081.82 | 26,536.91 | 17,613.07 | 8,040.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,522.88 | 7,945.82 | 5,321.52 | 3,362.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,773.10 | 3,974.57 | 2,520.56 | 1,218.61 | |
| 支付的各项税费 | 4,790.15 | 2,935.62 | 1,817.92 | 851.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,505.43 | 12,589.98 | 8,754.56 | 4,331.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,591.56 | 27,446.00 | 18,414.57 | 9,763.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,509.73 | -909.09 | -801.50 | -1,723.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,465.10 | 907.10 | 618.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.42 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,300.17 | 5,750.00 | 5,750.00 | 652.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,659.87 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,425.56 | 6,657.10 | 6,368.00 | 652.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,005.83 | 310.18 | 294.87 | 138.67 | |
| 投资所支付的现金 | 858.00 | 708.00 | 708.00 | 178.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,863.83 | 1,018.18 | 1,002.87 | 317.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,561.73 | 5,638.92 | 5,365.13 | 334.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 194.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,749.00 | 849.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,370.00 | 1,285.00 | 15.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,313.00 | 2,154.00 | 15.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,826.30 | 849.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 234.87 | 224.78 | 146.83 | 70.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,531.00 | 8,514.29 | 7,485.29 | 1,230.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,592.17 | 9,588.07 | 7,632.12 | 1,300.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,279.17 | -7,434.07 | -7,617.12 | -1,300.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -227.17 | -2,704.24 | -3,053.49 | -2,689.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,681.87 | 3,681.87 | 3,681.87 | 3,681.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,454.70 | 977.63 | 628.38 | 992.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,531.03 | -- | 1,051.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,341.71 | -- | 100.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 450.61 | -- | 381.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22.92 | -- | 18.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 128.49 | -- | 8.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,875.43 | -- | 20.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 615.29 | -- | 329.17 | -- | |
| 投资损失 | -2,136.84 | -- | 264.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 351.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,862.96 | -- | -610.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,667.64 | -- | -3,521.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,158.81 | -- | 1,155.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,509.73 | -- | -801.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,454.70 | -- | 628.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,681.87 | -- | 3,681.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -227.17 | -- | -3,053.49 | -- | |
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