广誉远

- 600771

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广誉远(600771) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,899.6924,224.1915,631.016,414.57
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金10,182.132,312.711,982.061,625.50
经营活动现金流入小计38,081.8226,536.9117,613.078,040.08
购买商品、接受劳务支付的现金5,522.887,945.825,321.523,362.11
支付给职工以及为职工支付的现金5,773.103,974.572,520.561,218.61
支付的各项税费4,790.152,935.621,817.92851.12
支付的其他与经营活动有关的现金26,505.4312,589.988,754.564,331.40
经营活动现金流出小计42,591.5627,446.0018,414.579,763.24
经营活动产生的现金流量净额-4,509.73-909.09-801.50-1,723.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,465.10907.10618.00--
取得投资收益所收到的现金0.42------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,300.175,750.005,750.00652.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,659.87------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计15,425.566,657.106,368.00652.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,005.83310.18294.87138.67
投资所支付的现金858.00708.00708.00178.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,863.831,018.181,002.87317.47
投资活动产生的现金流量净额13,561.735,638.925,365.13334.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金194.0020.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,749.00849.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,370.001,285.0015.00--
筹资活动现金流入小计5,313.002,154.0015.00--
偿还债务支付的现金4,826.30849.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金234.87224.78146.8370.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,531.008,514.297,485.291,230.00
筹资活动现金流出小计14,592.179,588.077,632.121,300.77
筹资活动产生的现金流量净额-9,279.17-7,434.07-7,617.12-1,300.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-227.17-2,704.24-3,053.49-2,689.41
加:期初现金及现金等价物余额3,681.873,681.873,681.873,681.87
六、期末现金及现金等价物余额3,454.70977.63628.38992.47
附注
净利润2,531.03--1,051.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,341.71--100.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧450.61--381.74--
无形资产摊销22.92--18.74--
长期待摊费用摊销128.49--8.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,875.43--20.47--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用615.29--329.17--
投资损失-2,136.84--264.52--
递延所得税资产减少351.02------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,862.96---610.30--
经营性应收项目的减少-4,667.64---3,521.79--
经营性应付项目的增加-5,158.81--1,155.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-4,509.73---801.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,454.70--628.38--
现金的期初余额3,681.87--3,681.87--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-227.17---3,053.49--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶