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| 广誉远(600771) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,276.83 | 46,067.39 | 30,484.77 | 10,154.75 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,319.68 | 9,851.72 | 7,472.30 | 22.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,596.51 | 55,919.10 | 37,957.07 | 10,177.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,850.98 | 12,755.46 | 9,084.32 | 4,921.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,473.95 | 9,090.51 | 6,027.99 | 2,712.69 | |
| 支付的各项税费 | 18,167.15 | 15,370.69 | 11,324.09 | 7,458.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,471.74 | 41,319.51 | 32,247.77 | 10,731.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,963.83 | 78,536.16 | 58,684.16 | 25,824.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,367.32 | -22,617.06 | -20,727.09 | -15,647.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 410.12 | 30,133.02 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 693.42 | 345.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156.21 | 156.21 | 156.21 | 155.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,259.75 | 30,634.23 | 156.21 | 155.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,535.47 | 19,525.34 | 13,176.25 | 9,729.66 | |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,535.47 | 79,525.34 | 43,176.25 | 39,729.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,275.72 | -48,891.11 | -43,020.04 | -39,574.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,055.00 | 3,055.00 | 3,055.00 | 55.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 163.73 | 97.07 | 62.05 | 40.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,163.73 | 4,097.07 | 4,062.05 | 4,040.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,891.27 | -1,042.07 | -1,007.05 | -3,985.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,751.77 | -72,550.24 | -64,754.18 | -59,207.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,846.39 | 96,846.39 | 96,846.39 | 96,846.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,094.62 | 24,296.15 | 32,092.21 | 37,638.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,031.22 | -- | 8,411.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 178.88 | -- | 408.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 553.37 | -- | 306.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 207.35 | -- | 86.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 375.38 | -- | 179.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.86 | -- | -52.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 532.94 | -- | 152.26 | -- | |
| 投资损失 | -577.99 | -- | 157.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -236.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,141.42 | -- | -4,036.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,568.16 | -- | -28,096.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,671.63 | -- | 1,756.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,367.32 | -- | -20,727.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,094.62 | -- | 32,092.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,846.39 | -- | 96,846.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -68,751.77 | -- | -64,754.18 | -- | |
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