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| 广誉远(600771) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,383.73 | 36,860.00 | 20,404.70 | 13,805.76 | |
| 收到的税费返还 | 8.01 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,777.67 | 4,614.58 | 3,772.50 | 32.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,169.41 | 41,474.57 | 24,177.20 | 13,838.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,102.00 | 9,860.28 | 5,974.84 | 5,333.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,926.38 | 6,746.74 | 4,324.83 | 1,809.26 | |
| 支付的各项税费 | 16,453.18 | 11,945.89 | 8,456.26 | 3,548.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,866.56 | 29,765.88 | 18,016.43 | 7,747.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,348.12 | 58,318.78 | 36,772.36 | 18,438.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,178.71 | -16,844.21 | -12,595.17 | -4,599.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,000.00 | 80,231.40 | 35,231.40 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 651.44 | -- | 312.97 | 21.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 232.97 | 651.44 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,884.41 | 80,882.84 | 35,544.37 | 5,021.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,396.15 | 10,413.54 | 5,801.76 | 2,924.66 | |
| 投资所支付的现金 | 81,380.00 | 80,660.00 | 60,300.00 | 35,129.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 98.52 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,874.67 | 91,073.54 | 66,101.76 | 38,053.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,990.26 | -10,190.69 | -30,557.39 | -33,032.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 83,899.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,899.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,149.00 | 2,149.00 | 2,149.00 | 2,149.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82.66 | 63.95 | 30.55 | 30.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15.00 | 15.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,231.66 | 2,227.95 | 2,194.55 | 2,179.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,667.34 | -227.95 | -194.55 | -2,179.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,498.37 | -27,262.86 | -43,347.11 | -39,811.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,348.02 | 50,348.02 | 50,348.02 | 50,348.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,846.39 | 23,085.16 | 7,000.91 | 10,536.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,390.67 | -- | 4,337.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 837.36 | -- | 270.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 614.94 | -- | 323.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 81.92 | -- | 31.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 249.91 | -- | 84.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -79.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 300.31 | -- | 115.71 | -- | |
| 投资损失 | -279.97 | -- | -141.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -8.88 | -- | |
| 存货的减少 | -791.27 | -- | -2,932.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,015.57 | -- | -13,756.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,535.14 | -- | -919.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,178.71 | -- | -12,595.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,846.39 | -- | 7,000.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,348.02 | -- | 50,348.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,498.37 | -- | -43,347.11 | -- | |
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