新潮能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新潮能源(600777) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,350.6274,062.4331,714.6510,862.75
收到的税费返还369.43212.53116.1312.50
收到的其他与经营活动有关的现金35,289.9426,375.8720,057.7715,674.75
经营活动现金流入小计130,010.00100,650.8351,888.5626,550.00
购买商品、接受劳务支付的现金83,492.9364,582.1939,593.1818,979.31
支付给职工以及为职工支付的现金7,944.175,301.173,895.111,545.11
支付的各项税费4,893.234,032.982,920.091,363.96
支付的其他与经营活动有关的现金21,649.5313,436.1411,204.321,545.19
经营活动现金流出小计117,979.8687,352.4957,612.7023,433.57
经营活动产生的现金流量净额12,030.1413,298.34-5,724.143,116.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,000.006,000.006,000.00--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,775.651,883.521,328.978.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计8,775.657,883.527,328.978.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,113.443,258.881,272.60655.22
投资所支付的现金400.491,200.001,100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,513.934,458.882,372.60655.22
投资活动产生的现金流量净额4,261.723,424.634,956.37-647.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金112,715.0094,715.0086,375.0021,250.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金44,450.0030,450.0027,950.0014,000.00
筹资活动现金流入小计157,165.00125,165.00114,325.0035,250.00
偿还债务支付的现金114,400.0086,615.0078,115.0022,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,846.717,709.655,212.301,598.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润450.54450.54450.54--
支付其他与筹资活动有关的现金69,050.0042,100.0041,100.0020,500.00
筹资活动现金流出小计193,296.71136,424.65124,427.3044,498.43
筹资活动产生的现金流量净额-36,131.71-11,259.65-10,102.30-9,248.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-45.95-11.56-8.46-1.67
五、现金及现金等价物净增加额-19,885.805,451.76-10,878.53-6,780.89
加:期初现金及现金等价物余额56,346.9356,346.9356,346.9356,346.93
六、期末现金及现金等价物余额36,461.1361,798.7045,468.4149,566.05
附注
净利润-11,778.97---6,604.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,476.89--399.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,106.51--2,019.61--
无形资产摊销590.66--269.50--
长期待摊费用摊销757.21--25.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失850.71--416.69--
固定资产报废损失----5.43--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,480.34--3,867.75--
投资损失--------
递延所得税资产减少-1,509.42------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-28,111.57---21,029.30--
经营性应收项目的减少-18,731.76---11,123.22--
经营性应付项目的增加56,899.52--26,028.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,030.14---5,724.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,461.1361,798.7045,468.4149,566.05
现金的期初余额56,346.9356,346.9356,346.9356,346.93
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,885.805,451.76-10,878.53-6,780.89
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