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| ST新潮(600777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,350.62 | 74,062.43 | 31,714.65 | 10,862.75 | |
| 收到的税费返还 | 369.43 | 212.53 | 116.13 | 12.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,289.94 | 26,375.87 | 20,057.77 | 15,674.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,010.00 | 100,650.83 | 51,888.56 | 26,550.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,492.93 | 64,582.19 | 39,593.18 | 18,979.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,944.17 | 5,301.17 | 3,895.11 | 1,545.11 | |
| 支付的各项税费 | 4,893.23 | 4,032.98 | 2,920.09 | 1,363.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,649.53 | 13,436.14 | 11,204.32 | 1,545.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,979.86 | 87,352.49 | 57,612.70 | 23,433.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,030.14 | 13,298.34 | -5,724.14 | 3,116.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,775.65 | 1,883.52 | 1,328.97 | 8.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,775.65 | 7,883.52 | 7,328.97 | 8.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,113.44 | 3,258.88 | 1,272.60 | 655.22 | |
| 投资所支付的现金 | 400.49 | 1,200.00 | 1,100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,513.93 | 4,458.88 | 2,372.60 | 655.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,261.72 | 3,424.63 | 4,956.37 | -647.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 112,715.00 | 94,715.00 | 86,375.00 | 21,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,450.00 | 30,450.00 | 27,950.00 | 14,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,165.00 | 125,165.00 | 114,325.00 | 35,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 114,400.00 | 86,615.00 | 78,115.00 | 22,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,846.71 | 7,709.65 | 5,212.30 | 1,598.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 450.54 | 450.54 | 450.54 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,050.00 | 42,100.00 | 41,100.00 | 20,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 193,296.71 | 136,424.65 | 124,427.30 | 44,498.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,131.71 | -11,259.65 | -10,102.30 | -9,248.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.95 | -11.56 | -8.46 | -1.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,885.80 | 5,451.76 | -10,878.53 | -6,780.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,346.93 | 56,346.93 | 56,346.93 | 56,346.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,461.13 | 61,798.70 | 45,468.41 | 49,566.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,778.97 | -- | -6,604.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,476.89 | -- | 399.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,106.51 | -- | 2,019.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 590.66 | -- | 269.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 757.21 | -- | 25.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 850.71 | -- | 416.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,480.34 | -- | 3,867.75 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,509.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -28,111.57 | -- | -21,029.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,731.76 | -- | -11,123.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,899.52 | -- | 26,028.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,030.14 | -- | -5,724.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,461.13 | -- | 45,468.41 | 49,566.05 | |
| 现金的期初余额 | 56,346.93 | -- | 56,346.93 | 56,346.93 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,885.80 | -- | -10,878.53 | -6,780.89 | |
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