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ST新潮(600777) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 433,152.44 | 384,404.12 | 275,973.40 | 192,090.60 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,582.77 | 59,769.50 | 35,516.84 | 18,283.68 | |
经营活动现金流入小计 | 508,735.21 | 444,173.62 | 311,490.25 | 210,374.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,660.01 | 70,770.40 | 52,375.22 | 25,768.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,334.76 | 33,069.17 | 26,623.93 | 20,628.90 | |
支付的各项税费 | 20,648.02 | 13,763.97 | 11,015.29 | 6,983.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,151.87 | 87,069.93 | 77,330.34 | 65,525.49 | |
经营活动现金流出小计 | 240,794.65 | 204,673.47 | 167,344.78 | 118,906.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 267,940.55 | 239,500.15 | 144,145.47 | 91,467.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.26 | 0.26 | -- | 6.83 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.59 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 0.26 | 0.85 | -- | 6.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 185,079.53 | 189,904.96 | 170,265.20 | 107,143.72 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 185,079.53 | 189,904.96 | 170,265.20 | 107,143.72 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -185,079.27 | -189,904.11 | -170,265.20 | -107,136.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 37,917.55 | 38,440.60 | 38,727.15 | 38,462.05 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 37,917.55 | 38,440.60 | 38,727.15 | 38,462.05 | |
偿还债务支付的现金 | 37,917.55 | 38,440.60 | 14,082.60 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,641.08 | 57,615.72 | 38,740.35 | 19,229.49 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 257.75 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 113,816.38 | 96,056.32 | 52,822.95 | 19,229.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -75,898.83 | -57,615.72 | -14,095.80 | 19,232.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,455.87 | -1,671.34 | 961.01 | 1,291.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,506.58 | -9,691.03 | -39,254.52 | 4,855.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 79,890.05 | 79,890.05 | 79,890.05 | 79,890.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 81,396.63 | 70,199.02 | 40,635.53 | 84,745.19 | |
附注 | |||||
净利润 | -265,625.66 | -- | 10,062.32 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 311,900.99 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 220,110.26 | -- | 109,513.67 | -- | |
无形资产摊销 | 867.68 | -- | 458.04 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 321.59 | -- | 151.18 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28,369.18 | -- | 28,080.80 | -- | |
固定资产报废损失 | 60.77 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -6,705.64 | -- | -21,605.62 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 60,566.46 | -- | 31,827.74 | -- | |
投资损失 | -5.44 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -49,223.18 | -- | -4,983.00 | -- | |
存货的减少 | 2,166.44 | -- | 2,558.54 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 9,845.27 | -- | 33,526.38 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -44,721.07 | -- | -42,017.01 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -3,442.95 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 267,940.55 | -- | 144,145.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 81,396.63 | -- | 40,635.53 | -- | |
现金的期初余额 | 79,890.05 | -- | 79,890.05 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,506.58 | -- | -39,254.52 | -- |
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