新潮能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新潮能源(600777) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金480,957.98343,496.90207,631.4393,509.34
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金97,562.9996,922.7554,785.784,726.49
经营活动现金流入小计578,520.97440,419.65262,417.2098,235.84
购买商品、接受劳务支付的现金86,123.2566,659.8432,907.2213,181.97
支付给职工以及为职工支付的现金28,076.7722,324.1414,937.4911,416.70
支付的各项税费30,240.991,581.291,526.661,484.73
支付的其他与经营活动有关的现金34,226.1126,119.8719,757.409,700.63
经营活动现金流出小计178,667.11116,685.1369,128.7735,784.02
经营活动产生的现金流量净额399,853.86323,734.52193,288.4362,451.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,551.301,083.711,083.71103.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,322.48928.28----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金146,500.00145,000.00140,000.0020,000.00
投资活动现金流入小计149,373.78147,011.99141,083.7120,103.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金633,104.93505,803.73301,250.74167,792.15
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,250.00------
支付的其他与投资活动有关的现金58,769.0055,004.3055,004.3010,000.00
投资活动现金流出小计693,123.93560,808.03356,255.04177,792.15
投资活动产生的现金流量净额-543,750.15-413,796.04-215,171.33-157,688.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金257,757.64231,253.40152,622.4684,122.73
发行债券收到的现金464,366.00457,660.00447,086.50442,199.33
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计722,123.64688,913.40599,708.96526,322.07
偿还债务支付的现金581,134.29573,752.90478,874.36409,350.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,382.651,954.571,918.9713,957.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金14,965.3130,752.5327,311.82--
筹资活动现金流出小计635,482.25606,460.00508,105.14423,308.23
筹资活动产生的现金流量净额86,641.3982,453.4091,603.82103,013.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,721.545,172.523,787.80-465.47
五、现金及现金等价物净增加额-53,533.36-2,435.6073,508.717,311.38
加:期初现金及现金等价物余额94,747.8094,747.8094,747.8094,747.80
六、期末现金及现金等价物余额41,214.4492,312.20168,256.51102,059.18
附注
净利润60,074.61--24,120.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备109,631.68--19,446.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧143,216.61--56,885.43--
无形资产摊销904.42--215.37--
长期待摊费用摊销205.38--50.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-261.64--4.76--
固定资产报废损失36.69------
公允价值变动损失-69,309.62--13,152.37--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用29,041.45--26,821.96--
投资损失17,333.08---1,083.71--
递延所得税资产减少76.62------
递延所得税负债增加52,023.90--12,463.38--
存货的减少795.45--2,045.73--
经营性应收项目的减少-105,265.57---32,806.48--
经营性应付项目的增加161,350.81--71,972.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额399,853.86--193,288.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,214.44--168,256.51--
现金的期初余额94,747.80--94,747.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-53,533.36--73,508.71--
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