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| ST新潮(600777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 480,957.98 | 343,496.90 | 207,631.43 | 93,509.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 97,562.99 | 96,922.75 | 54,785.78 | 4,726.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 578,520.97 | 440,419.65 | 262,417.20 | 98,235.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,123.25 | 66,659.84 | 32,907.22 | 13,181.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,076.77 | 22,324.14 | 14,937.49 | 11,416.70 | |
| 支付的各项税费 | 30,240.99 | 1,581.29 | 1,526.66 | 1,484.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,226.11 | 26,119.87 | 19,757.40 | 9,700.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 178,667.11 | 116,685.13 | 69,128.77 | 35,784.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 399,853.86 | 323,734.52 | 193,288.43 | 62,451.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,551.30 | 1,083.71 | 1,083.71 | 103.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,322.48 | 928.28 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 146,500.00 | 145,000.00 | 140,000.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 149,373.78 | 147,011.99 | 141,083.71 | 20,103.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 633,104.93 | 505,803.73 | 301,250.74 | 167,792.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,250.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 58,769.00 | 55,004.30 | 55,004.30 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 693,123.93 | 560,808.03 | 356,255.04 | 177,792.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -543,750.15 | -413,796.04 | -215,171.33 | -157,688.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 257,757.64 | 231,253.40 | 152,622.46 | 84,122.73 | |
| 发行债券收到的现金 | 464,366.00 | 457,660.00 | 447,086.50 | 442,199.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 722,123.64 | 688,913.40 | 599,708.96 | 526,322.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 581,134.29 | 573,752.90 | 478,874.36 | 409,350.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,382.65 | 1,954.57 | 1,918.97 | 13,957.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,965.31 | 30,752.53 | 27,311.82 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 635,482.25 | 606,460.00 | 508,105.14 | 423,308.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,641.39 | 82,453.40 | 91,603.82 | 103,013.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,721.54 | 5,172.52 | 3,787.80 | -465.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,533.36 | -2,435.60 | 73,508.71 | 7,311.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,747.80 | 94,747.80 | 94,747.80 | 94,747.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,214.44 | 92,312.20 | 168,256.51 | 102,059.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,074.61 | -- | 24,120.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 109,631.68 | -- | 19,446.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 143,216.61 | -- | 56,885.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 904.42 | -- | 215.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 205.38 | -- | 50.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -261.64 | -- | 4.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -69,309.62 | -- | 13,152.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,041.45 | -- | 26,821.96 | -- | |
| 投资损失 | 17,333.08 | -- | -1,083.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 76.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 52,023.90 | -- | 12,463.38 | -- | |
| 存货的减少 | 795.45 | -- | 2,045.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -105,265.57 | -- | -32,806.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 161,350.81 | -- | 71,972.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 399,853.86 | -- | 193,288.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,214.44 | -- | 168,256.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,747.80 | -- | 94,747.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,533.36 | -- | 73,508.71 | -- | |
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