新潮能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新潮能源(600777) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金192,090.60593,923.30420,143.91244,854.20103,320.68
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金18,283.6880,881.9549,554.5339,136.9319,956.65
经营活动现金流入小计210,374.27674,805.26469,698.44283,991.13123,277.33
购买商品、接受劳务支付的现金25,768.02100,967.5966,885.7241,048.7631,086.35
支付给职工以及为职工支付的现金20,628.9033,321.3124,278.4520,718.3110,687.08
支付的各项税费6,983.9929,620.0320,474.0213,194.362,536.48
支付的其他与经营活动有关的现金65,525.4994,500.7264,197.6938,375.7228,012.29
经营活动现金流出小计118,906.40258,409.65175,835.89113,337.1472,322.20
经营活动产生的现金流量净额91,467.87416,395.61293,862.55170,653.9850,955.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.83154.9472.8128.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,160.00----34.11
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6.831,314.9472.8128.0034.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金107,143.72507,836.77353,177.51252,717.36123,192.06
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----91.0237.49--
投资活动现金流出小计107,143.72507,836.77353,268.53252,754.85123,192.06
投资活动产生的现金流量净额-107,136.89-506,521.83-353,195.72-252,726.85-123,157.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,462.05132,027.76467,004.69122,900.91121,762.91
发行债券收到的现金--344,720.00--338,570.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计38,462.05476,747.76467,004.69461,470.91121,762.91
偿还债务支付的现金--279,223.20270,677.70267,470.30--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,229.4961,796.5641,456.2622,705.5719,750.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--8,041.697,362.497,275.25--
筹资活动现金流出小计19,229.49349,061.45319,496.45297,451.1219,750.96
筹资活动产生的现金流量净额19,232.56127,686.31147,508.24164,019.79102,011.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,291.611,115.514,021.261,328.43-543.26
五、现金及现金等价物净增加额4,855.1538,675.6192,196.3383,275.3529,265.86
加:期初现金及现金等价物余额79,890.0541,214.4441,214.4441,214.4443,859.78
六、期末现金及现金等价物余额84,745.1979,890.05133,410.77124,489.7973,125.64
附注
净利润--107,756.95--37,069.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,022.11--242.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--206,689.78--91,300.42--
无形资产摊销--1,001.06--495.94--
长期待摊费用摊销--235.98--90.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--228.20--40.79--
固定资产报废损失--102.30------
公允价值变动损失--47,341.44--45,579.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,030.93--1,322.00--
投资损失--7.29------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加--30,185.48--11,096.07--
存货的减少---14,109.99---4,822.71--
经营性应收项目的减少--18,539.12---21,876.32--
经营性应付项目的增加---5,779.64--10,116.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--868.66------
经营活动产生现金流量净额--416,395.61--170,653.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--79,890.05--124,489.79--
现金的期初余额--41,214.44--41,214.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--38,675.61--83,275.35--
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