新潮能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新潮能源(600777) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金384,404.12275,973.40192,090.60593,923.30420,143.91
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金59,769.5035,516.8418,283.6880,881.9549,554.53
经营活动现金流入小计444,173.62311,490.25210,374.27674,805.26469,698.44
购买商品、接受劳务支付的现金70,770.4052,375.2225,768.02100,967.5966,885.72
支付给职工以及为职工支付的现金33,069.1726,623.9320,628.9033,321.3124,278.45
支付的各项税费13,763.9711,015.296,983.9929,620.0320,474.02
支付的其他与经营活动有关的现金87,069.9377,330.3465,525.4994,500.7264,197.69
经营活动现金流出小计204,673.47167,344.78118,906.40258,409.65175,835.89
经营活动产生的现金流量净额239,500.15144,145.4791,467.87416,395.61293,862.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.26--6.83154.9472.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.59----1,160.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.85--6.831,314.9472.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金189,904.96170,265.20107,143.72507,836.77353,177.51
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------91.02
投资活动现金流出小计189,904.96170,265.20107,143.72507,836.77353,268.53
投资活动产生的现金流量净额-189,904.11-170,265.20-107,136.89-506,521.83-353,195.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,440.6038,727.1538,462.05132,027.76467,004.69
发行债券收到的现金------344,720.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计38,440.6038,727.1538,462.05476,747.76467,004.69
偿还债务支付的现金38,440.6014,082.60--279,223.20270,677.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,615.7238,740.3519,229.4961,796.5641,456.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------8,041.697,362.49
筹资活动现金流出小计96,056.3252,822.9519,229.49349,061.45319,496.45
筹资活动产生的现金流量净额-57,615.72-14,095.8019,232.56127,686.31147,508.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,671.34961.011,291.611,115.514,021.26
五、现金及现金等价物净增加额-9,691.03-39,254.524,855.1538,675.6192,196.33
加:期初现金及现金等价物余额79,890.0579,890.0579,890.0541,214.4441,214.44
六、期末现金及现金等价物余额70,199.0240,635.5384,745.1979,890.05133,410.77
附注
净利润--10,062.32--107,756.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------3,022.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--109,513.67--206,689.78--
无形资产摊销--458.04--1,001.06--
长期待摊费用摊销--151.18--235.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--28,080.80--228.20--
固定资产报废损失------102.30--
公允价值变动损失---21,605.62--47,341.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31,827.74--20,030.93--
投资损失------7.29--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加---4,983.00--30,185.48--
存货的减少--2,558.54---14,109.99--
经营性应收项目的减少--33,526.38--18,539.12--
经营性应付项目的增加---42,017.01---5,779.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,442.95--868.66--
经营活动产生现金流量净额--144,145.47--416,395.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,635.53--79,890.05--
现金的期初余额--79,890.05--41,214.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---39,254.52--38,675.61--
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