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新潮能源(600777) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,865.10 | 447,925.46 | 299,631.16 | 178,798.37 | 74,861.64 |
收到的税费返还 | -- | 20.87 | 20.87 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,498.70 | 62,204.44 | 59,989.82 | 44,579.48 | 23,874.94 |
经营活动现金流入小计 | 180,363.80 | 510,150.77 | 359,641.84 | 223,377.85 | 98,736.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,664.01 | 44,178.72 | 33,812.33 | 12,495.14 | 9,096.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,439.60 | 29,136.42 | 24,180.96 | 19,173.85 | 15,157.35 |
支付的各项税费 | 8,290.43 | 35,502.83 | 21,187.74 | 13,932.38 | 7,321.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,828.38 | 58,332.17 | 56,099.63 | 44,038.02 | 14,602.56 |
经营活动现金流出小计 | 54,222.41 | 167,150.13 | 135,280.66 | 89,639.39 | 46,177.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 126,141.39 | 343,000.64 | 224,361.18 | 133,738.46 | 52,559.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.21 | 994.73 | 638.51 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 35.21 | 994.73 | 638.51 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,317.42 | 489,663.11 | 400,559.60 | 300,040.68 | 267,049.29 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 57,317.42 | 489,663.11 | 400,559.60 | 300,040.68 | 267,049.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,282.21 | -488,668.39 | -399,921.09 | -300,040.68 | -267,049.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 254,672.30 | 255,533.40 | 232,855.20 | 234,162.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 254,672.30 | 255,533.40 | 232,855.20 | 234,162.00 |
偿还债务支付的现金 | 63,483.00 | 25,789.60 | 25,876.80 | 16,170.50 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,325.84 | 74,411.30 | 55,390.01 | 36,833.15 | 17,776.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 315.98 | 7,746.40 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 83,124.82 | 107,947.29 | 81,266.81 | 53,003.65 | 17,776.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -83,124.82 | 146,725.01 | 174,266.59 | 179,851.55 | 216,385.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -346.24 | -1,853.23 | -490.97 | -814.91 | -6,748.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,611.87 | -795.97 | -1,784.29 | 12,734.42 | -4,852.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,600.66 | 81,396.63 | 81,396.63 | 81,396.63 | 81,953.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,988.79 | 80,600.66 | 79,612.34 | 94,131.05 | 77,101.18 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 36,515.07 | -- | 30,274.79 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 193,985.18 | -- | 90,606.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,274.76 | -- | 552.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 215.82 | -- | 107.41 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.17 | -- | 7.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,072.05 | -- | 1,075.51 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 51,677.66 | -- | 29,074.02 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 22,964.65 | -- | -8,716.32 | -- |
存货的减少 | -- | -3,513.89 | -- | -281.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -44,509.85 | -- | -53,505.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 82,959.67 | -- | 43,856.97 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 683.45 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 343,000.64 | -- | 133,738.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 80,600.66 | -- | 94,131.05 | -- |
现金的期初余额 | -- | 81,396.63 | -- | 81,396.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -795.97 | -- | 12,734.42 | -- |
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