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| 新潮能源(600777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,090.60 | 593,923.30 | 420,143.91 | 244,854.20 | 103,320.68 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,283.68 | 80,881.95 | 49,554.53 | 39,136.93 | 19,956.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 210,374.27 | 674,805.26 | 469,698.44 | 283,991.13 | 123,277.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,768.02 | 100,967.59 | 66,885.72 | 41,048.76 | 31,086.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,628.90 | 33,321.31 | 24,278.45 | 20,718.31 | 10,687.08 |
| 支付的各项税费 | 6,983.99 | 29,620.03 | 20,474.02 | 13,194.36 | 2,536.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,525.49 | 94,500.72 | 64,197.69 | 38,375.72 | 28,012.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,906.40 | 258,409.65 | 175,835.89 | 113,337.14 | 72,322.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,467.87 | 416,395.61 | 293,862.55 | 170,653.98 | 50,955.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.83 | 154.94 | 72.81 | 28.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,160.00 | -- | -- | 34.11 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.83 | 1,314.94 | 72.81 | 28.00 | 34.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107,143.72 | 507,836.77 | 353,177.51 | 252,717.36 | 123,192.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 91.02 | 37.49 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 107,143.72 | 507,836.77 | 353,268.53 | 252,754.85 | 123,192.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,136.89 | -506,521.83 | -353,195.72 | -252,726.85 | -123,157.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,462.05 | 132,027.76 | 467,004.69 | 122,900.91 | 121,762.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 344,720.00 | -- | 338,570.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,462.05 | 476,747.76 | 467,004.69 | 461,470.91 | 121,762.91 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 279,223.20 | 270,677.70 | 267,470.30 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,229.49 | 61,796.56 | 41,456.26 | 22,705.57 | 19,750.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,041.69 | 7,362.49 | 7,275.25 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,229.49 | 349,061.45 | 319,496.45 | 297,451.12 | 19,750.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,232.56 | 127,686.31 | 147,508.24 | 164,019.79 | 102,011.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,291.61 | 1,115.51 | 4,021.26 | 1,328.43 | -543.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,855.15 | 38,675.61 | 92,196.33 | 83,275.35 | 29,265.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,890.05 | 41,214.44 | 41,214.44 | 41,214.44 | 43,859.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,745.19 | 79,890.05 | 133,410.77 | 124,489.79 | 73,125.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 107,756.95 | -- | 37,069.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,022.11 | -- | 242.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 206,689.78 | -- | 91,300.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,001.06 | -- | 495.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 235.98 | -- | 90.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 228.20 | -- | 40.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 102.30 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 47,341.44 | -- | 45,579.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,030.93 | -- | 1,322.00 | -- |
| 投资损失 | -- | 7.29 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 30,185.48 | -- | 11,096.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,109.99 | -- | -4,822.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,539.12 | -- | -21,876.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,779.64 | -- | 10,116.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 868.66 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 416,395.61 | -- | 170,653.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 79,890.05 | -- | 124,489.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,214.44 | -- | 41,214.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 38,675.61 | -- | 83,275.35 | -- |
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