新潮能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
新潮能源(600777) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金674,990.06406,135.53163,865.10447,925.46299,631.16
收到的税费返还------20.8720.87
收到的其他与经营活动有关的现金71,813.9153,763.5616,498.7062,204.4459,989.82
经营活动现金流入小计746,803.97459,899.09180,363.80510,150.77359,641.84
购买商品、接受劳务支付的现金41,947.3525,138.0319,664.0144,178.7233,812.33
支付给职工以及为职工支付的现金35,145.2028,464.0721,439.6029,136.4224,180.96
支付的各项税费37,587.0623,423.018,290.4335,502.8321,187.74
支付的其他与经营活动有关的现金60,460.3829,479.894,828.3858,332.1756,099.63
经营活动现金流出小计175,139.98106,504.9954,222.41167,150.13135,280.66
经营活动产生的现金流量净额571,663.98353,394.10126,141.39343,000.64224,361.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额499.23171.8735.21994.73638.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计499.23171.8735.21994.73638.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金267,281.84163,700.1157,317.42489,663.11400,559.60
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计267,281.84163,700.1157,317.42489,663.11400,559.60
投资活动产生的现金流量净额-266,782.61-163,528.24-57,282.21-488,668.39-399,921.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------254,672.30255,533.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------254,672.30255,533.40
偿还债务支付的现金266,304.22141,479.0663,483.0025,789.6025,876.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58,440.3741,880.8719,325.8474,411.3055,390.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,112.59653.31315.987,746.40--
筹资活动现金流出小计325,857.17184,013.2583,124.82107,947.2981,266.81
筹资活动产生的现金流量净额-325,857.17-184,013.25-83,124.82146,725.01174,266.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,839.594,345.28-346.24-1,853.23-490.97
五、现金及现金等价物净增加额-13,136.2010,197.90-14,611.87-795.97-1,784.29
加:期初现金及现金等价物余额80,600.6680,600.6680,600.6681,396.6381,396.63
六、期末现金及现金等价物余额67,464.4590,798.5665,988.7980,600.6679,612.34
附注
净利润--161,408.16--36,515.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--103,890.48--193,985.18--
无形资产摊销--470.60--1,274.76--
长期待摊费用摊销--60.83--215.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15,872.93---13.17--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------1,072.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,072.32--51,677.66--
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加--42,760.31--22,964.65--
存货的减少---794.99---3,513.89--
经营性应收项目的减少---40,386.20---44,509.85--
经营性应付项目的增加--45,528.01--82,959.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--353,394.10--343,000.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--90,798.56--80,600.66--
现金的期初余额--80,600.66--81,396.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,197.90---795.97--
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