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| 新潮能源(600777) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 384,404.12 | 275,973.40 | 192,090.60 | 593,923.30 | 420,143.91 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,769.50 | 35,516.84 | 18,283.68 | 80,881.95 | 49,554.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 444,173.62 | 311,490.25 | 210,374.27 | 674,805.26 | 469,698.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,770.40 | 52,375.22 | 25,768.02 | 100,967.59 | 66,885.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,069.17 | 26,623.93 | 20,628.90 | 33,321.31 | 24,278.45 |
| 支付的各项税费 | 13,763.97 | 11,015.29 | 6,983.99 | 29,620.03 | 20,474.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,069.93 | 77,330.34 | 65,525.49 | 94,500.72 | 64,197.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 204,673.47 | 167,344.78 | 118,906.40 | 258,409.65 | 175,835.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 239,500.15 | 144,145.47 | 91,467.87 | 416,395.61 | 293,862.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.26 | -- | 6.83 | 154.94 | 72.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.59 | -- | -- | 1,160.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.85 | -- | 6.83 | 1,314.94 | 72.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 189,904.96 | 170,265.20 | 107,143.72 | 507,836.77 | 353,177.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 91.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 189,904.96 | 170,265.20 | 107,143.72 | 507,836.77 | 353,268.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -189,904.11 | -170,265.20 | -107,136.89 | -506,521.83 | -353,195.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,440.60 | 38,727.15 | 38,462.05 | 132,027.76 | 467,004.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 344,720.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,440.60 | 38,727.15 | 38,462.05 | 476,747.76 | 467,004.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,440.60 | 14,082.60 | -- | 279,223.20 | 270,677.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,615.72 | 38,740.35 | 19,229.49 | 61,796.56 | 41,456.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,041.69 | 7,362.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,056.32 | 52,822.95 | 19,229.49 | 349,061.45 | 319,496.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,615.72 | -14,095.80 | 19,232.56 | 127,686.31 | 147,508.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,671.34 | 961.01 | 1,291.61 | 1,115.51 | 4,021.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,691.03 | -39,254.52 | 4,855.15 | 38,675.61 | 92,196.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,890.05 | 79,890.05 | 79,890.05 | 41,214.44 | 41,214.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,199.02 | 40,635.53 | 84,745.19 | 79,890.05 | 133,410.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,062.32 | -- | 107,756.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 3,022.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 109,513.67 | -- | 206,689.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 458.04 | -- | 1,001.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 151.18 | -- | 235.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 28,080.80 | -- | 228.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 102.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -21,605.62 | -- | 47,341.44 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 31,827.74 | -- | 20,030.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 7.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,983.00 | -- | 30,185.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,558.54 | -- | -14,109.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 33,526.38 | -- | 18,539.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -42,017.01 | -- | -5,779.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -3,442.95 | -- | 868.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 144,145.47 | -- | 416,395.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,635.53 | -- | 79,890.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 79,890.05 | -- | 41,214.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -39,254.52 | -- | 38,675.61 | -- |
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