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| ST新潮(600777) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,214.33 | 40,344.10 | 29,520.01 | 26,162.92 | |
| 收到的税费返还 | 255.58 | 189.67 | 94.14 | 69.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,207.46 | 2,092.17 | 1,967.76 | 1,932.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,677.37 | 42,625.94 | 31,581.91 | 28,165.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,620.71 | 30,206.28 | 21,554.29 | 26,516.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,674.56 | 4,368.92 | 2,880.63 | 5,358.82 | |
| 支付的各项税费 | 5,831.21 | 3,174.40 | 2,400.41 | 2,086.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,322.81 | 35,378.90 | 32,818.64 | 1,832.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,449.29 | 73,128.50 | 59,653.97 | 35,794.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,228.08 | -30,502.56 | -28,072.06 | -7,628.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 838.05 | 153.89 | 52.79 | 47.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,653.68 | 28,998.35 | 28,998.35 | 4,630.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,611.74 | 29,152.24 | 29,051.15 | 4,677.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 384.74 | 78.01 | 44.59 | 14.37 | |
| 投资所支付的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 63.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 434.74 | 78.01 | 44.59 | 77.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,177.00 | 29,074.22 | 29,006.56 | 4,600.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 99,420.00 | 44,420.00 | 35,550.00 | 21,650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,394.00 | 60,500.00 | 44,800.00 | 26,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,814.00 | 104,920.00 | 80,350.00 | 48,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 104,650.00 | 49,000.00 | 41,500.00 | 12,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,781.44 | 7,207.56 | 5,261.79 | 3,004.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,905.00 | 59,400.00 | 38,800.00 | 23,505.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 195,336.44 | 115,607.56 | 85,561.79 | 39,459.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,522.44 | -10,687.56 | -5,211.79 | 8,990.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.44 | 7.59 | 7.92 | -6.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,116.92 | -12,108.31 | -4,269.37 | 5,955.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,709.72 | 50,334.72 | 50,334.72 | 50,334.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,592.80 | 38,226.41 | 46,065.35 | 56,290.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,866.06 | -- | 1,874.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,001.33 | -- | 826.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,131.91 | -- | 870.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 427.15 | -- | 201.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.87 | -- | 5.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -83.42 | -- | -2.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,936.97 | -- | 4,785.83 | -- | |
| 投资损失 | 1,684.62 | -- | 1,855.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,600.83 | -- | -1,262.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,459.65 | -- | 11,183.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,602.78 | -- | -16,287.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,975.56 | -- | -32,124.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,228.08 | -- | -28,072.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,592.80 | -- | 46,065.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,709.72 | -- | 50,334.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,116.92 | -- | -4,269.37 | -- | |
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