新潮能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新潮能源(600777) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,214.3340,344.1029,520.0126,162.92
收到的税费返还255.58189.6794.1469.97
收到的其他与经营活动有关的现金13,207.462,092.171,967.761,932.60
经营活动现金流入小计106,677.3742,625.9431,581.9128,165.49
购买商品、接受劳务支付的现金54,620.7130,206.2821,554.2926,516.43
支付给职工以及为职工支付的现金10,674.564,368.922,880.635,358.82
支付的各项税费5,831.213,174.402,400.412,086.22
支付的其他与经营活动有关的现金31,322.8135,378.9032,818.641,832.68
经营活动现金流出小计102,449.2973,128.5059,653.9735,794.15
经营活动产生的现金流量净额4,228.08-30,502.56-28,072.06-7,628.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金120.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额838.05153.8952.7947.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,653.6828,998.3528,998.354,630.00
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,611.7429,152.2429,051.154,677.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金384.7478.0144.5914.37
投资所支付的现金50.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------63.26
投资活动现金流出小计434.7478.0144.5977.63
投资活动产生的现金流量净额9,177.0029,074.2229,006.564,600.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金99,420.0044,420.0035,550.0021,650.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金77,394.0060,500.0044,800.0026,800.00
筹资活动现金流入小计176,814.00104,920.0080,350.0048,450.00
偿还债务支付的现金104,650.0049,000.0041,500.0012,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,781.447,207.565,261.793,004.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金80,905.0059,400.0038,800.0023,505.00
筹资活动现金流出小计195,336.44115,607.5685,561.7939,459.93
筹资活动产生的现金流量净额-18,522.44-10,687.56-5,211.798,990.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.447.597.92-6.11
五、现金及现金等价物净增加额-5,116.92-12,108.31-4,269.375,955.61
加:期初现金及现金等价物余额22,709.7250,334.7250,334.7250,334.72
六、期末现金及现金等价物余额17,592.8038,226.4146,065.3556,290.33
附注
净利润1,866.06--1,874.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,001.33--826.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,131.91--870.84--
无形资产摊销427.15--201.52--
长期待摊费用摊销31.87--5.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-83.42---2.41--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,936.97--4,785.83--
投资损失1,684.62--1,855.53--
递延所得税资产减少-1,600.83---1,262.14--
递延所得税负债增加--------
存货的减少9,459.65--11,183.83--
经营性应收项目的减少-33,602.78---16,287.48--
经营性应付项目的增加13,975.56---32,124.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,228.08---28,072.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,592.80--46,065.35--
现金的期初余额22,709.72--50,334.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,116.92---4,269.37--
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