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| ST新潮(600777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 447,925.46 | 299,631.16 | 178,798.37 | 74,861.64 | |
| 收到的税费返还 | 20.87 | 20.87 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,204.44 | 59,989.82 | 44,579.48 | 23,874.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 510,150.77 | 359,641.84 | 223,377.85 | 98,736.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,178.72 | 33,812.33 | 12,495.14 | 9,096.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,136.42 | 24,180.96 | 19,173.85 | 15,157.35 | |
| 支付的各项税费 | 35,502.83 | 21,187.74 | 13,932.38 | 7,321.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,332.17 | 56,099.63 | 44,038.02 | 14,602.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,150.13 | 135,280.66 | 89,639.39 | 46,177.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 343,000.64 | 224,361.18 | 133,738.46 | 52,559.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 994.73 | 638.51 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 994.73 | 638.51 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 489,663.11 | 400,559.60 | 300,040.68 | 267,049.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 489,663.11 | 400,559.60 | 300,040.68 | 267,049.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -488,668.39 | -399,921.09 | -300,040.68 | -267,049.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 254,672.30 | 255,533.40 | 232,855.20 | 234,162.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 254,672.30 | 255,533.40 | 232,855.20 | 234,162.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,789.60 | 25,876.80 | 16,170.50 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74,411.30 | 55,390.01 | 36,833.15 | 17,776.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,746.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,947.29 | 81,266.81 | 53,003.65 | 17,776.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 146,725.01 | 174,266.59 | 179,851.55 | 216,385.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,853.23 | -490.97 | -814.91 | -6,748.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -795.97 | -1,784.29 | 12,734.42 | -4,852.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,396.63 | 81,396.63 | 81,396.63 | 81,953.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,600.66 | 79,612.34 | 94,131.05 | 77,101.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,515.07 | -- | 30,274.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 193,985.18 | -- | 90,606.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,274.76 | -- | 552.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 215.82 | -- | 107.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.17 | -- | 7.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,072.05 | -- | 1,075.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51,677.66 | -- | 29,074.02 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 22,964.65 | -- | -8,716.32 | -- | |
| 存货的减少 | -3,513.89 | -- | -281.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,509.85 | -- | -53,505.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 82,959.67 | -- | 43,856.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 683.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 343,000.64 | -- | 133,738.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,600.66 | -- | 94,131.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,396.63 | -- | 81,396.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -795.97 | -- | 12,734.42 | -- | |
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