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| ST新潮(600777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 930,326.22 | 674,990.06 | 406,135.53 | 163,865.10 | |
| 收到的税费返还 | 27.85 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,562.91 | 71,813.91 | 53,763.56 | 16,498.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,015,916.98 | 746,803.97 | 459,899.09 | 180,363.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,103.79 | 41,947.35 | 25,138.03 | 19,664.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,748.20 | 35,145.20 | 28,464.07 | 21,439.60 | |
| 支付的各项税费 | 62,148.78 | 37,587.06 | 23,423.01 | 8,290.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,495.15 | 60,460.38 | 29,479.89 | 4,828.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 228,495.92 | 175,139.98 | 106,504.99 | 54,222.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 787,421.06 | 571,663.98 | 353,394.10 | 126,141.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 499.23 | 171.87 | 35.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 499.23 | 171.87 | 35.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 365,467.82 | 267,281.84 | 163,700.11 | 57,317.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 365,467.82 | 267,281.84 | 163,700.11 | 57,317.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -365,467.82 | -266,782.61 | -163,528.24 | -57,282.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 284,158.57 | 266,304.22 | 141,479.06 | 63,483.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,436.51 | 58,440.37 | 41,880.87 | 19,325.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,497.30 | 1,112.59 | 653.31 | 315.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 364,092.37 | 325,857.17 | 184,013.25 | 83,124.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -364,092.37 | -325,857.17 | -184,013.25 | -83,124.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,109.86 | 7,839.59 | 4,345.28 | -346.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,970.74 | -13,136.20 | 10,197.90 | -14,611.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,600.66 | 80,600.66 | 80,600.66 | 80,600.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,571.39 | 67,464.45 | 90,798.56 | 65,988.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 312,797.65 | -- | 161,408.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 240,613.73 | -- | 103,890.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 941.28 | -- | 470.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 442.89 | -- | 60.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.93 | -- | 15,872.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15,957.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50,947.35 | -- | 24,072.32 | -- | |
| 投资损失 | -1,689.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 111,471.92 | -- | 42,760.31 | -- | |
| 存货的减少 | 4,472.32 | -- | -794.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,489.21 | -- | -40,386.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 70,991.80 | -- | 45,528.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 787,421.06 | -- | 353,394.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 147,571.39 | -- | 90,798.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,600.66 | -- | 80,600.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,970.74 | -- | 10,197.90 | -- | |
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