新潮能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新潮能源(600777) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,417.7987,684.7849,670.6524,917.40
收到的税费返还666.73429.72227.47106.55
收到的其他与经营活动有关的现金13,962.5314,841.2713,005.315,369.12
经营活动现金流入小计141,047.04102,955.7762,903.4330,393.07
购买商品、接受劳务支付的现金115,533.1587,601.5950,273.1518,130.99
支付给职工以及为职工支付的现金11,924.836,741.934,790.992,654.33
支付的各项税费6,417.463,295.132,515.971,352.23
支付的其他与经营活动有关的现金15,401.3122,804.2720,001.134,809.73
经营活动现金流出小计149,276.75120,442.9277,581.2426,947.27
经营活动产生的现金流量净额-8,229.71-17,487.15-14,677.813,445.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额157.06528.68503.158.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计157.06528.68503.158.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,947.191,184.781,158.92245.95
投资所支付的现金403.003.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,350.191,187.781,158.92245.95
投资活动产生的现金流量净额-2,193.13-659.09-655.77-237.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00------
取得借款收到的现金105,060.0097,270.0090,100.0020,780.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金48,750.0034,150.0021,000.0017,200.00
筹资活动现金流入小计153,910.00131,420.00111,100.0037,980.00
偿还债务支付的现金88,545.0078,955.0069,945.0015,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,915.757,160.234,458.432,171.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金44,500.0030,000.009,500.0015,500.00
筹资活动现金流出小计143,960.75116,115.2383,903.4332,721.81
筹资活动产生的现金流量净额9,949.2515,304.7727,196.575,258.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-58.77-41.61-22.05-7.26
五、现金及现金等价物净增加额-532.37-2,883.0811,840.948,459.22
加:期初现金及现金等价物余额36,461.1336,461.1336,461.1336,461.13
六、期末现金及现金等价物余额35,928.7733,578.0548,302.0744,920.35
附注
净利润287.01---548.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-111.07--551.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,837.06--1,904.84--
无形资产摊销602.43--303.13--
长期待摊费用摊销29.38--17.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-104.61---37.16--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,117.58--4,174.32--
投资损失--------
递延所得税资产减少194.09------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-52,723.79---21,135.08--
经营性应收项目的减少-7,795.94---7,529.78--
经营性应付项目的增加37,438.14--7,622.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-8,229.71---14,677.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,928.77--48,302.0744,920.35
现金的期初余额36,461.13--36,461.1336,461.13
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-532.37--11,840.948,459.22
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