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| ST新潮(600777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,417.79 | 87,684.78 | 49,670.65 | 24,917.40 | |
| 收到的税费返还 | 666.73 | 429.72 | 227.47 | 106.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,962.53 | 14,841.27 | 13,005.31 | 5,369.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,047.04 | 102,955.77 | 62,903.43 | 30,393.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,533.15 | 87,601.59 | 50,273.15 | 18,130.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,924.83 | 6,741.93 | 4,790.99 | 2,654.33 | |
| 支付的各项税费 | 6,417.46 | 3,295.13 | 2,515.97 | 1,352.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,401.31 | 22,804.27 | 20,001.13 | 4,809.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,276.75 | 120,442.92 | 77,581.24 | 26,947.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,229.71 | -17,487.15 | -14,677.81 | 3,445.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 157.06 | 528.68 | 503.15 | 8.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 157.06 | 528.68 | 503.15 | 8.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,947.19 | 1,184.78 | 1,158.92 | 245.95 | |
| 投资所支付的现金 | 403.00 | 3.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,350.19 | 1,187.78 | 1,158.92 | 245.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,193.13 | -659.09 | -655.77 | -237.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 105,060.00 | 97,270.00 | 90,100.00 | 20,780.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,750.00 | 34,150.00 | 21,000.00 | 17,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,910.00 | 131,420.00 | 111,100.00 | 37,980.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,545.00 | 78,955.00 | 69,945.00 | 15,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,915.75 | 7,160.23 | 4,458.43 | 2,171.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,500.00 | 30,000.00 | 9,500.00 | 15,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,960.75 | 116,115.23 | 83,903.43 | 32,721.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,949.25 | 15,304.77 | 27,196.57 | 5,258.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58.77 | -41.61 | -22.05 | -7.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -532.37 | -2,883.08 | 11,840.94 | 8,459.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,461.13 | 36,461.13 | 36,461.13 | 36,461.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,928.77 | 33,578.05 | 48,302.07 | 44,920.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 287.01 | -- | -548.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -111.07 | -- | 551.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,837.06 | -- | 1,904.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 602.43 | -- | 303.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.38 | -- | 17.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -104.61 | -- | -37.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,117.58 | -- | 4,174.32 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 194.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -52,723.79 | -- | -21,135.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,795.94 | -- | -7,529.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,438.14 | -- | 7,622.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,229.71 | -- | -14,677.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,928.77 | -- | 48,302.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,461.13 | -- | 36,461.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -532.37 | -- | 11,840.94 | -- | |
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