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| 鲁信创投(600783) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,724.34 | 14,802.58 | 10,026.53 | 3,755.37 | |
| 收到的税费返还 | 1.44 | 1.33 | 1.33 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,324.24 | 3,317.96 | 1,813.05 | 894.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,050.01 | 18,121.87 | 11,840.92 | 4,650.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,167.89 | 7,290.59 | 4,716.91 | 2,358.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,583.01 | 5,111.77 | 3,294.99 | 1,695.91 | |
| 支付的各项税费 | 11,661.26 | 10,232.41 | 6,133.60 | 877.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,467.43 | 5,668.27 | 4,201.74 | 993.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,879.59 | 28,303.04 | 18,347.25 | 5,926.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,829.58 | -10,181.17 | -6,506.33 | -1,275.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,381.18 | 43,999.42 | 40,235.82 | 15,327.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,684.36 | 5,626.72 | 3,032.08 | 46.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.59 | 5.47 | 2.54 | 2.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,170.67 | 0.67 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,241.80 | 49,632.28 | 43,270.44 | 15,376.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 655.09 | 566.71 | 260.32 | 67.51 | |
| 投资所支付的现金 | 11,576.80 | 8,617.24 | 8,228.69 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 78,030.00 | 25,980.00 | 29,810.00 | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,261.88 | 35,163.95 | 38,299.01 | 11,067.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,979.92 | 14,468.34 | 4,971.43 | 4,308.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 54.67 | 110.83 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,400.00 | 2,454.67 | 2,510.83 | 2,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,680.00 | 1,340.00 | 340.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,293.50 | 17,116.03 | 5,928.13 | 2,955.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 318.82 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 210.00 | -47.47 | 10.00 | 10.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,183.50 | 18,408.56 | 6,278.13 | 2,965.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,783.50 | -15,953.89 | -3,767.31 | -565.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 155.29 | 133.58 | -0.97 | 12.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,477.87 | -11,533.14 | -5,303.18 | 2,479.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,000.82 | 23,000.82 | 23,000.82 | 23,000.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,522.95 | 11,467.68 | 17,697.64 | 25,480.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,517.63 | -- | 22,662.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,238.71 | -- | 2,520.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,192.05 | -- | 600.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 114.12 | -- | 51.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.25 | -- | 4.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.42 | -- | -1.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 91.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12.02 | -- | -16.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,729.12 | -- | 3,927.69 | -- | |
| 投资损失 | -59,560.52 | -- | -37,394.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,022.32 | -- | -621.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,879.28 | -- | -2,543.24 | -- | |
| 存货的减少 | 697.67 | -- | 306.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,678.12 | -- | -476.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,594.28 | -- | 4,474.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,829.58 | -- | -6,506.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,167.65 | -- | 13,667.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,128.02 | -- | 17,128.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,355.30 | -- | 4,030.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 5,872.80 | -- | 5,872.80 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,477.87 | -- | -5,303.18 | -- | |
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