鲁信创投

- 600783

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
鲁信创投(600783) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,474.179,839.804,501.3718,263.8312,391.73
收到的税费返还7.94--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,804.661,274.26400.701,444.842,124.42
经营活动现金流入小计16,286.7711,114.074,902.0719,708.6714,516.15
购买商品、接受劳务支付的现金8,907.446,273.763,027.1611,624.277,818.01
支付给职工以及为职工支付的现金5,572.153,713.971,909.417,719.255,253.88
支付的各项税费9,587.058,858.334,914.188,909.377,726.32
支付的其他与经营活动有关的现金3,751.792,634.191,255.894,616.073,331.34
经营活动现金流出小计27,818.4321,480.2511,106.6332,868.9724,129.55
经营活动产生的现金流量净额-11,531.65-10,366.18-6,204.57-13,160.29-9,613.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,559.7915,527.713,449.6766,560.6826,385.27
取得投资收益所收到的现金7,763.834,103.55316.5515,551.6812,987.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.7241.23--3.980.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金63,714.0162,730.1661,300.4224,999.9923,350.00
投资活动现金流入小计98,083.3582,402.6565,066.64107,116.3462,722.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金526.96417.13175.141,137.02376.95
投资所支付的现金25,010.6918,096.376,283.9041,340.8025,633.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金54,432.0437,310.541,754.3764,600.6457,582.00
投资活动现金流出小计79,969.6855,824.048,213.40107,078.4683,592.01
投资活动产生的现金流量净额18,113.6726,578.6056,853.2437.88-20,869.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金116,900.0057,200.007,200.0030,000.0030,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------575.00--
筹资活动现金流入小计116,900.0057,200.007,200.0030,575.0030,000.00
偿还债务支付的现金69,745.0042,695.0040,000.0028,430.00315.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,904.484,823.323,742.6113,232.239,941.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润45.0045.00------
支付其他与筹资活动有关的现金50.0050.00--100.0060.00
筹资活动现金流出小计82,699.4847,568.3243,742.6141,762.2310,316.57
筹资活动产生的现金流量净额34,200.529,631.68-36,542.61-11,187.2319,683.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响822.8772.32-578.85679.001,575.84
五、现金及现金等价物净增加额41,605.4125,916.4213,527.21-23,630.65-9,223.46
加:期初现金及现金等价物余额30,755.9830,755.9830,755.9854,386.6354,386.63
六、期末现金及现金等价物余额72,361.3956,672.4044,283.2030,755.9845,163.17
附注
净利润--5,404.46--18,929.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--144.68--563.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--684.57--1,466.11--
无形资产摊销--68.71--192.59--
长期待摊费用摊销------14.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.52--2.52--
固定资产报废损失--0.51--195.89--
公允价值变动损失--1,725.87------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,573.50--9,485.72--
投资损失---12,131.01---46,715.52--
递延所得税资产减少--163.96--3.48--
递延所得税负债增加---478.68--1,256.18--
存货的减少---528.98---768.07--
经营性应收项目的减少---7,810.40---1,398.83--
经营性应付项目的增加---1,170.86--3,612.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,366.18---13,160.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,572.40--21,885.98--
现金的期初余额--21,885.98--34,176.63--
现金等价物的期末余额--27,100.00--8,870.00--
现金等价物的期初余额--8,870.00--20,210.00--
现金及现金等价物的净增加额--25,916.42---23,630.65--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶