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| 鲁信创投(600783) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,525.20 | 8,821.27 | 4,248.29 | 2,855.95 | 1,161.91 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 683.36 | 3,215.70 | 2,283.48 | 1,577.40 | 847.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,208.56 | 12,037.10 | 6,531.92 | 4,433.50 | 2,009.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 693.99 | 6,247.88 | 4,731.65 | 2,048.51 | 634.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,406.76 | 8,290.13 | 4,643.11 | 2,738.79 | 1,438.62 |
| 支付的各项税费 | 301.31 | 7,783.20 | 7,432.18 | 7,283.52 | 3,386.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 385.00 | 3,472.77 | 2,482.20 | 1,254.85 | 635.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,787.06 | 25,793.98 | 19,289.14 | 13,325.68 | 6,095.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -578.50 | -13,756.88 | -12,757.22 | -8,892.19 | -4,085.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,509.07 | 69,935.82 | 36,366.23 | 25,603.66 | 17,080.85 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 623.13 | 15,118.78 | 9,030.41 | 2,203.85 | 1,536.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,540.39 | 40,949.69 | 37,392.90 | 37,156.00 | 34,546.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,672.60 | 126,004.55 | 82,789.80 | 64,963.76 | 53,164.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 252.07 | 358.43 | 277.07 | 204.69 | 86.91 |
| 投资所支付的现金 | 20,559.25 | 73,731.33 | 46,752.34 | 27,572.34 | 15,761.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,061.18 | 26,632.28 | 17,202.88 | 47,701.35 | 31,000.17 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,872.50 | 100,722.04 | 64,232.28 | 75,478.38 | 46,848.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,199.90 | 25,282.50 | 18,557.51 | -10,514.62 | 6,315.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 10,800.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 10,800.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 373.91 | 1,673.96 | 1,201.67 | 832.44 | 365.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,710.65 | 29,537.37 | 28,818.25 | 5,977.20 | 5,284.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 32.40 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 507.75 | 3,001.43 | 1,536.05 | 879.72 | 661.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,592.31 | 34,212.76 | 31,555.97 | 7,689.36 | 6,311.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,407.69 | -23,412.76 | -31,555.97 | -7,689.36 | -6,311.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.67 | 399.87 | 738.54 | 937.43 | -567.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,360.04 | -11,487.27 | -25,017.13 | -26,158.73 | -4,648.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,645.22 | 95,132.49 | 95,132.49 | 95,132.49 | 95,132.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,285.18 | 83,645.22 | 70,115.36 | 68,973.75 | 90,484.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,489.50 | -- | 24,079.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 61.98 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,012.20 | -- | 525.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 65.28 | -- | 36.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 282.19 | -- | 145.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.73 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -15,543.71 | -- | -29,138.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,942.04 | -- | 7,270.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -42,182.04 | -- | -12,466.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,012.35 | -- | -430.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 9,648.13 | -- | 7,920.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6.12 | -- | -57.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,734.92 | -- | 429.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,369.30 | -- | -7,616.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,756.88 | -- | -8,892.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,670.92 | -- | 59,953.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 81,629.19 | -- | 81,629.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 24,974.30 | -- | 9,020.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 13,503.30 | -- | 13,503.30 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,487.27 | -- | -26,158.73 | -- |
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