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| 鲁信创投(600783) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,474.17 | 9,839.80 | 4,501.37 | 18,263.83 | 12,391.73 |
| 收到的税费返还 | 7.94 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,804.66 | 1,274.26 | 400.70 | 1,444.84 | 2,124.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,286.77 | 11,114.07 | 4,902.07 | 19,708.67 | 14,516.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,907.44 | 6,273.76 | 3,027.16 | 11,624.27 | 7,818.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,572.15 | 3,713.97 | 1,909.41 | 7,719.25 | 5,253.88 |
| 支付的各项税费 | 9,587.05 | 8,858.33 | 4,914.18 | 8,909.37 | 7,726.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,751.79 | 2,634.19 | 1,255.89 | 4,616.07 | 3,331.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,818.43 | 21,480.25 | 11,106.63 | 32,868.97 | 24,129.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,531.65 | -10,366.18 | -6,204.57 | -13,160.29 | -9,613.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,559.79 | 15,527.71 | 3,449.67 | 66,560.68 | 26,385.27 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,763.83 | 4,103.55 | 316.55 | 15,551.68 | 12,987.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.72 | 41.23 | -- | 3.98 | 0.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 63,714.01 | 62,730.16 | 61,300.42 | 24,999.99 | 23,350.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 98,083.35 | 82,402.65 | 65,066.64 | 107,116.34 | 62,722.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 526.96 | 417.13 | 175.14 | 1,137.02 | 376.95 |
| 投资所支付的现金 | 25,010.69 | 18,096.37 | 6,283.90 | 41,340.80 | 25,633.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 54,432.04 | 37,310.54 | 1,754.37 | 64,600.64 | 57,582.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 79,969.68 | 55,824.04 | 8,213.40 | 107,078.46 | 83,592.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,113.67 | 26,578.60 | 56,853.24 | 37.88 | -20,869.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 116,900.00 | 57,200.00 | 7,200.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 575.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,900.00 | 57,200.00 | 7,200.00 | 30,575.00 | 30,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,745.00 | 42,695.00 | 40,000.00 | 28,430.00 | 315.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,904.48 | 4,823.32 | 3,742.61 | 13,232.23 | 9,941.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45.00 | 45.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | 100.00 | 60.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,699.48 | 47,568.32 | 43,742.61 | 41,762.23 | 10,316.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,200.52 | 9,631.68 | -36,542.61 | -11,187.23 | 19,683.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 822.87 | 72.32 | -578.85 | 679.00 | 1,575.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,605.41 | 25,916.42 | 13,527.21 | -23,630.65 | -9,223.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,755.98 | 30,755.98 | 30,755.98 | 54,386.63 | 54,386.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,361.39 | 56,672.40 | 44,283.20 | 30,755.98 | 45,163.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,404.46 | -- | 18,929.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 144.68 | -- | 563.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 684.57 | -- | 1,466.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 68.71 | -- | 192.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 14.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.52 | -- | 2.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.51 | -- | 195.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,725.87 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,573.50 | -- | 9,485.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,131.01 | -- | -46,715.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 163.96 | -- | 3.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -478.68 | -- | 1,256.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | -528.98 | -- | -768.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,810.40 | -- | -1,398.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,170.86 | -- | 3,612.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,366.18 | -- | -13,160.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,572.40 | -- | 21,885.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,885.98 | -- | 34,176.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 27,100.00 | -- | 8,870.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 8,870.00 | -- | 20,210.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 25,916.42 | -- | -23,630.65 | -- |
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