上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 鲁信高新(600783) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,875,253 | 43,252,596 | 790,643,421 | 691,513,018 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,586,738 | 42,945,228 | 75,536,585 | 29,616,124 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,470,004 | 86,202,645 | 876,191,537 | 731,049,703 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 59,021,447 | 31,824,843 | 715,118,386 | 647,525,038 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,727,821 | 9,014,694 | 50,177,226 | 37,287,635 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 6,712,557 | 3,776,582 | 31,801,973 | 24,759,298 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,772,507 | 57,563,443 | 65,794,276 | 19,646,944 |
| 经营活动现金流出小计 | 146,234,332 | 102,179,562 | 862,891,861 | 729,218,915 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,764,328 | -15,976,917 | 13,299,675 | 1,830,788 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 6,705,000 | 705,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 3,502,305 | 3,290,188 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
| 投资活动现金流入小计 | 37,000,000 | 37,000,000 | 55,207,305 | 23,997,688 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,460,878 | 695,726 | 82,357,494 | 66,475,167 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,894,460 | 50,894,460 | 7,399,130 | 34,870,178 |
| 投资活动现金流出小计 | 52,355,338 | 51,590,186 | 92,156,624 | 103,745,345 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,355,338 | -14,590,186 | -36,949,319 | -79,747,657 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 128,518,915 | 60,134,655 | 592,249,529 | 469,989,913 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 178,321,886 | 20,290,033 |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,868,915 | 67,484,655 | 770,571,415 | 490,279,946 |
| 偿还债务所支付的现金 | 104,334,655 | 35,334,655 | 514,917,191 | 437,485,418 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 33,001,066 | 13,001,066 | 263,541,816 | 20,342,837 |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,238,942 | 52,713,215 | 811,799,431 | 487,199,508 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,370,027 | 14,771,440 | -41,228,016 | 3,080,438 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -17,620 | -6,419 | 165,614 | 77,336 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,507,313 | -15,802,083 | -64,712,047 | -74,759,095 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 2,369,647 | 0 | 5,572,893 | 0 |
| 少数股东损益 | 428,640 | 0 | 6,305,948 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | -586,273 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 3,759,400 | 0 | 31,701,086 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,796,508 | 0 | 6,022,657 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -1,503 | 0 | -689,928 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 5,329,677 | 0 | 29,841,815 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -3,890,995 | 0 | -7,412,029 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 36,172,146 | 0 | 1,029,254 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 65,913,720 | 0 | -50,279,481 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -130,035,166 | 0 | -9,129,625 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -16,764,328 | -15,976,917 | 13,299,675 | 1,830,788 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 28,248,323 | 0 | 68,755,636 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 68,755,636 | 0 | 133,467,682 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -40,507,313 | -15,802,083 | -64,712,047 | -74,759,095 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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