鲁信创投

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
鲁信创投(600783) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,257.191,339.1720,202.9214,474.179,839.80
收到的税费返还21.4911.567.297.94--
收到的其他与经营活动有关的现金664.24432.651,971.911,804.661,274.26
经营活动现金流入小计3,942.921,783.3822,182.1216,286.7711,114.07
购买商品、接受劳务支付的现金1,850.11960.2812,154.558,907.446,273.76
支付给职工以及为职工支付的现金2,529.161,457.397,774.705,572.153,713.97
支付的各项税费2,023.53678.9310,918.009,587.058,858.33
支付的其他与经营活动有关的现金2,785.311,780.065,471.903,751.792,634.19
经营活动现金流出小计9,188.104,876.6736,319.1527,818.4321,480.25
经营活动产生的现金流量净额-5,245.18-3,093.29-14,137.03-11,531.65-10,366.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金727.699.1144,626.0626,559.7915,527.71
取得投资收益所收到的现金3,919.1621.9410,091.727,763.834,103.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.130.1345.7545.7241.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,196.1214,196.12------
收到的其他与投资活动有关的现金16,602.6716,272.1367,019.2163,714.0162,730.16
投资活动现金流入小计35,445.7830,499.45121,782.7498,083.3582,402.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金105.8535.46776.44526.96417.13
投资所支付的现金14,804.594,883.3334,900.8725,010.6918,096.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金33,302.7334,124.0832,661.8854,432.0437,310.54
投资活动现金流出小计48,213.1739,042.8668,339.1979,969.6855,824.04
投资活动产生的现金流量净额-12,767.40-8,543.4253,443.5518,113.6726,578.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,000.0050,000.00147,900.00116,900.0057,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计50,000.0050,000.00147,900.00116,900.0057,200.00
偿还债务支付的现金12,120.0012,000.00146,605.0069,745.0042,695.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,717.952,942.6116,491.6412,904.484,823.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润400.00--887.5245.0045.00
支付其他与筹资活动有关的现金----4,074.7550.0050.00
筹资活动现金流出小计15,837.9514,942.61167,171.3982,699.4847,568.32
筹资活动产生的现金流量净额34,162.0535,057.39-19,271.3934,200.529,631.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响421.77618.68545.28822.8772.32
五、现金及现金等价物净增加额16,571.2424,039.3620,580.4141,605.4125,916.42
加:期初现金及现金等价物余额51,336.3951,336.3930,755.9830,755.9830,755.98
六、期末现金及现金等价物余额67,907.6375,375.7551,336.3972,361.3956,672.40
附注
净利润3,313.17--22,556.81--5,404.46
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----942.56--144.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧353.87--1,149.62--684.57
无形资产摊销51.46--148.81--68.71
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----26.39---12.52
固定资产报废损失0.39--25.60--0.51
公允价值变动损失5,120.18---27,557.43--1,725.87
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,751.38--9,295.28--3,573.50
投资损失-13,640.86---21,259.19---12,131.01
递延所得税资产减少-772.48--1,881.92--163.96
递延所得税负债增加-501.93--5,704.01---478.68
存货的减少-98.17---600.08---528.98
经营性应收项目的减少-413.95--11,368.96---7,810.40
经营性应付项目的增加-3,425.07---18,812.86---1,170.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1,045.35----
经营活动产生现金流量净额-5,245.18---14,137.03---10,366.18
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额32,953.63--35,776.39--29,572.40
现金的期初余额35,776.39--21,885.98--21,885.98
现金等价物的期末余额34,954.00--15,560.00--27,100.00
现金等价物的期初余额15,560.00--8,870.00--8,870.00
现金及现金等价物的净增加额16,571.24--20,580.41--25,916.42
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