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鲁信创投(600783) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,448.00 | 5,625.84 | 4,340.67 | 1,728.24 | |
收到的税费返还 | 155.85 | 155.85 | 160.57 | 32.88 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,559.12 | 2,384.88 | 742.48 | 856.08 | |
经营活动现金流入小计 | 12,162.97 | 8,166.56 | 5,243.72 | 2,617.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,896.35 | 4,072.95 | 3,792.80 | 1,436.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,257.78 | 7,409.74 | 3,187.73 | 1,615.60 | |
支付的各项税费 | 7,772.20 | 7,098.83 | 4,655.44 | 2,666.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,217.63 | 4,533.65 | 2,065.24 | 565.19 | |
经营活动现金流出小计 | 27,143.96 | 23,115.18 | 13,701.21 | 6,283.36 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,980.99 | -14,948.62 | -8,457.49 | -3,666.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 121,246.64 | 85,457.96 | 53,763.29 | 10,843.35 | |
取得投资收益所收到的现金 | 7,305.20 | 7,109.25 | 5,914.98 | 2,724.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.06 | 34.16 | 3.40 | 3.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,106.36 | 6,106.36 | 6,106.36 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,542.00 | 32,503.94 | 31,179.47 | 16,250.68 | |
投资活动现金流入小计 | 169,239.26 | 131,211.67 | 96,967.50 | 29,821.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,225.57 | 18,110.49 | 275.37 | 84.32 | |
投资所支付的现金 | 63,427.52 | 34,751.51 | 16,677.56 | 9,170.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 74,550.06 | 74,860.84 | 69,720.74 | 20,650.53 | |
投资活动现金流出小计 | 157,203.14 | 127,722.85 | 86,673.67 | 29,904.85 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,036.12 | 3,488.82 | 10,293.83 | -83.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 117,950.00 | 98,950.00 | 31,000.00 | 5,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 117,950.00 | 98,950.00 | 31,000.00 | 5,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 30,892.03 | 228.27 | 120.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,659.96 | 19,021.99 | 7,690.34 | 6,784.84 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 236.19 | 231.55 | 236.19 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,113.60 | 3,609.56 | 428.34 | 214.93 | |
筹资活动现金流出小计 | 65,665.59 | 22,859.82 | 8,238.68 | 6,999.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52,284.41 | 76,090.18 | 22,761.32 | -1,999.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -692.15 | 327.76 | 94.81 | -21.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 48,647.39 | 64,958.14 | 24,692.46 | -5,769.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,485.10 | 46,485.10 | 46,485.10 | 46,485.10 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 95,132.49 | 111,443.24 | 71,177.57 | 40,715.13 | |
附注 | |||||
净利润 | 48,381.68 | -- | 16,694.77 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 274.64 | -- | 229.82 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 794.91 | -- | 355.74 | -- | |
无形资产摊销 | 72.31 | -- | 39.19 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 97.67 | -- | 17.43 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.42 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -1.81 | -- | -1.81 | -- | |
公允价值变动损失 | -16,341.60 | -- | 4,864.34 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 14,899.08 | -- | 5,879.48 | -- | |
投资损失 | -67,992.05 | -- | -36,177.57 | -- | |
递延所得税资产减少 | -901.70 | -- | 1,393.43 | -- | |
递延所得税负债增加 | 3,325.32 | -- | 431.43 | -- | |
存货的减少 | 1,019.60 | -- | 300.84 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,685.34 | -- | -4,311.58 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,270.76 | -- | 1,449.55 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -14,980.99 | -- | -8,457.49 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 81,629.19 | -- | 67,404.07 | -- | |
现金的期初余额 | 36,845.10 | -- | 36,845.10 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 13,503.30 | -- | 3,773.50 | -- | |
现金等价物的期初余额 | 9,640.00 | -- | 9,640.00 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 48,647.39 | -- | 24,692.46 | -- |
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