| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,810.73 | 13,459.80 | 9,150.28 | 3,897.31 |
| 收到的税费返还 | 0.38 | 19.09 | 13.48 | 6.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,075.31 | 3,900.01 | 2,590.12 | 1,913.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,886.42 | 17,378.90 | 11,753.87 | 5,817.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,841.84 | 6,579.06 | 3,636.88 | 1,628.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,728.99 | 4,997.39 | 3,416.57 | 1,909.03 |
| 支付的各项税费 | 9,848.60 | 6,650.93 | 4,055.57 | 1,673.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,389.13 | 6,356.19 | 3,083.72 | 2,128.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,808.57 | 24,583.57 | 14,192.74 | 7,339.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,922.15 | -7,204.67 | -2,438.86 | -1,521.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 56,273.99 | 48,083.08 | 921.66 | 921.66 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,057.44 | 13,374.35 | 11,634.58 | 7,556.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,585.25 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 76,172.94 | 75,630.00 | 75,630.00 | 75,630.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 175,127.62 | 137,087.42 | 88,186.23 | 84,108.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 612.34 | 409.45 | 199.17 | 121.08 |
| 投资所支付的现金 | 95,698.03 | 50,234.25 | 28,806.11 | 8,823.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.41 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,201.00 | 18,423.74 | 49,353.63 | 68,660.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 119,514.78 | 69,067.44 | 78,358.92 | 77,605.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 55,612.84 | 68,019.98 | 9,827.32 | 6,503.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 473.00 | 473.00 | 473.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 473.00 | 473.00 | 473.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,828.00 | 2,700.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,301.00 | 3,173.00 | 473.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 4,268.00 | 2,120.00 | 2,120.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,424.32 | 13,217.37 | 5,773.16 | 2,985.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 259.76 | 211.48 | 210.86 | 45.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 2,700.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,092.32 | 18,037.37 | 7,893.16 | 2,985.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,791.32 | -14,864.37 | -7,420.16 | -2,985.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 857.03 | -211.42 | 90.55 | -20.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,756.41 | 45,739.53 | 58.84 | 1,976.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,522.95 | 13,522.95 | 13,522.95 | 13,522.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,279.35 | 59,262.48 | 13,581.79 | 15,499.58 |
| 附注 |
| 净利润 | 37,582.02 | -- | 31,142.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,527.25 | -- | 1,196.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,086.85 | -- | 562.01 | -- |
| 无形资产摊销 | 118.36 | -- | 51.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 11.05 | -- | 4.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.15 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -65.18 | -- | -67.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,606.11 | -- | 3,840.63 | -- |
| 投资损失 | -71,891.53 | -- | -44,834.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,257.43 | -- | -13.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1,771.71 | -- | 6,924.79 | -- |
| 存货的减少 | 1,528.73 | -- | 588.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,530.44 | -- | -678.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 16,555.19 | -- | -1,156.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,922.15 | -- | -2,438.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,009.35 | -- | 12,942.39 | -- |
| 现金的期初余额 | 12,167.65 | -- | 12,167.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 15,270.00 | -- | 639.40 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 1,355.30 | -- | 1,355.30 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,756.41 | -- | 58.84 | -- |
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