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| 鲁信创投(600783) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,477.60 | 6,941.91 | 4,366.40 | 1,740.47 | |
| 收到的税费返还 | 153.08 | 142.59 | 111.33 | 13.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,081.87 | 1,140.70 | 651.81 | 211.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,712.55 | 8,225.20 | 5,129.55 | 1,966.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,818.57 | 4,156.80 | 2,644.63 | 1,263.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,914.36 | 5,736.96 | 4,354.84 | 1,567.56 | |
| 支付的各项税费 | 4,176.95 | 2,475.50 | 1,519.26 | 749.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,915.47 | 1,897.61 | 919.63 | 444.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,825.35 | 14,266.88 | 9,438.36 | 4,024.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,112.81 | -6,041.67 | -4,308.81 | -2,058.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,079.26 | 41,404.06 | 14,976.13 | 3,553.68 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,541.48 | 6,054.38 | 3,762.10 | 137.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.59 | 7.08 | 7.08 | 5.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,805.70 | 33,047.86 | 28,595.29 | 27,067.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,467.02 | 80,513.37 | 47,340.60 | 30,763.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 394.50 | 189.79 | 101.26 | 35.18 | |
| 投资所支付的现金 | 87,477.97 | 44,524.36 | 12,486.58 | 1,504.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,922.78 | 59,803.55 | 86,910.38 | 67,550.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,795.25 | 104,517.71 | 99,498.21 | 69,089.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,328.23 | -24,004.34 | -52,157.60 | -38,325.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,800.00 | 39,800.00 | 39,800.00 | 39,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,800.00 | 39,800.00 | 39,800.00 | 39,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 240.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,241.95 | 19,875.03 | 5,337.70 | 4,965.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,045.57 | 463.85 | 319.85 | 278.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,527.52 | 20,458.87 | 5,777.55 | 5,243.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,272.48 | 19,341.13 | 34,022.45 | 34,556.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -375.51 | -106.85 | -131.67 | 87.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,544.07 | -10,811.74 | -22,575.64 | -5,739.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,029.17 | 72,029.17 | 72,029.17 | 72,029.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,485.10 | 61,217.44 | 49,453.53 | 66,289.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,906.76 | -- | 20,378.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 108.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 688.13 | -- | 347.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 97.65 | -- | 54.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.81 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.97 | -- | -3.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.14 | -- | -0.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -58,181.50 | -- | -17,976.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,804.54 | -- | 5,526.43 | -- | |
| 投资损失 | -22,525.19 | -- | -10,279.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,969.87 | -- | 202.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,566.18 | -- | -498.43 | -- | |
| 存货的减少 | -772.85 | -- | -173.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,107.58 | -- | 45.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,777.60 | -- | -2,178.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,112.81 | -- | -4,308.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,845.10 | -- | 46,953.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,082.97 | -- | 25,082.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 9,640.00 | -- | 2,500.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 46,946.20 | -- | 46,946.20 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,544.07 | -- | -22,575.64 | -- | |
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