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| 鲁信创投(600783) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,202.92 | 14,474.17 | 9,839.80 | 4,501.37 | |
| 收到的税费返还 | 7.29 | 7.94 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,971.91 | 1,804.66 | 1,274.26 | 400.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,182.12 | 16,286.77 | 11,114.07 | 4,902.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,154.55 | 8,907.44 | 6,273.76 | 3,027.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,774.70 | 5,572.15 | 3,713.97 | 1,909.41 | |
| 支付的各项税费 | 10,918.00 | 9,587.05 | 8,858.33 | 4,914.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,471.90 | 3,751.79 | 2,634.19 | 1,255.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,319.15 | 27,818.43 | 21,480.25 | 11,106.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,137.03 | -11,531.65 | -10,366.18 | -6,204.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,626.06 | 26,559.79 | 15,527.71 | 3,449.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,091.72 | 7,763.83 | 4,103.55 | 316.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.75 | 45.72 | 41.23 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 67,019.21 | 63,714.01 | 62,730.16 | 61,300.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,782.74 | 98,083.35 | 82,402.65 | 65,066.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 776.44 | 526.96 | 417.13 | 175.14 | |
| 投资所支付的现金 | 34,900.87 | 25,010.69 | 18,096.37 | 6,283.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,661.88 | 54,432.04 | 37,310.54 | 1,754.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,339.19 | 79,969.68 | 55,824.04 | 8,213.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,443.55 | 18,113.67 | 26,578.60 | 56,853.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 147,900.00 | 116,900.00 | 57,200.00 | 7,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,900.00 | 116,900.00 | 57,200.00 | 7,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 146,605.00 | 69,745.00 | 42,695.00 | 40,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,491.64 | 12,904.48 | 4,823.32 | 3,742.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 887.52 | 45.00 | 45.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,074.75 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 167,171.39 | 82,699.48 | 47,568.32 | 43,742.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,271.39 | 34,200.52 | 9,631.68 | -36,542.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 545.28 | 822.87 | 72.32 | -578.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,580.41 | 41,605.41 | 25,916.42 | 13,527.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,755.98 | 30,755.98 | 30,755.98 | 30,755.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,336.39 | 72,361.39 | 56,672.40 | 44,283.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,556.81 | -- | 5,404.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 942.56 | -- | 144.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,149.62 | -- | 684.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 148.81 | -- | 68.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.39 | -- | -12.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.60 | -- | 0.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -27,557.43 | -- | 1,725.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,295.28 | -- | 3,573.50 | -- | |
| 投资损失 | -21,259.19 | -- | -12,131.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,881.92 | -- | 163.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,704.01 | -- | -478.68 | -- | |
| 存货的减少 | -600.08 | -- | -528.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,368.96 | -- | -7,810.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,812.86 | -- | -1,170.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,045.35 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,137.03 | -- | -10,366.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,776.39 | -- | 29,572.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,885.98 | -- | 21,885.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 15,560.00 | -- | 27,100.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 8,870.00 | -- | 8,870.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,580.41 | -- | 25,916.42 | -- | |
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