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| 鲁信创投(600783) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,965.51 | 5,890.42 | 3,257.19 | 1,339.17 | |
| 收到的税费返还 | 50.35 | 40.56 | 21.49 | 11.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,676.64 | 1,383.84 | 664.24 | 432.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,692.50 | 7,314.82 | 3,942.92 | 1,783.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,441.07 | 2,950.21 | 1,850.11 | 960.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,311.96 | 3,740.75 | 2,529.16 | 1,457.39 | |
| 支付的各项税费 | 7,041.87 | 2,514.12 | 2,023.53 | 678.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,812.33 | 3,514.65 | 2,785.31 | 1,780.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,607.23 | 12,719.73 | 9,188.10 | 4,876.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,914.73 | -5,404.91 | -5,245.18 | -3,093.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,802.93 | 33,041.06 | 727.69 | 9.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,310.10 | 7,374.24 | 3,919.16 | 21.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.35 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,196.12 | 14,196.12 | 14,196.12 | 14,196.12 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,028.00 | 16,858.33 | 16,602.67 | 16,272.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,337.50 | 71,469.89 | 35,445.78 | 30,499.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 207.89 | 150.24 | 105.85 | 35.46 | |
| 投资所支付的现金 | 53,543.54 | 33,157.20 | 14,804.59 | 4,883.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,742.37 | 40,578.57 | 33,302.73 | 34,124.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,493.80 | 73,886.01 | 48,213.17 | 39,042.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,843.70 | -2,416.12 | -12,767.40 | -8,543.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,240.00 | 12,120.00 | 12,120.00 | 12,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,346.75 | 18,258.19 | 3,717.95 | 2,942.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,118.75 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,190.31 | 50.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,777.06 | 30,428.19 | 15,837.95 | 14,942.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,222.94 | 19,571.81 | 34,162.05 | 35,057.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,459.13 | -602.92 | 421.77 | 618.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,692.78 | 11,147.86 | 16,571.24 | 24,039.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,336.39 | 51,336.39 | 51,336.39 | 51,336.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,029.17 | 62,484.25 | 67,907.63 | 75,375.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,820.35 | -- | 3,313.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,649.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 677.56 | -- | 353.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 91.27 | -- | 51.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.77 | -- | 0.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 20,907.51 | -- | 5,120.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,870.94 | -- | 4,751.38 | -- | |
| 投资损失 | -85,984.14 | -- | -13,640.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -789.27 | -- | -772.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,343.91 | -- | -501.93 | -- | |
| 存货的减少 | 377.08 | -- | -98.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 197.16 | -- | -413.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,203.07 | -- | -3,425.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,914.73 | -- | -5,245.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,082.97 | -- | 32,953.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,776.39 | -- | 35,776.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 46,946.20 | -- | 34,954.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 15,560.00 | -- | 15,560.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,692.78 | -- | 16,571.24 | -- | |
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