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| 鲁信创投(600783) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,263.83 | 12,391.73 | 8,019.94 | 3,222.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,444.84 | 2,124.42 | 1,265.89 | 430.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,708.67 | 14,516.15 | 9,285.84 | 3,653.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,624.27 | 7,818.01 | 5,349.64 | 2,759.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,719.25 | 5,253.88 | 3,717.33 | 2,060.43 | |
| 支付的各项税费 | 8,909.37 | 7,726.32 | 5,846.41 | 1,936.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,616.07 | 3,331.34 | 2,310.45 | 731.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,868.97 | 24,129.55 | 17,223.84 | 7,487.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,160.29 | -9,613.40 | -7,938.00 | -3,834.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,560.68 | 26,385.27 | 24,209.28 | 12,968.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,551.68 | 12,987.32 | 9,275.02 | 481.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.98 | 0.08 | 0.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,999.99 | 23,350.00 | 23,350.00 | 21,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 107,116.34 | 62,722.68 | 56,834.39 | 35,199.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,137.02 | 376.95 | 263.56 | 115.14 | |
| 投资所支付的现金 | 41,340.80 | 25,633.06 | 14,743.26 | 6,819.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64,600.64 | 57,582.00 | 44,950.00 | 54,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,078.46 | 83,592.01 | 59,956.82 | 61,734.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37.88 | -20,869.33 | -3,122.43 | -26,535.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 575.00 | -- | -- | 1,105.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,575.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31,105.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,430.00 | 315.00 | 115.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,232.23 | 9,941.57 | 6,225.56 | 3,891.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 60.00 | -- | 191.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,762.23 | 10,316.57 | 6,340.56 | 4,082.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,187.23 | 19,683.43 | 23,659.44 | 27,023.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 679.00 | 1,575.84 | 352.39 | -1,040.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,630.65 | -9,223.46 | 12,951.40 | -4,387.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,386.63 | 54,386.63 | 54,386.63 | 54,386.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,755.98 | 45,163.17 | 67,338.03 | 49,999.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,929.43 | -- | 24,021.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 563.07 | -- | 50.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,466.11 | -- | 773.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 192.59 | -- | 65.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.36 | -- | 14.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.52 | -- | -73.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 195.89 | -- | 3.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,485.72 | -- | 4,664.97 | -- | |
| 投资损失 | -46,715.52 | -- | -36,526.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.48 | -- | 848.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,256.18 | -- | 1,398.03 | -- | |
| 存货的减少 | -768.07 | -- | -664.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,398.83 | -- | 338.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,612.77 | -- | -2,854.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,160.29 | -- | -7,938.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,885.98 | -- | 36,573.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,176.63 | -- | 34,176.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 8,870.00 | -- | 30,764.50 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 20,210.00 | -- | 20,210.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,630.65 | -- | 12,951.40 | -- | |
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