| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,945.89 | 11,534.41 | 7,684.74 | 3,689.01 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,338.93 | 2,349.97 | 700.06 | 791.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,284.82 | 13,884.37 | 8,384.80 | 4,480.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,509.22 | 6,481.82 | 3,861.88 | 1,515.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,948.19 | 5,046.31 | 3,344.03 | 1,842.18 |
| 支付的各项税费 | 15,993.09 | 15,021.18 | 12,304.30 | 7,228.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,350.97 | 4,383.23 | 2,972.21 | 1,484.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,801.48 | 30,932.54 | 22,482.42 | 12,070.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,516.65 | -17,048.17 | -14,097.62 | -7,589.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 56,147.66 | 30,622.15 | 18,125.70 | 6,155.08 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,732.35 | 9,625.52 | 3,072.76 | 122.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,801.00 | 18,801.00 | 18,801.00 | 19,700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 92,681.01 | 59,048.66 | 39,999.47 | 25,977.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,019.58 | 1,864.66 | 749.99 | 209.47 |
| 投资所支付的现金 | 40,710.32 | 34,099.96 | 15,022.18 | 10,730.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,388.17 | 15,800.00 | 14,800.00 | 15,630.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 67,118.06 | 51,764.62 | 30,572.17 | 26,570.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,562.95 | 7,284.04 | 9,427.30 | -592.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 70,000.00 | 70,000.00 | 60,000.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,200.00 | 70,200.00 | 60,200.00 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,485.00 | 40,370.00 | 40,370.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,206.36 | 18,263.15 | 6,182.49 | 2,940.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 334.58 | 170.93 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,119.11 | 1,037.76 | 1,303.65 | 650.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,810.47 | 59,670.91 | 47,856.15 | 3,590.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,389.53 | 10,529.09 | 12,343.85 | 16,410.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,328.55 | -919.48 | -578.36 | -142.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,107.28 | -154.52 | 7,095.17 | 8,085.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,279.35 | 41,279.35 | 41,279.35 | 41,279.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,386.63 | 41,124.84 | 48,374.52 | 49,364.46 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,383.38 | -- | 19,153.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 34,967.34 | -- | -4,914.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,454.88 | -- | 526.04 | -- |
| 无形资产摊销 | 134.20 | -- | 56.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 25.30 | -- | 8.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.22 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 1.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,838.40 | -- | 3,733.19 | -- |
| 投资损失 | -56,034.03 | -- | -20,284.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -255.89 | -- | -1.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -647.62 | -- |
| 存货的减少 | 168.83 | -- | -210.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -30,848.53 | -- | -2,772.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 19,646.25 | -- | -8,745.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,516.65 | -- | -14,097.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,176.63 | -- | 32,264.52 | -- |
| 现金的期初余额 | 26,009.35 | -- | 26,009.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 20,210.00 | -- | 16,110.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 15,270.00 | -- | 15,270.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,107.28 | -- | 7,095.17 | -- |
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