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| 鲁银投资(600784) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 543,337.25 | 402,369.80 | 257,733.08 | 126,664.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,012.04 | 5,045.16 | 4,471.98 | 3,457.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 545,349.29 | 407,414.96 | 262,205.06 | 130,122.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 545,695.41 | 406,613.37 | 253,114.26 | 118,217.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,110.46 | 12,425.10 | 8,337.99 | 4,100.94 | |
| 支付的各项税费 | 16,231.17 | 11,922.08 | 9,414.05 | 2,952.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,627.71 | 23,362.51 | 9,270.92 | 1,591.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 593,900.75 | 456,903.04 | 280,137.23 | 126,861.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,551.46 | -49,488.08 | -17,932.17 | 3,260.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,381.56 | 1,381.56 | 1,373.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 224.00 | 649.91 | 649.91 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,575.60 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,181.16 | 2,031.47 | 2,023.51 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,083.21 | 3,957.02 | 3,066.51 | 934.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 104.40 | 104.40 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,083.21 | 4,061.42 | 6,170.91 | 934.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,097.95 | -2,029.95 | -4,147.40 | -934.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 141,900.00 | 90,700.00 | 45,400.00 | 23,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,778.08 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,678.08 | 97,700.00 | 45,400.00 | 23,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,415.00 | 56,900.00 | 40,900.00 | 26,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,218.94 | 3,636.36 | 2,530.74 | 1,023.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,633.94 | 60,536.36 | 43,430.74 | 27,023.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,044.14 | 37,163.64 | 1,969.26 | -3,223.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,590.63 | -14,354.39 | -20,110.30 | -897.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,283.79 | 49,283.79 | 49,283.79 | 49,283.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,874.42 | 34,929.40 | 29,173.49 | 48,385.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,142.93 | -- | 5,168.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -184.09 | -- | 35.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,994.23 | -- | 1,760.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 176.52 | -- | 34.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.79 | -- | 16.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -373.48 | -- | 0.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,883.72 | -- | 2,073.62 | -- | |
| 投资损失 | -7,847.95 | -- | -5,365.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 39.86 | -- | -21.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 58.85 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -96,798.50 | -- | -6,220.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,332.29 | -- | -9,878.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 47,656.96 | -- | -5,536.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -48,551.46 | -- | -17,932.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,874.42 | -- | 29,173.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,283.79 | -- | 49,283.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,590.63 | -- | -20,110.30 | -- | |
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