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| 轻纺城(600790) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,869.99 | 14,321.23 | 12,358.56 | 4,705.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | 63.77 | 46.50 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,911.94 | 10,453.86 | 3,770.95 | 788.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,781.93 | 24,838.86 | 16,599.86 | 5,493.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,807.73 | 2,250.61 | 2,022.57 | 2,845.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,278.81 | 2,261.65 | 2,081.24 | 1,442.43 | |
| 支付的各项税费 | 6,684.16 | 6,039.33 | 5,508.19 | 2,369.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,677.50 | 9,541.23 | 5,202.64 | 1,762.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,448.20 | 20,092.82 | 14,814.85 | 8,419.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,333.73 | 4,746.04 | 1,785.01 | -2,926.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36.62 | 403.62 | 36.62 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,576.36 | 59.80 | 59.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 643.89 | 373.73 | 373.73 | 116.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 236.29 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.38 | 10.17 | 10.17 | 470.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,793.54 | 847.32 | 480.32 | 586.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,217.81 | 16,624.37 | 15,279.71 | 5,651.81 | |
| 投资所支付的现金 | 21,200.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 357.91 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 252.19 | 252.19 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,775.72 | 38,076.56 | 36,731.90 | 26,851.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,982.18 | -37,229.24 | -36,251.58 | -26,265.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 154,800.00 | 135,456.00 | 90,000.00 | 76,344.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 640.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,440.00 | 135,556.00 | 90,100.00 | 76,344.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 139,600.00 | 121,656.00 | 77,000.00 | 50,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,515.33 | 3,401.57 | 2,287.26 | 1,079.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 417.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,532.53 | 125,057.57 | 79,287.26 | 51,279.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,907.47 | 10,498.43 | 10,812.74 | 25,064.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,740.98 | -21,984.77 | -23,653.83 | -4,127.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,915.81 | 36,553.74 | 36,553.74 | 36,553.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,174.83 | 14,568.97 | 12,899.91 | 32,426.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,879.15 | -- | 2,167.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,496.25 | -- | -41.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,602.63 | -- | 4,225.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14.04 | -- | 6.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.71 | -- | 34.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -569.51 | -- | -141.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,001.31 | -- | 1,288.84 | -- | |
| 投资损失 | -3,292.33 | -- | 473.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -244.78 | -- | 351.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -468.87 | -- | 1,268.01 | -- | |
| 存货的减少 | -1,733.62 | -- | -2,068.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,387.94 | -- | 1,101.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,068.71 | -- | -6,914.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 275.52 | -- | 33.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,333.73 | -- | 1,785.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,174.83 | 14,568.97 | 12,899.91 | 32,426.48 | |
| 现金的期初余额 | 24,915.81 | 36,553.74 | 36,553.74 | 36,553.74 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,740.98 | -21,984.77 | -23,653.83 | -4,127.26 | |
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