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| 轻纺城(600790) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,190.75 | 15,109.52 | 10,745.95 | 5,223.45 | |
| 收到的税费返还 | 208.12 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,640.74 | 4,296.00 | 4,515.11 | 2,625.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,039.61 | 19,405.52 | 15,261.06 | 7,849.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,749.34 | 8,242.38 | 4,056.12 | 1,877.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,374.96 | 5,203.53 | 3,529.93 | 1,685.67 | |
| 支付的各项税费 | 22,981.99 | 21,418.38 | 21,257.96 | 5,362.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,492.15 | 2,503.63 | 2,301.21 | 2,385.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,598.45 | 37,367.93 | 31,145.21 | 11,311.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,558.85 | -17,962.41 | -15,884.15 | -3,462.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,250.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 409.92 | 409.97 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.26 | 50.06 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 165,648.50 | 89,627.07 | 76,985.14 | 19,641.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 167,309.68 | 90,087.10 | 76,985.14 | 19,641.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,509.92 | 6,791.77 | 4,541.29 | 1,186.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,918.59 | 6,918.59 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,918.59 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 122,000.00 | 57,000.48 | 57,000.00 | 38,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 142,428.51 | 70,710.84 | 68,459.89 | 39,186.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,881.16 | 19,376.26 | 8,525.25 | -19,545.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000.00 | 16,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,678.63 | 17,983.58 | 17,858.09 | 314.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 28.69 | 28.69 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,678.63 | 34,012.27 | 23,886.78 | 314.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,678.63 | -34,012.27 | -23,886.78 | -314.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,356.31 | -32,598.42 | -31,245.68 | -23,322.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,641.13 | 54,641.13 | 54,641.13 | 57,641.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,284.82 | 22,042.71 | 23,395.45 | 34,318.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,068.56 | -- | 19,116.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 50.45 | -- | 65.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,455.25 | -- | 8,839.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 811.41 | -- | 405.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.71 | -- | 1.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 721.79 | -- | 248.23 | -- | |
| 投资损失 | -11,300.85 | -- | -7,091.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -41.95 | -- | -11.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 67.68 | -- | -1,270.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -55,995.79 | -- | -35,486.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,400.10 | -- | -700.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,558.85 | -- | -15,884.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,284.82 | -- | 23,395.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,641.13 | -- | 54,641.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,356.31 | -- | -31,245.68 | -- | |
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