轻纺城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
轻纺城(600790) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,190.7515,109.5210,745.955,223.45
收到的税费返还208.12------
收到的其他与经营活动有关的现金3,640.744,296.004,515.112,625.76
经营活动现金流入小计26,039.6119,405.5215,261.067,849.22
购买商品、接受劳务支付的现金10,749.348,242.384,056.121,877.32
支付给职工以及为职工支付的现金6,374.965,203.533,529.931,685.67
支付的各项税费22,981.9921,418.3821,257.965,362.61
支付的其他与经营活动有关的现金2,492.152,503.632,301.212,385.93
经营活动现金流出小计42,598.4537,367.9331,145.2111,311.53
经营活动产生的现金流量净额-16,558.85-17,962.41-15,884.15-3,462.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,250.00------
取得投资收益所收到的现金409.92409.97----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.2650.06----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金165,648.5089,627.0776,985.1419,641.37
投资活动现金流入小计167,309.6890,087.1076,985.1419,641.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,509.926,791.774,541.291,186.38
投资所支付的现金--6,918.596,918.59--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,918.59------
支付的其他与投资活动有关的现金122,000.0057,000.4857,000.0038,000.00
投资活动现金流出小计142,428.5170,710.8468,459.8939,186.38
投资活动产生的现金流量净额24,881.1619,376.268,525.25-19,545.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金18,000.0016,000.006,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,678.6317,983.5817,858.09314.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润200.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--28.6928.69--
筹资活动现金流出小计36,678.6334,012.2723,886.78314.91
筹资活动产生的现金流量净额-36,678.63-34,012.27-23,886.78-314.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-28,356.31-32,598.42-31,245.68-23,322.23
加:期初现金及现金等价物余额54,641.1354,641.1354,641.1357,641.13
六、期末现金及现金等价物余额26,284.8222,042.7123,395.4534,318.90
附注
净利润33,068.56--19,116.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备50.45--65.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,455.25--8,839.51--
无形资产摊销811.41--405.70--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.71--1.57--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用721.79--248.23--
投资损失-11,300.85---7,091.60--
递延所得税资产减少-41.95---11.34--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少67.68---1,270.92--
经营性应付项目的增加-55,995.79---35,486.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,400.10---700.05--
经营活动产生现金流量净额-16,558.85---15,884.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,284.82--23,395.45--
现金的期初余额54,641.13--54,641.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-28,356.31---31,245.68--
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