- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
轻纺城(600790) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,771.59 | 66,240.03 | 59,782.72 | 16,517.63 | |
收到的税费返还 | 15.52 | 33.19 | 33.19 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 930.96 | 1,513.24 | 487.52 | 880.35 | |
经营活动现金流入小计 | 80,718.07 | 67,786.45 | 60,303.42 | 17,397.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,289.78 | 7,571.06 | 4,509.20 | 1,933.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,502.90 | 6,650.84 | 4,820.43 | 3,149.54 | |
支付的各项税费 | 21,430.89 | 19,992.50 | 13,604.81 | 7,092.72 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,698.66 | 3,109.01 | 1,497.21 | 1,388.36 | |
经营活动现金流出小计 | 41,922.23 | 37,323.42 | 24,431.65 | 13,563.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,795.84 | 30,463.04 | 35,871.77 | 3,833.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 129.63 | 132.80 | 131.30 | 131.27 | |
取得投资收益所收到的现金 | 8,257.29 | 7,396.51 | 1,445.66 | 4.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 210.08 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 91,343.53 | 28,952.43 | 18,234.81 | 1,594.84 | |
投资活动现金流入小计 | 99,940.53 | 36,482.29 | 19,812.32 | 1,730.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,950.60 | 6,169.44 | 5,083.83 | 3,782.30 | |
投资所支付的现金 | 5,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 112,000.00 | 47,000.00 | 26,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 126,350.60 | 54,569.44 | 32,483.83 | 5,182.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,410.08 | -18,087.15 | -12,671.51 | -3,451.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,738.91 | 10,705.70 | 10,754.84 | 142.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 31,738.91 | 31,705.70 | 31,754.84 | 142.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,738.91 | -10,705.70 | -10,754.84 | 20,857.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,646.85 | 1,670.19 | 12,445.42 | 21,240.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,597.83 | 20,597.83 | 20,597.83 | 20,597.83 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,244.68 | 22,268.01 | 33,043.25 | 41,838.18 | |
附注 | |||||
净利润 | 35,747.67 | -- | 21,149.24 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -63.87 | -- | 0.52 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,265.73 | -- | 8,826.55 | -- | |
无形资产摊销 | 700.91 | -- | 585.67 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 66.99 | -- | 36.04 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57.71 | -- | 3.86 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 0.36 | -- | 31.63 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 268.98 | -- | 98.75 | -- | |
投资损失 | -12,169.49 | -- | -9,274.31 | -- | |
递延所得税资产减少 | 71.35 | -- | 82.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,711.25 | -- | -431.14 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,257.60 | -- | 12,634.78 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,604.15 | -- | 2,127.37 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 38,795.84 | -- | 35,871.77 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 22,244.68 | -- | 33,043.25 | -- | |
现金的期初余额 | 20,597.83 | -- | 20,597.83 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,646.85 | -- | 12,445.42 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |