轻纺城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
轻纺城(600790) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,771.5966,240.0359,782.7216,517.63
收到的税费返还15.5233.1933.19--
收到的其他与经营活动有关的现金930.961,513.24487.52880.35
经营活动现金流入小计80,718.0767,786.4560,303.4217,397.98
购买商品、接受劳务支付的现金9,289.787,571.064,509.201,933.35
支付给职工以及为职工支付的现金8,502.906,650.844,820.433,149.54
支付的各项税费21,430.8919,992.5013,604.817,092.72
支付的其他与经营活动有关的现金2,698.663,109.011,497.211,388.36
经营活动现金流出小计41,922.2337,323.4224,431.6513,563.98
经营活动产生的现金流量净额38,795.8430,463.0435,871.773,833.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金129.63132.80131.30131.27
取得投资收益所收到的现金8,257.297,396.511,445.664.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额210.080.550.550.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金91,343.5328,952.4318,234.811,594.84
投资活动现金流入小计99,940.5336,482.2919,812.321,730.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,950.606,169.445,083.833,782.30
投资所支付的现金5,400.001,400.001,400.001,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金112,000.0047,000.0026,000.00--
投资活动现金流出小计126,350.6054,569.4432,483.835,182.30
投资活动产生的现金流量净额-26,410.08-18,087.15-12,671.51-3,451.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金21,000.0021,000.0021,000.0021,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计21,000.0021,000.0021,000.0021,000.00
偿还债务支付的现金21,000.0021,000.0021,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,738.9110,705.7010,754.84142.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计31,738.9131,705.7031,754.84142.10
筹资活动产生的现金流量净额-10,738.91-10,705.70-10,754.8420,857.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额1,646.851,670.1912,445.4221,240.35
加:期初现金及现金等价物余额20,597.8320,597.8320,597.8320,597.83
六、期末现金及现金等价物余额22,244.6822,268.0133,043.2541,838.18
附注
净利润35,747.67--21,149.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-63.87--0.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,265.73--8,826.55--
无形资产摊销700.91--585.67--
长期待摊费用摊销66.99--36.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失57.71--3.86--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失0.36--31.63--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用268.98--98.75--
投资损失-12,169.49---9,274.31--
递延所得税资产减少71.35--82.80--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少2,711.25---431.14--
经营性应付项目的增加-5,257.60--12,634.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,604.15--2,127.37--
经营活动产生现金流量净额38,795.84--35,871.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,244.68--33,043.25--
现金的期初余额20,597.83--20,597.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,646.85--12,445.42--
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