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| 轻纺城(600790) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,522.11 | 37,405.66 | 30,320.02 | 7,088.42 | |
| 收到的税费返还 | 130.53 | 79.86 | 75.99 | 67.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,653.38 | 4,899.57 | 4,195.10 | 1,250.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,306.03 | 42,385.09 | 34,591.11 | 8,406.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,964.02 | 9,093.50 | 5,750.22 | 3,200.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,280.21 | 9,387.20 | 6,858.25 | 4,518.29 | |
| 支付的各项税费 | 17,018.08 | 14,020.52 | 11,804.02 | 4,685.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,798.58 | 2,682.75 | 1,640.68 | 832.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,060.89 | 35,183.97 | 26,053.17 | 13,237.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,245.14 | 7,201.12 | 8,537.95 | -4,830.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,788.00 | 1,060.00 | 816.00 | 816.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,303.10 | 8,303.10 | 510.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 553.44 | 2.47 | 0.63 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 272,459.59 | 239,152.15 | 156,332.58 | 70,571.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 283,104.13 | 248,517.72 | 157,659.21 | 71,387.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,853.15 | 6,713.47 | 2,827.50 | 1,652.35 | |
| 投资所支付的现金 | 6,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 206,000.00 | 209,000.00 | 173,000.00 | 86,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 223,053.15 | 216,913.47 | 177,027.50 | 87,652.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60,050.98 | 31,604.25 | -19,368.28 | -16,264.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,657.91 | 14,657.91 | 14,657.91 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,657.91 | 14,657.91 | 14,657.91 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,657.91 | -14,657.91 | -14,657.91 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,638.22 | 24,147.46 | -25,488.25 | -21,095.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,267.67 | 80,267.67 | 80,267.67 | 80,267.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,905.89 | 104,415.13 | 54,779.42 | 59,171.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,283.83 | -- | 22,208.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,225.33 | -- | 11,189.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,756.72 | -- | 280.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 963.85 | -- | 457.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -552.25 | -- | -0.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -15,986.58 | -- | -10,966.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 64.77 | -- | 38.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,008.92 | -- | -702.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,555.32 | -- | -17,315.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 3,290.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,245.14 | -- | 8,537.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 147,905.89 | -- | 54,779.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,267.67 | -- | 80,267.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 67,638.22 | -- | -25,488.25 | -- | |
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