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轻纺城(600790) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,319.65 | 17,694.78 | 11,260.35 | 5,311.51 | |
收到的税费返还 | -- | 25.61 | 10.80 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,905.52 | 1,146.53 | 602.49 | 772.69 | |
经营活动现金流入小计 | 50,225.17 | 18,866.92 | 11,873.63 | 6,084.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,459.96 | 6,832.36 | 3,976.94 | 2,136.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,986.60 | 6,907.62 | 4,935.85 | 3,309.24 | |
支付的各项税费 | 24,883.71 | 19,338.13 | 16,588.96 | 14,336.68 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,779.99 | 2,203.66 | 1,312.86 | 718.39 | |
经营活动现金流出小计 | 49,110.26 | 35,281.77 | 26,814.61 | 20,501.02 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,114.91 | -16,414.85 | -14,940.98 | -14,416.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 497.50 | 497.50 | 497.50 | 497.50 | |
取得投资收益所收到的现金 | 9,081.40 | 9,083.89 | 1,295.65 | 1.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.37 | 84.22 | 84.15 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 162,601.25 | 108,671.20 | 98,026.85 | 50,939.28 | |
投资活动现金流入小计 | 172,268.52 | 118,336.81 | 99,904.15 | 51,437.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,389.07 | 1,879.51 | 679.19 | 575.81 | |
投资所支付的现金 | 500.00 | 646.00 | 500.00 | 500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,791.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 116,343.53 | 83,000.00 | 62,500.00 | 32,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 141,023.60 | 85,525.51 | 63,679.19 | 33,075.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 31,244.92 | 32,811.29 | 36,224.96 | 18,362.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 16,343.53 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,343.53 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 16,343.53 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,469.94 | 10,487.98 | 10,487.98 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 10,469.94 | 10,487.98 | 10,487.98 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,873.59 | -10,487.98 | -10,487.98 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.41 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 38,233.01 | 5,908.46 | 10,795.99 | 3,945.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,938.29 | 22,244.68 | 22,244.68 | 22,244.68 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,171.30 | 28,153.14 | 33,040.67 | 26,189.91 | |
附注 | |||||
净利润 | 39,975.71 | -- | 23,753.53 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -255.84 | -- | 38.16 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,812.56 | -- | 9,494.24 | -- | |
无形资产摊销 | 700.78 | -- | 350.45 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 97.60 | -- | 76.95 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.45 | -- | 49.03 | -- | |
固定资产报废损失 | 22.88 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 37.67 | -- | -4.93 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -809.92 | -- | -203.07 | -- | |
投资损失 | -13,197.94 | -- | -10,670.65 | -- | |
递延所得税资产减少 | 81.82 | -- | 17.31 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,976.41 | -- | -901.86 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -46,758.51 | -- | -35,844.58 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,621.75 | -- | -1,095.57 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,114.91 | -- | -14,940.98 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 61,171.30 | -- | 33,040.67 | -- | |
现金的期初余额 | 22,938.29 | -- | 22,244.68 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 38,233.01 | -- | 10,795.99 | -- |
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