轻纺城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
轻纺城(600790) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,675.9618,064.5812,228.055,260.29
收到的税费返还40.30163.3937.7018.42
收到的其他与经营活动有关的现金3,371.323,387.981,167.431,241.58
经营活动现金流入小计33,087.5821,615.9413,433.186,520.29
购买商品、接受劳务支付的现金10,057.548,920.085,262.312,461.15
支付给职工以及为职工支付的现金10,869.078,501.776,203.723,961.32
支付的各项税费18,048.5815,715.8013,639.454,727.93
支付的其他与经营活动有关的现金4,660.343,531.951,598.51738.78
经营活动现金流出小计43,635.5336,669.5926,704.0011,889.18
经营活动产生的现金流量净额-10,547.96-15,053.65-13,270.82-5,368.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金176.00176.00----
取得投资收益所收到的现金11,556.1611,556.1640.7540.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.060.27----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额515.24------
收到的其他与投资活动有关的现金136,303.82116,198.8285,850.4865,649.32
投资活动现金流入小计148,551.29127,931.2685,891.2465,690.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,799.904,587.744,169.392,696.79
投资所支付的现金2,822.002,822.001,286.001,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金140,000.0070,000.0045,000.0025,000.00
投资活动现金流出小计148,621.9077,409.7450,455.3928,946.79
投资活动产生的现金流量净额-70.6250,521.5235,435.8536,743.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金13,972.9413,972.9413,972.94--
筹资活动现金流入小计13,972.9413,972.9413,972.94--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,354.2429,354.2429,354.242,970.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,970.00----2,970.00
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计29,354.2429,354.2429,354.242,970.00
筹资活动产生的现金流量净额-15,381.30-15,381.30-15,381.30-2,970.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.80------
五、现金及现金等价物净增加额-26,002.6620,086.576,783.7328,404.39
加:期初现金及现金等价物余额106,270.33106,270.33106,270.33106,270.33
六、期末现金及现金等价物余额80,267.67126,356.90113,054.06134,674.72
附注
净利润40,494.55--23,747.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,314.80--11,168.28--
无形资产摊销575.23--349.12--
长期待摊费用摊销1,064.52--466.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.13------
固定资产报废损失3.00--1.60--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2.80------
投资损失-22,455.64---13,321.15--
递延所得税资产减少16.06---50.70--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少8,856.94---1,003.27--
经营性应付项目的增加-61,415.08---40,362.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----5,676.43--
经营活动产生现金流量净额-10,547.96---13,270.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额80,267.67--113,054.06--
现金的期初余额106,270.33--106,270.33--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-26,002.66--6,783.73--
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