报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,675.96 | 18,064.58 | 12,228.05 | 5,260.29 |
收到的税费返还 | 40.30 | 163.39 | 37.70 | 18.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,371.32 | 3,387.98 | 1,167.43 | 1,241.58 |
经营活动现金流入小计 | 33,087.58 | 21,615.94 | 13,433.18 | 6,520.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,057.54 | 8,920.08 | 5,262.31 | 2,461.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,869.07 | 8,501.77 | 6,203.72 | 3,961.32 |
支付的各项税费 | 18,048.58 | 15,715.80 | 13,639.45 | 4,727.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,660.34 | 3,531.95 | 1,598.51 | 738.78 |
经营活动现金流出小计 | 43,635.53 | 36,669.59 | 26,704.00 | 11,889.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,547.96 | -15,053.65 | -13,270.82 | -5,368.89 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 176.00 | 176.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 11,556.16 | 11,556.16 | 40.75 | 40.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 0.27 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 515.24 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 136,303.82 | 116,198.82 | 85,850.48 | 65,649.32 |
投资活动现金流入小计 | 148,551.29 | 127,931.26 | 85,891.24 | 65,690.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,799.90 | 4,587.74 | 4,169.39 | 2,696.79 |
投资所支付的现金 | 2,822.00 | 2,822.00 | 1,286.00 | 1,250.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 140,000.00 | 70,000.00 | 45,000.00 | 25,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 148,621.90 | 77,409.74 | 50,455.39 | 28,946.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70.62 | 50,521.52 | 35,435.85 | 36,743.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,972.94 | 13,972.94 | 13,972.94 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13,972.94 | 13,972.94 | 13,972.94 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,354.24 | 29,354.24 | 29,354.24 | 2,970.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,970.00 | -- | -- | 2,970.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 29,354.24 | 29,354.24 | 29,354.24 | 2,970.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,381.30 | -15,381.30 | -15,381.30 | -2,970.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.80 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,002.66 | 20,086.57 | 6,783.73 | 28,404.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 106,270.33 | 106,270.33 | 106,270.33 | 106,270.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 80,267.67 | 126,356.90 | 113,054.06 | 134,674.72 |
附注 |
净利润 | 40,494.55 | -- | 23,747.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,314.80 | -- | 11,168.28 | -- |
无形资产摊销 | 575.23 | -- | 349.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,064.52 | -- | 466.99 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.13 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 3.00 | -- | 1.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.80 | -- | -- | -- |
投资损失 | -22,455.64 | -- | -13,321.15 | -- |
递延所得税资产减少 | 16.06 | -- | -50.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 8,856.94 | -- | -1,003.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -61,415.08 | -- | -40,362.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 5,676.43 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -10,547.96 | -- | -13,270.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 80,267.67 | -- | 113,054.06 | -- |
现金的期初余额 | 106,270.33 | -- | 106,270.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -26,002.66 | -- | 6,783.73 | -- |