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| 轻纺城(600790) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,509.71 | 31,612.71 | 11,869.50 | 134,686.66 | 97,031.40 |
| 收到的税费返还 | 837.23 | 560.70 | 3.77 | 94.60 | 4.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,077.72 | 2,999.48 | 1,417.06 | 4,932.30 | 3,803.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,424.66 | 35,172.90 | 13,290.32 | 139,713.56 | 100,839.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,021.86 | 7,959.49 | 5,326.30 | 11,350.25 | 17,977.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,371.02 | 16,241.96 | 9,666.17 | 27,061.19 | 21,184.89 |
| 支付的各项税费 | 9,605.32 | 5,418.94 | 3,620.18 | 31,547.94 | 22,096.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,906.15 | 7,310.03 | 3,684.55 | 9,843.12 | 7,402.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,904.36 | 36,930.41 | 22,297.19 | 79,802.51 | 68,661.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,479.70 | -1,757.51 | -9,006.87 | 59,911.05 | 32,178.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 258.34 | 258.34 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,690.83 | 13,330.16 | -- | 12,424.66 | 12,425.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 242.23 | 12.62 | -- | 4,891.37 | 4,739.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 344.98 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,933.06 | 13,342.78 | -- | 17,919.35 | 17,423.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112,693.72 | 71,811.85 | 52,632.95 | 97,244.71 | 74,526.09 |
| 投资所支付的现金 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 2,754.08 | 2,645.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 109.08 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 3,971.71 | 6.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 113,298.22 | 72,416.35 | 53,237.44 | 103,970.50 | 77,287.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,365.16 | -59,073.57 | -53,237.44 | -86,051.16 | -59,863.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 66,026.00 | 61,813.60 | 4,492.40 | 11,380.50 | 8,475.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 66,026.00 | 61,813.60 | 4,492.40 | 11,380.50 | 8,475.50 |
| 取得借款收到的现金 | 35,183.12 | 30,079.23 | 21,109.05 | 23,543.45 | 17,348.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,209.12 | 91,892.83 | 25,601.45 | 34,923.95 | 25,823.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,979.17 | 19,904.33 | 282.44 | 92,428.43 | 91,914.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,730.72 | 19,403.07 | 1,268.66 | 23,638.40 | 17,872.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,052.83 | 609.18 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 745.74 | 131.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,709.89 | 39,307.40 | 1,551.10 | 116,812.58 | 109,918.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,499.24 | 52,585.43 | 24,050.35 | -81,888.62 | -84,094.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.18 | -15.61 | 0.19 | -28.89 | -0.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,316.44 | -8,261.26 | -38,193.77 | -108,057.62 | -111,779.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,330.58 | 151,330.58 | 153,054.20 | 259,388.20 | 259,733.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,014.14 | 143,069.32 | 114,860.43 | 151,330.58 | 147,953.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,856.65 | -- | 14,890.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 64.00 | -- | 128.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,256.25 | -- | 19,502.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,450.60 | -- | 4,028.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 952.70 | -- | 1,749.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 132.11 | -- | -2,531.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -8.11 | -- | 0.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,268.42 | -- | 6,305.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,406.72 | -- | -14,255.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -543.63 | -- | -1,326.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -210.83 | -- | -285.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -213.73 | -- | -307.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,514.49 | -- | -14,270.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -26,159.04 | -- | 41,485.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,757.51 | -- | 59,911.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 143,069.32 | -- | 151,330.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 151,330.58 | -- | 259,388.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,261.26 | -- | -108,057.62 | -- |
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