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| 轻纺城(600790) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,031.40 | 78,727.99 | 8,235.00 | 60,752.97 | 37,161.29 |
| 收到的税费返还 | 4.73 | 3.78 | 1.06 | 6,603.33 | 0.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,803.23 | 2,146.95 | 2,023.47 | 4,449.13 | 3,824.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,839.35 | 80,878.72 | 10,259.54 | 71,805.43 | 40,986.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,977.31 | 6,355.58 | 2,979.33 | 7,966.68 | 8,787.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,184.89 | 14,284.12 | 8,597.93 | 23,189.13 | 17,425.45 |
| 支付的各项税费 | 22,096.49 | 19,936.73 | 7,777.34 | 21,149.57 | 13,837.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,402.63 | 5,210.42 | 3,709.19 | 11,390.42 | 6,999.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,661.32 | 45,786.84 | 23,063.79 | 63,695.79 | 47,049.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,178.03 | 35,091.88 | -12,804.25 | 8,109.63 | -6,063.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 258.34 | 258.34 | 202.40 | 4,942.29 | 1,439.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,425.34 | 11,865.25 | 8.22 | 13,006.59 | 14,987.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,739.96 | 3,046.53 | 1,360.00 | 20,033.95 | 20,056.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9,983.51 | 10,022.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,423.64 | 15,170.12 | 1,570.62 | 47,966.34 | 46,505.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,526.09 | 60,437.19 | 31,480.87 | 125,254.98 | 87,730.86 |
| 投资所支付的现金 | 2,645.00 | 2,400.00 | -- | 40,431.10 | 40,361.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 109.08 | 109.08 | 109.08 | 5,172.09 | 4,413.73 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.90 | -- | -- | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 77,287.07 | 62,946.27 | 31,589.95 | 176,858.17 | 138,505.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,863.43 | -47,776.15 | -30,019.33 | -128,891.83 | -92,000.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,475.50 | 1,996.00 | -- | 11,587.67 | 10,810.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,475.50 | 1,996.00 | -- | 11,587.67 | 10,810.80 |
| 取得借款收到的现金 | 17,348.29 | 12,581.06 | 5,000.00 | 324,840.00 | 204,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,823.79 | 14,577.06 | 5,000.00 | 336,427.67 | 215,710.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 91,914.61 | 82,000.00 | 79,000.00 | 88,019.69 | 20,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,872.09 | 14,340.65 | 697.70 | 29,185.50 | 26,078.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 22.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 131.54 | 126.00 | -- | 14,896.13 | 14,873.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,918.24 | 96,466.65 | 79,697.70 | 132,101.33 | 60,952.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,094.45 | -81,889.60 | -74,697.70 | 204,326.34 | 154,758.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.12 | -- | -- | 0.74 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -111,779.96 | -94,573.87 | -117,521.28 | 83,544.88 | 56,694.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 259,733.18 | 259,388.20 | 259,388.20 | 175,843.32 | 175,843.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,953.22 | 164,814.33 | 141,866.92 | 259,388.20 | 232,538.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,408.31 | -- | 22,750.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 64.00 | -- | 128.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,442.23 | -- | 17,265.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,869.39 | -- | 3,714.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 239.70 | -- | 1,207.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.02 | -- | -24.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.50 | -- | 2.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,851.83 | -- | 4,598.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,706.07 | -- | -14,298.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 10.93 | -- | 295.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,750.53 | -- | -656.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13.57 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,347.83 | -- | 972.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,076.27 | -- | -28,792.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,091.88 | -- | 8,109.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 164,814.33 | -- | 259,388.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 259,388.20 | -- | 175,843.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -94,573.87 | -- | 83,544.88 | -- |
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