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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
轻纺城(600790) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,161.29 | 28,697.41 | 7,990.10 | 85,032.05 | 82,509.34 |
收到的税费返还 | 0.98 | -- | 2,695.21 | 144.58 | 2,144.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,824.57 | 2,261.98 | 1,721.52 | 4,725.49 | 6,457.84 |
经营活动现金流入小计 | 40,986.84 | 30,959.39 | 12,406.83 | 89,902.12 | 91,111.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,787.11 | 5,850.32 | 4,813.59 | 7,288.15 | 13,332.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,425.45 | 12,440.05 | 5,737.36 | 16,600.07 | 9,972.36 |
支付的各项税费 | 13,837.59 | 12,545.04 | 4,412.69 | 43,994.61 | 32,547.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,999.85 | 4,618.58 | 3,854.77 | 6,030.65 | 6,841.73 |
经营活动现金流出小计 | 47,049.99 | 35,453.99 | 18,818.41 | 73,913.49 | 62,693.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,063.15 | -4,494.60 | -6,411.57 | 15,988.63 | 28,418.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,439.16 | 1,403.61 | 1,508.74 | 902.97 | 324.75 |
取得投资收益所收到的现金 | 14,987.12 | 13,802.06 | 1,077.94 | 5,326.30 | 2,306.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,056.56 | 20,077.53 | -- | 92,117.05 | 91,068.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,022.61 | 3,868.58 | -- | 26,572.02 | 26,374.20 |
投资活动现金流入小计 | 46,505.44 | 39,151.78 | 2,586.69 | 124,918.34 | 120,073.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,730.86 | 36,159.10 | 13,611.25 | 108,863.49 | 95,556.01 |
投资所支付的现金 | 40,361.10 | 40,361.10 | 11,629.61 | 5,827.64 | 3,755.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,413.73 | 4,413.73 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 138,505.69 | 86,933.92 | 31,240.86 | 137,691.12 | 122,311.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -92,000.24 | -47,782.14 | -28,654.18 | -12,772.78 | -2,237.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10,810.80 | 10,463.30 | 10,386.00 | 1,855.00 | 1,855.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,810.80 | 10,463.30 | 10,386.00 | 1,855.00 | 1,855.00 |
取得借款收到的现金 | 204,900.00 | 150,000.00 | 27,000.00 | 112,000.00 | 52,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 215,710.80 | 160,463.30 | 37,386.00 | 113,855.00 | 53,855.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | -- | -- | 32,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,078.99 | 1,673.68 | 729.35 | 22,902.26 | 22,431.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22.55 | 22.55 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,873.58 | 14,873.58 | 13,897.58 | 34,234.83 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 60,952.57 | 16,547.26 | 14,626.93 | 89,137.09 | 22,431.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 154,758.23 | 143,916.04 | 22,759.07 | 24,717.91 | 31,423.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 3.68 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 56,694.84 | 91,639.31 | -12,306.68 | 27,937.43 | 57,604.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 175,843.32 | 175,843.32 | 175,844.62 | 147,905.89 | 147,905.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 232,538.16 | 267,482.63 | 163,537.94 | 175,843.32 | 205,510.27 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 20,886.80 | -- | 119,317.67 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 64.00 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,375.37 | -- | 16,940.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,852.90 | -- | 3,617.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 695.08 | -- | 1,083.19 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -70.06 | -- | -126,801.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.77 | -- | 10.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1.15 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,763.62 | -- | 952.89 | -- |
投资损失 | -- | -13,437.09 | -- | -6,854.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 234.64 | -- | -710.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -64.00 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,891.62 | -- | -4,898.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -21,740.42 | -- | 9,954.72 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,494.60 | -- | 15,988.63 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 267,482.63 | -- | 175,843.32 | -- |
现金的期初余额 | -- | 175,843.32 | -- | 147,905.89 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 91,639.31 | -- | 27,937.43 | -- |
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