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| 轻纺城(600790) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,228.36 | 41,352.46 | 17,224.04 | 10,218.00 | |
| 收到的税费返还 | 89.84 | 165.80 | 61.73 | 33.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,001.76 | 4,224.11 | 2,543.63 | 1,852.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,319.97 | 45,742.37 | 19,829.40 | 12,104.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,876.26 | 10,847.77 | 6,887.60 | 3,427.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,332.45 | 8,019.12 | 5,856.83 | 3,871.69 | |
| 支付的各项税费 | 51,712.80 | 46,909.66 | 43,019.74 | 22,877.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,787.83 | 3,184.63 | 1,568.07 | 1,705.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,709.34 | 68,961.18 | 57,332.24 | 31,882.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,389.37 | -23,218.81 | -37,502.84 | -19,778.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 114.38 | 114.38 | 114.38 | 114.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,470.64 | 1,470.64 | 348.64 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 592.50 | 538.73 | 538.73 | 538.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 130,807.34 | 102,295.28 | 61,435.37 | 30,361.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 132,984.85 | 104,419.03 | 62,437.12 | 31,014.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,973.86 | 7,796.52 | 6,728.87 | 4,643.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 130,000.00 | 65,000.00 | 39,000.00 | 29,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,973.86 | 72,796.52 | 45,728.87 | 33,643.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,989.01 | 31,622.51 | 16,708.25 | -2,628.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,384.24 | 26,398.87 | 26,398.87 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,090.05 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,474.28 | 26,398.87 | 26,398.87 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,374.28 | -26,298.87 | -26,398.87 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.04 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,749.63 | -17,895.18 | -47,193.47 | -22,406.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,019.96 | 162,019.96 | 162,019.96 | 162,019.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,270.33 | 144,124.78 | 114,826.49 | 139,613.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,096.65 | -- | 17,486.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6.34 | -- | 43.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,922.94 | -- | 10,975.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 698.83 | -- | 349.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 943.99 | -- | 414.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -239.11 | -- | -186.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.32 | -- | 0.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3.04 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -7,952.61 | -- | -2,519.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -163.85 | -- | -235.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,574.84 | -- | -766.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -45,131.99 | -- | -44,288.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -18,775.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,389.37 | -- | -37,502.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,270.33 | -- | 114,826.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 162,019.96 | -- | 162,019.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -55,749.63 | -- | -47,193.47 | -- | |
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