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轻纺城(600790) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,752.97 | 37,161.29 | 28,697.41 | 7,990.10 | |
收到的税费返还 | 6,603.33 | 0.98 | -- | 2,695.21 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,449.13 | 3,824.57 | 2,261.98 | 1,721.52 | |
经营活动现金流入小计 | 71,805.43 | 40,986.84 | 30,959.39 | 12,406.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,966.68 | 8,787.11 | 5,850.32 | 4,813.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,189.13 | 17,425.45 | 12,440.05 | 5,737.36 | |
支付的各项税费 | 21,149.57 | 13,837.59 | 12,545.04 | 4,412.69 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,390.42 | 6,999.85 | 4,618.58 | 3,854.77 | |
经营活动现金流出小计 | 63,695.79 | 47,049.99 | 35,453.99 | 18,818.41 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,109.63 | -6,063.15 | -4,494.60 | -6,411.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,942.29 | 1,439.16 | 1,403.61 | 1,508.74 | |
取得投资收益所收到的现金 | 13,006.59 | 14,987.12 | 13,802.06 | 1,077.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,033.95 | 20,056.56 | 20,077.53 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,983.51 | 10,022.61 | 3,868.58 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 47,966.34 | 46,505.44 | 39,151.78 | 2,586.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 125,254.98 | 87,730.86 | 36,159.10 | 13,611.25 | |
投资所支付的现金 | 40,431.10 | 40,361.10 | 40,361.10 | 11,629.61 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,172.09 | 4,413.73 | 4,413.73 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 176,858.17 | 138,505.69 | 86,933.92 | 31,240.86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -128,891.83 | -92,000.24 | -47,782.14 | -28,654.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 11,587.67 | 10,810.80 | 10,463.30 | 10,386.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,587.67 | 10,810.80 | 10,463.30 | 10,386.00 | |
取得借款收到的现金 | 324,840.00 | 204,900.00 | 150,000.00 | 27,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 336,427.67 | 215,710.80 | 160,463.30 | 37,386.00 | |
偿还债务支付的现金 | 88,019.69 | 20,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,185.50 | 26,078.99 | 1,673.68 | 729.35 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 22.55 | 22.55 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,896.13 | 14,873.58 | 14,873.58 | 13,897.58 | |
筹资活动现金流出小计 | 132,101.33 | 60,952.57 | 16,547.26 | 14,626.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 204,326.34 | 154,758.23 | 143,916.04 | 22,759.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.74 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 83,544.88 | 56,694.84 | 91,639.31 | -12,306.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 175,843.32 | 175,843.32 | 175,843.32 | 175,844.62 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 259,388.20 | 232,538.16 | 267,482.63 | 163,537.94 | |
附注 | |||||
净利润 | 22,750.25 | -- | 20,886.80 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 128.00 | -- | 64.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,265.56 | -- | 8,375.37 | -- | |
无形资产摊销 | 3,714.15 | -- | 1,852.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,207.63 | -- | 695.08 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.77 | -- | -70.06 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.95 | -- | 2.77 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,598.01 | -- | 1,763.62 | -- | |
投资损失 | -14,298.42 | -- | -13,437.09 | -- | |
递延所得税资产减少 | 295.57 | -- | 234.64 | -- | |
递延所得税负债增加 | -656.45 | -- | -64.00 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | 972.74 | -- | -1,891.62 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -28,792.49 | -- | -21,740.42 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,109.63 | -- | -4,494.60 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 259,388.20 | -- | 267,482.63 | -- | |
现金的期初余额 | 175,843.32 | -- | 175,843.32 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 83,544.88 | -- | 91,639.31 | -- |
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