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| 轻纺城(600790) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,032.05 | 82,509.34 | 63,913.79 | 9,981.50 | |
| 收到的税费返还 | 144.58 | 2,144.77 | 263.44 | 3.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,725.49 | 6,457.84 | 2,121.92 | 1,987.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,902.12 | 91,111.95 | 66,299.15 | 11,972.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,288.15 | 13,332.12 | 7,177.90 | 3,861.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,600.07 | 9,972.36 | 7,320.36 | 4,854.18 | |
| 支付的各项税费 | 43,994.61 | 32,547.55 | 26,874.18 | 10,880.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,030.65 | 6,841.73 | 1,446.47 | 808.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,913.49 | 62,693.76 | 42,818.91 | 20,405.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,988.63 | 28,418.19 | 23,480.24 | -8,433.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 902.97 | 324.75 | 261.53 | 256.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,326.30 | 2,306.23 | 1,907.81 | 2.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92,117.05 | 91,068.20 | 49,435.48 | 43.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,572.02 | 26,374.20 | 6,184.34 | 3.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 124,918.34 | 120,073.38 | 57,789.16 | 306.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108,863.49 | 95,556.01 | 31,084.12 | 2,995.09 | |
| 投资所支付的现金 | 5,827.64 | 3,755.11 | 3,753.64 | 3,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 1.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,691.12 | 122,311.12 | 57,837.76 | 6,696.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,772.78 | -2,237.74 | -48.61 | -6,390.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,855.00 | 1,855.00 | 1,705.00 | 480.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,855.00 | 1,855.00 | 1,705.00 | 480.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 112,000.00 | 52,000.00 | 32,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,855.00 | 53,855.00 | 33,705.00 | 480.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,902.26 | 22,431.06 | 41.80 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,234.83 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,137.09 | 22,431.06 | 41.80 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,717.91 | 31,423.94 | 33,663.20 | 480.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.68 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,937.43 | 57,604.38 | 57,094.83 | -14,343.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,905.89 | 147,905.89 | 147,905.89 | 147,905.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 175,843.32 | 205,510.27 | 205,000.72 | 133,562.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 119,317.67 | -- | 36,998.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,940.62 | -- | 9,858.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,617.93 | -- | 282.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,083.19 | -- | 512.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -126,801.46 | -- | -32,462.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.68 | -- | 9.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.15 | -- | -1.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 952.89 | -- | 73.80 | -- | |
| 投资损失 | -6,854.41 | -- | -2,370.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -710.97 | -- | -74.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,898.58 | -- | -1,096.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,954.72 | -- | 21,811.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -10,295.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,988.63 | -- | 23,480.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 175,843.32 | -- | 205,000.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 147,905.89 | -- | 147,905.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,937.43 | -- | 57,094.83 | -- | |
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