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| 轻纺城(600790) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,430.00 | 34,603.82 | 27,533.42 | 2,455.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | 279.33 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,302.17 | 7,739.08 | 1,069.09 | 1,962.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,732.17 | 42,622.23 | 28,602.51 | 4,417.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,828.54 | 15,828.68 | 2,173.23 | 2,852.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,767.62 | 1,930.19 | 1,453.85 | 1,080.94 | |
| 支付的各项税费 | 5,206.00 | 4,637.94 | 2,037.25 | 1,225.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,402.22 | 11,081.30 | 3,352.93 | 2,017.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,204.38 | 33,478.11 | 9,017.27 | 7,176.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,527.79 | 9,144.12 | 19,585.24 | -2,759.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,423.60 | 1,906.67 | 1,906.67 | 1,852.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | 7.10 | 7.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,676.30 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,239.51 | -- | 134.50 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,843.40 | 3,413.77 | 2,048.27 | 1,852.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,651.93 | 3,237.56 | 1,448.44 | 1,290.18 | |
| 投资所支付的现金 | 13,264.74 | 29.14 | 29.14 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.29 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,916.66 | 3,267.99 | 1,477.58 | 1,290.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,926.74 | 145.78 | 570.69 | 561.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 104,960.00 | 97,160.00 | 70,060.00 | 50,860.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 134.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,094.50 | 97,160.00 | 70,060.00 | 50,860.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 123,600.00 | 99,600.00 | 64,900.00 | 44,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,280.96 | 9,195.74 | 8,119.91 | 1,119.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 29.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,880.96 | 108,795.74 | 73,019.91 | 45,348.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,786.46 | -11,635.74 | -2,959.91 | 5,511.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,668.06 | -2,345.84 | 17,196.01 | 3,314.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,174.87 | 17,848.38 | 17,848.38 | 17,848.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,842.93 | 15,502.55 | 35,044.39 | 21,162.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,870.32 | -- | 2,563.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,515.16 | -- | -3.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,526.42 | -- | 4,235.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3.12 | -- | 3.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.21 | -- | 13.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.27 | -- | -11.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,095.20 | -- | 1,585.09 | -- | |
| 投资损失 | 842.69 | -- | -777.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,345.26 | -- | 53.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -937.74 | -- | -355.91 | -- | |
| 存货的减少 | -6,542.18 | -- | -2,414.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,903.84 | -- | -1,640.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,318.62 | -- | 17,469.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 75.33 | -- | -1,134.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,527.79 | -- | 19,585.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,842.93 | 15,502.55 | 35,044.39 | 21,162.72 | |
| 现金的期初余额 | 17,174.87 | 17,848.38 | 17,848.38 | 17,848.38 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,668.06 | -2,345.84 | 17,196.01 | 3,314.34 | |
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